SIDOMO - Hilfe

Objekt

Im Kontextmenü werden Ihnen alle aktuellen Objekte einer Firma dargestellt. Die zuletzt in SIDOMO angesprochene Firma wird hierbei vorselektiert. Daher empfehlen wir Ihnen besonders bei größeren Anzahlen von Objekten die Anwahl über den Objektstamm. Den Objektstamm rufen Sie über die Selektion ein oder mehrere Objekte auswählen des Kontextmenüs bzw. Doppelklick im Eingabefeld Nutzer aus.

Im Rahmen der Rechnungseingangsbuchung können Sie auch Objekte verschiedener Firmen auswählen. Nutzen Sie dazu auch die vielfältigen Filter und Selektionsmöglichkeiten des Objektstamms.

Ebene

Sobald bei der Auswahl mehrerer Objekte, eines ein Mietshaus ist (also nur eine Ebene hat), können Sie keine andere Ebene selektieren. Die gewünschte Ebene muss bei sämtlichen gewählten Objekten (Objekte sind Wohnanlagen + Zusatzmodul WEG) vorhanden sein.

Lieferant

Wählen Sie hier einen Lieferanten, für den eine Stapelbuchung erfasst werden soll. Auch hier können Sie die Anwahl über das Kontextmenü oder aber direkt aus dem Lieferantenstamm unter Zuhilfenahme vielfältiger Filter vornehmen. In den Lieferantenstamm gelangen Sie über die Selektion Lieferant auswählen bzw. Doppelklick im Eingabefeld Lieferant.

Konto

Die Auswahl eines Sachkontos können Sie über die Auswahlliste des Kontextmenüs vornehmen. Um ein bestimmtes Konto zu suchen oder mehrere Konten anzuwählen, nutzen Sie die Anwahl über den Kontenstamm. Über die Selektion ein oder mehrere Konten auswählen oder einen Doppelklick im Eingabefeld des Lieferanten gelangen Sie in den Kontenstamm. Im Anschluss daran können Sie ein, mehrere oder alle Sachkonten selektieren.

Belegdatum

Geben Sie hier das Belegdatum ein, das später als Buchungsdatum bei allen Buchungen im Kontoauszug erscheinen soll.

WJ

Wählen Sie hier das betreffende Wirtschaftsjahr, das allen Buchungen hinterlegt werden soll.

Beleg

Bei Bedarf können Sie hier eine Belegnummer angeben, die allen Buchungen hinterlegt werden soll.

Text

Geben Sie hier einen entsprechenden Buchungstext an, der allen Buchungen hinterlegt werden soll.

kein Betrag

Wählen Sie diese Selektion, soweit Sie die Buchungen nur vorbereiten wollen, aber noch keine Kenntnis über den Betrag haben. Buchungen mit Betrag = 0 EUR werden als fehlerhaft markiert, und können somit auch nicht in die SIDOMO-Buchhaltung eingebucht werden. Sie können jedoch später die entsprechenden Beträge nachtragen und anschließend in SIDOMO verbuchen.

fester Betrag

Es wird für jedes gewählte Sachkonto in jedem gewählten Objekt ein Datensatz (Stapelbuchung) in Höhe des angegebenen Betrages erstellt.

anteiliger Betrag

Der angegebene Betrag wird nach der gewählten Umlage auf das Konto des jeweiligen Objekts verteilt. Je Objekt wird ein Datensatz (Stapelbuchung) für das entsprechende Konto erstellt. Bitte beachten Sie den Stichtag. Bei variablen Umlagen sowie Nutzer-Umlagen definiert er die zu diesem Zeitpunkt aktuellen Umlagewerte. Der Umlagewert des Objekts wird als Summe aller Einzelanteile zum Stichtag ermittelt und zur Verteilung herangezogen. Wählen Sie zu diesem Zweck nur ein Sachkonto.

Saldo des WJ

Für jedes gewählte Konto und jedes gewählte Objekt wird ein Datensatz (Stapelbuchung) erstellt. Den Betrag errechnet SIDOMO als Differenz eines Wirtschaftsjahres. Bei den Sachkonten 20-9999 entspricht der Differenz (Saldo) im SOLL (Kostenkonto) bzw. im HABEN (Erlöskonto).

Sonderfall Zahlungsträger zusammenfassen

Für jeden Datensatz (Stapelbuchung) wird ein separater Zahlungsträger erstellt, auch wenn es sich um den gleichen Lieferanten handelt.

Zahlung

Aktivieren Sie diese Funktion, soweit Zahlungsträger erstellt werden sollen. Dabei werden ausschließlich für solche Lieferanten Zahlungsträger erstellt, welche die Funktion im Lieferantenstamm aktiviert haben (siehe auch Lieferantenstamm > Registerblatt Lieferant). Jeder Datensatz erzeugt einen eigenen Zahlungsträger, gleich ob diese in einem Lauf erstellt wurden oder nicht.

Termin

Vergeben Sie einen Termin, dann wird den einzelnen Zahlungsträgern ein Fälligkeitsdatum hinterlegt. Dieses kann eine versehentlich vorzeitige Übernahme in einen DTA-Lauf verhindern. Vergeben Sie kein Datum (fällig: sofort), dann kann der Zahlungsträger jederzeit und ohne Angabe einer Fälligkeit zu einem DTA-Lauf hinzugefügt werden.

Buchungstext

Beim Einbuchen der Zahlungsträger über Buchungserfassung > Einnahme/Ausgabe > für DTA-Lauf wird dieser Text als Buchungstext übernommen.

Zweck

Der Zweck wird als Verwendungszweck auf den Kontoauszügen des Empfängers sowie des Auftraggebers ausgewiesen.