SIDOMO - Hilfe

Dem eigentlichen FiBu-Export sind diverse Prüfroutinen vorgeschaltet. Dabei werden u.a. folgende Sachverhalte abgeprüft und im unteren Teil erläutert:

Auch im Probelauf werden sämtliche Prüfroutinen absolviert.

Diese Meldung wird generiert, wenn FiBu-Übertragungssperren in den jeweiligen Stammsätzen (Objekt, Bankkonto, Konto, Nutzer, Lieferant) hinterlegt wurden, da solche Buchungen nicht an die FiBu übertragen werden.

Es handelt sich um eine Hinweismeldung ohne Verarbeitungssperre.

Diese Meldung wird erzeugt, wenn Buchungen innerhalb des bisher abgelaufenen Geschäftsjahres nicht an die FiBu übertragen wurden. Verantwortlich dafür können FiBu-Exportsperren oder nach dem FiBu-Export erfolgte und in schon übertragene Zeiträume erfasste Buchungen sein.

Das Geschäftsjahr wird für die DATEV-SuSa verwendet und auch dort festgelegt. Es handelt sich um eine Hinweismeldung ohne Verarbeitungssperre.

In den Stammdaten nicht hinterlegte FiBu-Zuordnungen werden geprüft und entsprechend gemeldet. Eine Korrektur ist zwingend erforderlich.

Es handelt sich um eine Fehlermeldung mit Verarbeitungssperre.

Inkonsistenz bei dem USt.-Sätzen resultiert häufig aus dem erstmaligen Durchführen des FiBu- Übertragungslaufs bzw. aus der zwischenzeitlichen Aktivierung des Moduls FiBu-Schnittstelle. Buchungen vor Aktivierung dieses Moduls besitzen zwar den korrekten MwSt.-Satz, jedoch fehlt ihnen die MwSt.-Nummer, also die Zuordnung zu einen spezifischen MwSt.-Satz. MwSt.-Sätze können mehrfach mit identischen Prozentsätzen existieren, sich jedoch essentiell in Steuerschlüssel und Steuerkonten unterscheiden. Eine explizite Zuordnung ist in diesen Fällen erforderlich.

Im Kontoauszug kann über die Funktion Ändern der Steuerschlüssel nachgetragen werden. Dazu muss als Ziel der korrekte MwSt.-Schlüssel gewählt werden. Bestenfalls orientiert man sich bei mehreren MwSt.-Sätzen mit identischen Prozentsätzen an der MwSt.-Nummer.

Es handelt sich um eine Fehlermeldung mit Verarbeitungssperre.

Der Hinweis zu fehlenden Konto-Bezeichnungen betrifft ausschließlich die DATEV-Schnittstelle in Verbindung mit der Summen- und Saldenliste (SuSa), da diese zusätzlich zur DATEV-Kontonummer auch eine Konto-Bezeichnung ausgibt.

Die fehlenden Konto-Bezeichnungen können unter Bezeichnungen der FiBu-Konten nacherfasst werden.

Es handelt sich um eine Hinweismeldung ohne Verarbeitungssperre.

Nach erfolgreich durchgeführtem Export wird ein entsprechendes Exportprotokoll erzeugt.

Die Exportdatei beinhaltet die übertragenen Umsätze und kann in der Finanzbuchhaltung eingelesen werden. Sie wird häufig als CSV- bzw- TXT-Datei ausgegeben. Für die DATEV hat sie bspw. folgenden Namen EXTF_SIDOMO_Mandant_10000_2022-02.csv.

Für die Übergabe nach DATEV wird zusätzlich eine Summen- und Saldenliste (kurz SuSa) bereitgestellt. Diese beinhaltet die kumulierten Salden der jeweiligen DATEV-Konten basierend auf den übertragenen Buchungen zum Zweck der Prüfung. Sie kann auch im Probelauf vorab erzeugt werden.