RL-Konten
Wählen Sie hier, ob die für die Rücklagen verwendeten Konten (Tagesgeldkonto, Sparbuch usw.) als Bankkonto bebucht oder nur im Rücklagestamm erfasst werden. Diese Einstellung ist elementar für die Ermittlung des Gemeinschaftsvermögens und ist daher mit Sorgfalt zu wählen!
Selektion
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Funktion
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als Bankkonto geführt und bebucht
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Wählen Sie diese Einstellung, wenn das Rücklagekonto (Tagesgeld, Sparbuch usw.) unter Stammdaten > Bankkonto erfasst und analog dem regulären Girokonto bebucht wird.
Unerheblich ist, ob das Rücklagekonto zusätzlich unter Stammdaten > WEG-Rücklage erfasst wurde.
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als Rücklage geführt und nicht bebucht
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Wählen Sie diese Einstellung, wenn das Rücklagekonto (Tagesgeld, Sparbuch usw.) nur unter Stammdaten > WEG-Rücklage erfasst wurde.
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ohne Rücklagen (Nullabgleich)
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In diesem Modus wird unter Ausblendung sämtliche Rücklagen (Soll-, Ist- und Rücklagebankkonten!) eine Abstimmungsdifferenz ermittelt. Diese kann u.a. auf noch nicht dem Rücklagebankkonto zugeführte Gelder, freie und noch nicht mit einer Zweckbestimmung versehene Gelder oder schlicht Fehler in der Buchhaltung hinweisen.
Dieser Modus kann in der WEG-Abrechnung alternativ gewählt werden, wenn existierende Rücklagebankkonten (Sparbuch, Tagesgeldkonto etc.) in SIDOMO weder im Bankkontenstamm (Bankkonto des Typs "Rücklagekonto") noch im Rücklagenstamm (Rücklage des Typs "Ist") angelegt wurden.
Wird im Gegensatz dazu nur ein Bankkonto in der Gemeinschaft geführt, welches anteilig auch die Beträge der Rücklagebeträge beinhaltet, sollten die bisherigen Modi verwendet werden!
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Sämtliche der folgenden Einstellungen wirken auf die dargestellte Detaildichte. Die Selektionen sind jeweils von höchster zu niedrigster Detaildichte absteigend sortiert. Der Saldo wird durch diese Einstellungen nicht tangiert.
Abgrenzung Nutzer
In dieser Rubrik erscheinen Nutzer-Buchungen (Konten1-19)...
•nach Stichtag für das abgerechnete WJ und
•Buchungen bis zum Stichtag für ein Folgewirtschaftsjahr.
Beispiel:
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Ein im Dezember 2024 (Belegdatum 27.12.2024) für den Januar 2025 (Wirtschaftsjahr 25) gezahlter Vorschuss würde eine Nutzer-Abgrenzung darstellen.
Es würde in der Rubrik "Verbindlichkeiten/passive Rechnungsabgrenzung" als "in 2024 für 2025 erhalten" erscheinen.
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Selektion
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Beschreibung
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detailliert je Buchung (mit Buchungstext)
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Es wird jede einzelne Buchung mit Buchungstext ausgegeben.
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detailliert je Buchung (ohne Buchungstext)
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Es wird jede einzelne Buchung, aber ohne Buchungstext ausgegeben.
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detailliert je Konto und Nutzer
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Die Buchungen werden je Konto und je Nutzer verdichtet. (Empfehlung)
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detailliert je Konto
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Die Buchungen werden je Konto verdichtet.
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detailliert je Nutzer
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Die Buchungen werden je Nutzer verdichtet.
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komprimiert
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Die Buchungen werden auf einen Saldo verdichtet.
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Abgrenzung Objekt
In dieser Rubrik erscheinen Objekt-Buchungen (Konten 20-9999)...
•nach Stichtag für das abgerechnete WJ und
•Buchungen bis zum Stichtag für ein Folgewirtschaftsjahr.
Beispiel:
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Ein im Mai 2025 (Belegdatum 08.05.2025) für das Abrechnungsjahr 2024 (Wirtschaftsjahr 24) bezahlte Rechnung des Heizkostenabrechners würde eine Objekt-Abgrenzung darstellen.
Es würde in der Rubrik "Verbindlichkeiten/passive Rechnungsabgrenzung" als "in 2025 für 2024 bezahlt" erscheinen.
