SIDOMO - Hilfe

 

Bevor Sie die endgültige Buchungsfreigabe starten, können Sie auf Wunsch die Übergabe zuerst testweise (als Probelauf) vornehmen und anhand des Buchungsprotokolls evtl. Fehlbuchungen korrigieren. Zusätzlich verprobt SIDOMO schon in diesem Formular den Vor- und Endsaldo basierend auf den Beträgen von SIDOMO mit denen der Bankingsoftware, soweit diese auch von der Bankingsoftware übergeben wurden. Die daraus resultierende Differenz wird in der Spalte Differenz ausgegeben. Bankkonten mit Differenzen, ohne Differenzen bzw. ohne Referenzsalden können über die Häkchen gefiltert werden.

 

Sobald der Buchungslauf gestartet wird, werden die selektierten Buchungen quasi für die SIDOMO-Buchhaltung freigegeben und für alle sichtbar (im Kontoauszug muss nicht mehr das Kontrollkästchen inkl. Zahlungen aktiviert werden). Im Datengitter des Zahlungsträgerimports sind diese Buchungen entfernt. Eventuelle Fehlbuchungen können später im Kontoauszug korrigiert werden.

 

 

Hinweise zur Gruppe Veränderung

Im Datenbereich werden folgende u.g. 3 Spalten mit den kumulierten Beträgen der Umsätze aufgeführt. Die Veränderung (bereits gebucht) sowie Veränderung (noch nicht verbucht) können zudem unterhalb des Datenbereichs als Selektion verwendet werden.

Veränderung

Gibt den kumulierten Betrag der zur Verbuchung gewählten Umsätze an.

Veränderung (bereits gebucht)

Gibt den kumulierten Betrag der schon in vorherigen Buchungsläufen verbuchten Umsätze an, die zwischen den Belegdaten der zur Verbuchung gewählter Umsätze liegen.

Veränderung (noch nicht verbucht)

Gibt den kumulierten Betrag der noch nicht verbuchten Umsätze an, die bis zum höchsten Belegdatum der zur Verbuchung gewählter Umsätze liegen.

Hinweise zur Gruppe Differenz

Diese Rubrik dient dem Abgleich des von der Bankingsoftware übermittelten Banksaldos, der als Referenz-Banksaldo und damit als Vergleichswert verwendet wird, mit dem Banksaldo aus SIDOMO, der sich aus den Umsätzen zusammensetzt.

ohne Differenz

Gibt die Anzahl der Bankkonten an, bei denen der übermittelte Referenz-Banksaldo mit dem Banksaldo aus SIDOMO übereinstimmt.

mit Differenz

Gibt die Anzahl der Bankkonten an, bei denen der übermittelte Referenz-Banksaldo zum Banksaldo aus SIDOMO abweicht und damit eine Überprüfung erfordert. Eine Prüfung der SIDOMO-Bankkontostände könnte mit dem Kontoauszug im Modus Bankkontostände erfolgen.

Differenz fehlt

Gibt die Anzahl der Bankkonten an, bei denen kein Referenz-Banksaldo übermittelt wurde. Dies kann entweder an der Bankingsoftware oder dem verwendeten Exportformat liegen.