SIDOMO - Hilfe
Wie bereits beschrieben, werden bei gültigen E‑Rechnungen alle buchungsrelevanten Daten übernommen. Sind die Zuordnungen vorhanden, müssen die Rechnungsdaten überprüft und gegebenenfalls angepasst werden.
3: Buchung
Belegdatum
Es wird das Rechnungsdatum (BT-2) übernommen.
WJ (Wirtschaftsjahr)
Zuerst werden die spezifischen Daten der Position überprüft. Sind diese nicht vorhanden, werden die globalen Buchungsdaten verwendet.
Für den Vorschlag des Wirtschaftsjahres werden die folgenden Datenfelder nacheinander geprüft:
(1)Lieferung am (BT-72)
(2)Abrechnung von (BT-73)
(3)Rechnungsdatum (BT-2)
(4)Tagesdatum
Auf dieser Grundlage wird in der Buchung das Wirtschaftsjahr vorgeschlagen, das sich aus dem vorrangigen Datum und dem definierten Wirtschaftsjahr des Objekts ergibt.
Rechnung-Nr.
Es wird die Rechnungsnummer (BT‑1) übernommen.
Referenz-ID
Die Referenz-ID enthält den Dateinamen und ist ein Link zum Dokument. Beim Buchen werden die Rechnungen in das Objekt-Archiv verschoben und der Link wird natürlich angepasst.
Buchungstext
Der Inhalt des Buchungstextes ergibt sich aus den Positionsangaben Bezeichnung (BT-153) und Beschreibung (BT-154). Die Änderung eines Buchungstextes führt immer automatisch zur Änderung des Buchungstextes des Zahlungsträgers.
4: Betrag
Typ
Der Typ ergibt sich aus dem positiven und negativen Betrag der entsprechenden Position und wird mit einer Ausnahme unverändert aus der E-Rechnung übernommen. Die Rechnungsart Gutschrift (BT‑3 Code 381) wird in SIDOMO® mit negativen Beträgen immer als Gutschrift behandelt.
Brutto
Der Bruttobetrag errechnet sich aus dem Nettobetrag und dem Umsatzsteuersatz der einzelnen Positionen.
MwSt.-Satz und MwSt.-Nr.
Der Umsatzsteuersatz wird aus der jeweiligen Position übernommen und die interne MwSt.-Nr. von SIDOMO® ergibt sich daraus.
Hinweis: |
Sobald ein Sachkonto zugeordnet ist, werden der MwSt.‑Satz und die MwSt.‑Nr. ggf. an die Vorgaben des Sachkontos angepasst, damit mit den vordefinierten Steuerangaben gebucht wird. Der zuvor berechnete Bruttobetrag bleibt natürlich unverändert. |
ESt.‑Abzug
Wenn ein Sachkonto zugeordnet wurde, das eine Option für den ESt.‑Abzug enthält, wird das Merkmal eingeblendet und muss in der Buchung aktiviert werden, wenn es sich bei den Kosten der Position um abzugsfähige Kosten (Lohn-, Fahrt- und Maschinenkosten) nach §35a EStG handelt.
Enthält eine Position sowohl abzugsfähige als auch nicht abzugsfähige Kosten, muss die Buchung im Auswahlformular über die Funktion Aufteilen gesplittet werden.
5: Fälligkeit
Aus der E-Rechnung wird das Fälligkeitsdatum (BT-9) verwendet.
6: Skonto
Datum und Prozent
Die Skontoangaben (BT-20), d.h. die Skonto-Tage und der Skonto‑Prozentsatz, werden aus der E‑Rechnung ausgelesen. Das Skonto‑Datum ergibt sich somit aus dem Rechnungsdatum zuzüglich der Skonto‑Tage.
Zahlg.
Der um den Skonto verminderte Bruttobetrag wird als Zahlungsbetrag angezeigt.
7: Zahlungsträger (nur mit Modul E‑Banking ‑ SEPA‑Zahlungsverkehr)
Zahlung
Die Option Zahlung erstellen wird automatisch aktiviert, sobald ein Objekt zugeordnet wurde.
Hinweis: |
Für Gutschriften werden grundsätzlich keine Zahlungsträger erstellt. |
Sperre
Mit der Funktion Zahlung deaktivieren kann ein Zahlungsträger gesperrt werden, falls dieser für eine Übergabe an die Banking‑Software temporär deaktiviert werden soll. Die Aufhebung der Sperre kann im Programmteil E-Banking: SEPA‑Export vorgenommen werden.
Termin
Für das Datum des Zahlungsträgers wird das Skonto‑Datum und das Fälligkeitsdatum verwendet, sofern diese beim Einlesen der E-Rechnung nicht in der Vergangenheit liegen. Fallen die Termine auf einen Sonntag oder einen bundeseinheitlichen Feiertag, wird zunächst der davor liegende Bankarbeitstag ermittelt.
Ausgehend davon, dass die Termine immer auf einen Bankarbeitstag fallen, wird anschließend ein Tag abgezogen, mindestens jedoch so viele Tage, bis sichergestellt ist, dass der vorgeschlagene Termin auf einen Bankarbeitstag fällt, um die fristgerechte Ausführung der Überweisung zu gewährleisten. Wenn nach der beschriebenen Berechnungsroutine nur das Skonto-Datum überschritten ist, wird das Fälligkeitsdatum verwendet. Sind beide Termine verstrichen, wird das Importdatum vorgeschlagen.
Bankkonto
Das Standardkonto des zugeordneten Objekts wird automatisch vorgeschlagen. Durch Rechtsklick in das Auswahlfeld kann ein anderes Objekt-Bankkonto ausgewählt werden.
Buchungstext
Ist immer identisch mit dem Buchungstext der Buchung.
Verwendungszweck
Der Inhalt für den Verwendungszweck (BT‑83) ergibt sich aus der E‑Rechnung.
