DATEV (Postversanddaten)

Für das Format DATEV (Postversanddaten) müssen bzw. können weitere Einstellungen vorgenommen werden.

Standardmäßig wird nur das Register DATEV angezeigt. Auf diesem befinden sich obligatorische Einstellungen, auf dem Registern Debitor/Kreditor befinden sich eher optional und tendenziell seltener verwendete Einstellungen.

Über die Option Verrechnungskonto für Debitoren/Kreditoren können die erweiterten Einstellungen aufgerufen werden. U.a. kann dort gesteuert werden, dass der Debitor bei Konto-Null-Buchungen jeweils nur einmal angesprochen wird, da ansonsten jeweils eine Schnittstellenbuchung je Unterkonto (Miete, Nebenkosten usw.) erzeugt werden.

SIDOMO generiert bei der Übertragung folgende Dateien:

•buchung.txt (Rohdaten für die FiBu-Schnittstellendatei)

•Damo32.prt (Exportprotokoll von Damo32)

•EDxxxxx

•EV01

Die beiden letzteren sind für den Import in der DATEV erforderlich. Die Datei EDxxxxx kann mehrfach (je 1-mal je Exportlauf) vorhanden sein. Die aktuellste ist im Regelfall die mit der höchsten Nummer. Werden die Exportdaten aus dem Verzeichnis entfernt, so beginnt die Nummerierung wieder mit ED00001.

Folgende fettgedruckte Eingaben sind Pflichtangaben...

Eingabefeld

Beschreibung

Berater

(Pflichtfeld)

Tragen Sie hier die von der DATEV an das Mitglied (i.d.R. Steuerberater) vergebene Nummer zw. 1000 – 9999999 ein (entspricht der Beraternummer).

Mandant

(Pflichtfeld)

Tragen Sie hier die vom Mitglied (i.d.R. Steuerberater) für den Mandanten vergebene Nummer zw. 1 – 99999 ein (entspricht der Mandantennummer).

Abr.-Nr.

Die Abrechnungsnummer wird von SIDOMO automatisch vergeben und muss nur in Ausnahmefällen manuell korrigiert werden.

Beispiel:

Die Eingabe 825 deutet bspw. auf den 8. Übertrag im Jahr 2025 hin.

DFV-Kennzeichen

Hier können Sie mit 2 Großbuchstaben Ihr Namenskürzel hinterlegen

Passwort

Sie können diesem Vorlauf ein Passwort mitgeben.

Kontolänge

(Pflichtfeld)

Wählen Sie die maximale Stellenanzahl der Sach- und Personenkonten. (Standard sind 4-stellige Sach- und 5-stellige Personenkonten)

Verrechnungskonto

Hinweis:

In SIDOMO werden sehr häufig Buchungen der Form Debitor an Erlöskonto1, Debitor an Erlöskonto2 usw. durchgeführt.

Werden nun mehrere Unterkonten (bspw. Miete und NK) in einer Buchung angesprochen, so würde nun je Erlöskonto eine Buchung generiert werden. Der Debitor wird entsprechend mehrfach angesprochen. Über ein Verrechnungskonto kann nun der Debitor nur 1-mal (Debitor an Verrechnungskonto) angesprochen werden. Das Verrechnungskonto wird anschließend über die einzelnen Erlöskonten aufgelöst.

Dieses Verrechnungskonto kann entweder beim Konto 0 - Sammelkonto Erlöse im Kontenplan des jeweiligen Objektes (wirkt damit objektspezifisch) bzw. auf den Registern Debitor/Kreditor (wirkt vorrangig und objektübergreifend) eingetragen werden.

Hinweis:

Befragen Sie Ihren Steuerberater, auf welche Weise der Übertrag durchgeführt werden soll. Bedenken Sie auch, dass bei debitorischen Buchungen immer Automatikkonten in der DATEV angesprochen werden müssen und kein separater Steuerschlüssel übergeben wird. Die DATEV schlüsselt die Bruttobeträge (Sollstellung) selbsttätig in Erlöse und ggf. USt. in Abhängigkeit zum angesprochenen Erlöskonto und dessen USt.-Schlüsselung.

Belegfeld 1:

SIDOMO übergibt standardmäßig die OP-Nummer im Belegfeld 1. Dies ermöglicht eine Offene-Posten-Zuordnung der Buchungen analog zu SIDOMO und eine entsprechend synchrone Offene-Posten-Liste.

In Ausnahmefällen kann es jedoch erforderlich sein, anstelle der OP-Nummer die Belegnummer bzw. die Rechnungsnummer zu übergeben. In diesen Fällen kann keine Zuordnung der Offenen Posten in der DATEV erfolgen!

Belegfeld 2:

Das Belegfeld 2 kann, soweit dies ausdrücklich für die DATEV gefordert wird, zusätzliche Buchungsinformationen wie Rechnungsnummer, Belegnummer, Buchungsnummer enthalten. Es ist jedoch im Gegensatz zum Belegfeld 1 in der Regel keine Angabe erforderlich.

Verrechnungskonto/Buchungsschlüssel

Hinweis:

In SIDOMO werden sehr häufig Buchungen der Form Debitor an Erlöskonto1, Debitor an Erlöskonto2 usw. durchgeführt.

