SIDOMO - Hilfe

Gruppe 1: Empfänger bzw. Gruppe 2: Auftraggeber:

Falls Sie die Anzeige der Zahlungsträger auf bestimmte Datensätze beschränken wollen, so wählen Sie in der entsprechenden Spalte die Datensätze aus. Im Feld Konto (Bankkonto) werden Ihnen nun, soweit ein Sachbearbeiter gewählt wurde, die Anzahl der vorhandenen Bankkonten angezeigt, die dem entsprechenden Sachbearbeiter zugeordnet sind.

Gruppe 3: Lieferant

Branche:

Wählen sie hier bei Bedarf eine Branche aus.

Lieferant:

Wählen Sie hier bei Bedarf einen Lieferanten aus.

Gruppe 4: Sachbearbeiter

Sachbearbeiter:

Sie können hier solche Datensätze auswählen, die einem bestimmten Sachbearbeiter zugeordnet sind. Die Zuordnung ergibt sich aus der Zuordnung des betreffenden Bankkontos.

Benutzer:

Sie können hier solche Datensätze auswählen, die von einem bestimmten Benutzer erstellt oder zuletzt bearbeitet wurden. Die Zuordnung bezieht sich auf die Benutzeranmeldung.

Gruppe 5: Selektion:

Träger:

Wählen Sie Lastschriften oder Überweisungen.

Kontierung:

Wählen Sie, ob Sie nur Zahlungsträger mit oder ohne Kontierung sich anzeigen lassen wollen.

MwSt.:

Sie können nun die Optionen "alle ...", "mit MwSt.-Inkonsistenzen" und "ohne MwSt.-Inkonsistenzen" anwählen. Nach Auswahl der Option "mit MwSt.-Inkonsistenzen" werden alle Datensätze selektiert, bei denen mindestens eine Buchung der Kontierung eine der folgenden Bedingungen erfüllt:

•der bei der Buchung hinterlegte MwSt.-Satz stimmt nicht mit dem im Kontenplan hinterlegten MwSt.-Satz überein

•die Buchung enthält einen MwSt.-Betrag aber keinen MwSt.-Satz

•die Buchung enthält keinen MwSt.-Betrag aber einen MwSt.-Satz

Bei den ggf. selektierten MwSt.-Inkonsistenzen ist im Einzelfall zu prüfen, ob es sich wirklich um einen Fehler handelt.

 

Währung:

Wählen Sie hier DM oder EURO. Aus technischen Gründen können nur Dauerzahlungsträger einer Währung angezeigt werden.

Fälligkeit:

Wählen Sie, welche Datensätze angezeigt werden sollen. Wollen Sie die fälligen Dauerzahlungsträger in den Bereich Zahlungsträger kopieren, so wählen Sie nur fällige und geben anschließen das Fälligkeitsdatum ein. Danach können Sie über die Schaltfläche oder den Menüpunkt Dauerzahlungsträger > Zahlungsträger oder über das Kontextmenü > Funktion Zahlungsträger die Übertragung starten.