SIDOMO - Hilfe

1: Fibu-Angaben

 

Sperre

Wenn Sie ein einzelne Lieferanten und dessen Buchungen nicht in die FiBu übertragen wollen, aktivieren Sie die Sperre.

Kreditor

Geben Sie in diesem Feld das dazugehörige Kreditorenkonto ein. Da in den meisten FiBu-Exportformaten Einzelumsätze inkl. der SIDOMO-OP-Nummer übertragen werden, können im FiBu-Programm analog zu SIDOMO detaillierte OPOS-Listen abgerufen werden.

 

Alternativ können Lieferanten sog. Sammelkreditoren hinterlegt werden, soweit eine Differenzierung in der FiBu nicht oder nur begrenzt erforderlich ist. Dazu kann die Funktion Ändern verwendet werden.

 

Kreditorenkonten müssen ausschließlich in Verbindung mit dem Zusatzmodul Kreditorische Buchhaltung hinterlegt erden.

Zusatzkonto

Das Zusatzkonto wird in allen Übergabesätzen der Fibu-Schnittstelle (SIDOMO > FiBu-Schnittstelle) mitgegeben. Das Feld Zusatzkonto wird in der Regel nicht gefüllt.

Buchungssätze für die FiBu-Schnittstelle

Rechnungseingang:

Sachkonto an Kreditor:

FiBu-Konto (mit oder ohne MwSt. ) des Sachkontos (Konto 20 bis 9999 des Objektkontenplans) an FiBu-Kreditor-Konto beim Lieferanten

Bank-Buchung:

Kreditor an Bank:

FiBu-Kreditor-Konto beim Lieferanten an FiBu-Konto beim Bankkonto