Werden nun mehrere Unterkonten (bspw. Miete und NK) in einer Buchung angesprochen, so würde nun je Erlöskonto eine Buchung generiert werden. Der Debitor wird entsprechend mehrfach angesprochen. Über ein Verrechnungskonto kann nun der Debitor nur 1-mal (Debitor an Verrechnungskonto) angesprochen werden. Das Verrechnungskonto wird anschließend über die einzelnen Erlöskonten aufgelöst.

Dieses Verrechnungskonto kann entweder beim Konto 0 - Sammelkonto Erlöse im Kontenplan des jeweiligen Objektes (wirkt damit objektspezifisch) bzw. auf den Registern Debitor/Kreditor (wirkt vorrangig und objektübergreifend) eingetragen werden.

Variante

(Konto 1360 stellt hier nur beispielhaft das Verrechnungskonto dar)

Sollstellung

Ausgleich per Bankkonto

Sollstellung ohne Verrechnungskonto

Debitor an Erlöse 1

Debitor an Erlöse 2

Bank an Debitor

Sollstellung mit Verrechnungskonto

Debitor an Verrechnungskonto

Verrechnungskonto an Erlöse 1

Verrechnungskonto an Erlöse 2

Bank an Debitor

Sollstellung mit Verrechnungskonto und Buchungsschlüssel

(nur Buchungen mit USt. enthalten den Buchungsschlüssel)

Debitor an Verrechnungskonto

Verrechnungskonto an Erlöse 1 (mit BU-Schlüssel)

Verrechnungskonto an Erlöse 2 (mit BU-Schlüssel)

Hinweis:

Diese Variante stellt eine Ausnahmeeinstellung dar. Es werden nur Konto-0-Buchungen mit mehr als einem Erlöskonto mit einem zusätzlichen Steuerschlüssel übergeben. Aus diesem Grund kann dies im Regelfall nicht die Verwendung von Automatikkonten für die USt.-Behandlung ersetzen.

Bank an Debitor

Hinweis:

Befragen Sie Ihren Steuerberater, auf welche Weise der Übertrag durchgeführt werden soll. Bedenken Sie auch, dass bei debitorischen Buchungen immer Automatikkonten in der DATEV angesprochen werden müssen und kein separater Steuerschlüssel übergeben wird. Die DATEV schlüsselt die Bruttobeträge (Sollstellung) selbsttätig in Erlöse und ggf. USt. in Abhängigkeit zum angesprochenen Erlöskonto und dessen USt.-Schlüsselung.

Belegfeld 1:

SIDOMO übergibt standardmäßig die OP-Nummer im Belegfeld 1. Dies ermöglicht eine Offene-Posten-Zuordnung der Buchungen analog zu SIDOMO und eine entsprechend synchrone Offene-Posten-Liste.

In Ausnahmefällen kann es jedoch erforderlich sein, anstelle der OP-Nummer die Belegnummer bzw. die Rechnungsnummer zu übergeben. In diesen Fällen kann keine Zuordnung der Offenen Posten in der DATEV erfolgen!

Belegfeld 2:

Das Belegfeld 2 kann, soweit dies ausdrücklich für die DATEV gefordert wird, zusätzliche Buchungsinformationen wie Rechnungsnummer, Belegnummer, Buchungsnummer enthalten. Es ist jedoch im Gegensatz zum Belegfeld 1 in der Regel keine Angabe erforderlich.

Verrechnungskonto/Buchungsschlüssel (nur Z-Ebene!)

Diese Einstellungen beziehen sich ausschließlich auf Buchungen der Z-Ebene der Konten 1-19. Die Z-Ebene wird nur in der gewerblichen Zwischenvermietung verwendet. Dies könnte bspw. der Fall sein, wenn ein Objekt im Gesamten angemietet und weiter vermietet wird. Ebenfalls könnte die Z-Ebene für die Ausschüttung an den Eigentümer im Rahmen der Sondereigentumsverwaltung in der WEG Verwendung finden.

Variante

(Konto 1360 stellt hier nur beispielhaft das Verrechnungskonto dar)

Habenstellung

Ausgleich per Bankkonto

Habenstellung ohne Verrechnungskonto

Aufwand 1 an Kreditor

Aufwand 2 an Kreditor

Kreditor an Bank

Habenstellung mit Verrechnungskonto

Verrechnungskonto an Kreditor

Aufwand 1 an Verrechnungskonto

Aufwand 2 an Verrechnungskonto

Kreditor an Bank

Habenstellung mit Verrechnungskonto und Buchungsschlüssel

(nur Buchungen mit USt. enthalten den Buchungsschlüssel)

Verrechnungskonto an Kreditor

Aufwand 1 (mit BU-Schlüssel) an Verrechnungskonto

Aufwand 2 (mit BU-Schlüssel) an Verrechnungskonto

Hinweis:

Diese Variante stellt eine Ausnahmeeinstellung dar. Es werden nur Konto-0-Buchungen mit mehr als einem Erlöskonto mit einem zusätzlichen Steuerschlüssel übergeben. Aus diesem Grund kann dies im Regelfall nicht die Verwendung von Automatikkonten für die USt.-Behandlung ersetzen.

Kreditor an Bank

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