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Selektion
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Beschreibung
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detailliert je Buchung (mit Buchungstext)
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Es wird jede einzelne Buchung mit Buchungstext ausgegeben. (Empfehlung)
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detailliert je Buchung (ohne Buchungstext)
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Es wird jede einzelne Buchung, aber ohne Buchungstext ausgegeben.
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detailliert je Konto
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Die Buchungen werden je Konto verdichtet.
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komprimiert
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Die Buchungen werden auf einen Saldo verdichtet.
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Rückstände / Überzahlungen
In dieser Rubrik erscheinen Offene Posten der Konten 10-19 zum Stichtag.
Beispiel:
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Eine Nachforderung aus der Abrechnung 2023, welche in 2024 (bis zum 31.12.2024) noch nicht beglichen wurde, würde als Rückstand auf Einzelkonten in der Rubrik "Forderungen, aktive Rechnungsabgrenzung" erscheinen.
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Selektion
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Beschreibung
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detailliert je Buchung (mit Buchungstext)
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Es wird jeder einzelne OP mit OP-Text ausgegeben.
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detailliert je Buchung (ohne Buchungstext)
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Es wird jeder einzelne OP, aber ohne OP-Text ausgegeben.
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detailliert je Nutzer
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Die OP werden je Nutzer verdichtet.
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komprimiert
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Die OP werden auf einen Saldo verdichtet. (Empfehlung)
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Vorschuss-Salden
In dieser Rubrik erscheinen Offene Posten der Konten 1-9 zum Stichtag, wobei die OP des abgerechneten Wirtschaftsjahres entfallen, da diese schon in die Abrechnungs selbst einfließen.
Selektion
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Beschreibung
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detailliert je Nutzer
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Das Saldo wird je Nutzer ausgegeben.
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komprimiert
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Das Saldo Abrechnungsergebnis wird auf eine Summe für Nachforderungen und eine für Guthaben verdichtet. (Empfehlung)
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Abr.-Ergebnis
In dieser Rubrik erscheinen die Abrechnungsergebnisse des abgerechneten Wirtschaftsjahres. Die Beträge bezieht SIDOMO aus der Ergebnisliste der Abrechnung. Das Abrechnungsergebnis kann die reine Abrechnungsspitze (bei Heranziehung der Soll-Vorschüsse) bzw. den Abrechnungssaldo (bei Heranziehung der Ist-Vorschüsse) darstellen.
Selektion
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Beschreibung
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detailliert je Nutzer
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Das Abrechnungsergebnis wird je Nutzer ausgegeben.
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komprimiert
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Das Abrechnungsergebnis wird auf eine Summe für Nachforderungen und eine für Guthaben verdichtet. (Empfehlung)
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Sonstiges (nur Vermögensbericht)
In dieser Rubrik erscheinen sonstige vermögensrelevante Verbindlichkeiten / Verpflichtungen / Fehlbeträge sowie sonstige vermögensrelevante Forderungen / Rechte / Ansprüche / Überschüsse. Die rechnerische Differenz aus dem Vermögensstatus (Finanzstatus) wird je nach Ergebnis in der entsprechenden Kategorie ausgewiesen.
Selektion
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Beschreibung
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mit rechnerischer Differenz anlog dem Vermögensstatus
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Die rechnerische Differenz aus dem Vermögensstatus wird als Überschuss oder Fehlbetrag ausgewiesen. (Empfehlung)
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ohne rechnerische Differenz anlog dem Vermögensstatus
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Die rechnerische Differenz aus dem Vermögensstatus wird ausgeblendet.
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Vermögenswert (nur Vermögensbericht)
In dieser Rubrik erscheinen die für den Abrechnungszeitraum relevanten Vermögenswerte.
Selektion
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Beschreibung
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detailliert mit Zusatzinformationen
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Der Modus beinhaltet außer der Bezeichnung u. a. folgende Daten: (Empfehlung)
- Sonstige Vermögenswerte:
- Daten für den Zeitwert (außer "kein")
- unbewegliche / bewegliche Vermögenswerte:
- Daten für Zugang (nur wenn Zugang-Datum im Zeitraum)
- Daten für Abgang (nur wenn Abgang-Datum im Zeitraum)
- bewegliche Vermögenswerte (Vorräte / Bestände):
- Daten für den Zeitwert
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komprimiert ohne Zusatzinformationen
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Die Vermögenswerte werden in der jeweiligen Kategorie mit der vergebenen Bezeichnung aufgelistet.
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