SIDOMO - Hilfe

Format (Auswahl aktiver und allgemein zugänglicher Schnittstellen)

•DATEV (ASCII-Daten, Version 1.41)

•DATEV (ASCII-Daten, Version 7.00)

•SIDOMO

Re.-Eingang

Mit dieser Option können für sämtliche nicht-kreditorisch erfassten Objekt-Bankbuchungen Rechnungseingangsbuchungen erzeugt werden. Diese erhalten das Belegdatum der Objekt-Bankbuchung. Weiterhin werden der originalen Objekt-Bankbuchung sowie der erzeugten Rechnungseingangsbuchung eine gemeinsame OP-Nummer vergeben.

Anstelle der Ursprungsbuchung Sachkonto an Bank werden folgende Buchungen erzeugt:

•Sachkonto an Kreditor

•Kreditor an Bank

Diese Einstellung steht in ausschließlich folgendem Exportformat zur Verfügung:

•SIDOMO

VSt.-Abzug

Diese Einstellung bewirkt die Berücksichtigung der abziehbaren und nicht abziehbaren Vorsteuer gemäß den jeweiligen Definitionen im Objektstamm und Kontenplan.

Die Handhabung des VSt.-Abzuges erfolgt...

a)gemäß Definition des objektbezogenen Prozentsatzes (siehe Objekt > Reg. Ämter)

b)gemäß Definition des VSt.-Abzuges innerhalb der Kostenkonten (siehe Kontenplan > Reg. Konto)

Diese Einstellung steht ausschließlich in folgenden Exportformaten zur Verfügung:

•IBM

•Lexware

•SIDOMO

Weitere Informationen zur grundsätzlichen Funktionsweise de automatisiert gesteuerten Vorsteuerabzuges erhalten Sie unter Vorsteuerabzug.

abweichende FiBu-Kreditoren-Nummern

Werden mehrere Firmen/Mandanten über die FiBu-Schnittstelle übertragen, dann kann diese Überleitungsdatei anstelle der Kreditoren-Nummern im Lieferanten verwendet werden.

Wird keine Überleitungsdatei hinterlegt, gilt die Kreditoren-Nummer im Lieferentenstammsatz.

abweichende FiBu-Konten (temporäre USt.-Herabsetzung zum 01.07.20220)

Im Rahmen der USt.-Änderungen zum 01.07.2020 und 01.01.2021 werden in der CSV-Datei FiBu - abw. FiBu-Konten.csv folgende Definitionen vorgenommen:

•Konten für alternative Umsatzerlöse 16% bzw. 19%

•debitorische Buchungen

abweichende Steuerkonten (temporäre USt.-Herabsetzung zum 01.07.20220)

Im Rahmen der USt.-Änderungen zum 01.07.2020 und 01.01.2021 werden in der CSV-Datei FiBu - abw. Steuerkennzeichen und Steuerkonten.csv folgende Definitionen vorgenommen:

•alternative USt.- und VSt.-Konten für 16% bzw. 19%

•Sachbuchungen (kreditorisch und nicht kreditorisch) im 2. Halbjahr 2020.

Das Protokoll dient primär der nachträglichen Fehlerkontrolle und kann wahlweise im Archiv gespeichert werden. Üblicherweise wird dieses nicht ausgedruckt, da die Aussagefähigkeit je nach verwendetem FiBu-Format für den Anwender teilweise stark eingeschränkt ist.

Datei (Importdatei für die FiBu)

Die Exportdatei ist die von SIDOMO erzeugte Schnittstellendatei für die Finanzbuchhaltung und beinhaltet die eigentlichen Buchungssätze. Dateiname und Dateityp können je nach verwendetem Zielformat variieren.

Der vorgeschlagene Pfad und Dateiname können im Firmenstamm auf dem Register FiBu hinterlegt werden (siehe Firma > Register FiBu). Falls Sie dort keinen Dateinamen eintragen (Empfehlung), wird der unter Extras > Optionen > Verzeichnisse eingetragene Datenpfad vorgeschlagen.

Sachkonten (nur Format "DATEV ASCII-Daten, v7.00")

Die Datei für die Sachkonten ist die von SIDOMO erzeugte Schnittstellendatei für die Finanzbuchhaltung und beinhaltet die Kontenbezeichnungen.

Schon in DATEV bestehende Kontobezeichnungen werden u.U. überschrieben!

Diese Funktion erstellt eine CSV-Datei, welche direkt in DATEV importiert werden kann. Der Dateiname setzt sich aus dem regulären Dateinamen der Exportdatei (siehe Firma > Register FiBu) sowie dem Suffix " - Sachkonten" zusammen.

Personenkonten (nur Format "DATEV ASCII-Daten, v7.00")

Die Datei für die Debitoren und Kreditoren ist die von SIDOMO erzeugte Schnittstellendatei für die Finanzbuchhaltung und beinhaltet die Namen, Adressen und Kontaktdaten der Nutzer und Lieferanten.

Schon in DATEV bestehende Namen, Adressen und Kontaktdaten der Nutzer und Lieferanten werden u.U. überschrieben!

Diese Funktion erstellt eine CSV-Datei, welche direkt in DATEV importiert werden kann. Der Dateiname setzt sich aus dem regulären Dateinamen der Exportdatei (siehe Firma > Register FiBu) sowie dem Suffix " - Debitoren-Kreditoren" zusammen.

Kontrolldatei

Die Kontrolldatei ist eine Vorstufe der Summen-Salden-Liste. Von einer Verwendung wird grundsätzlich abgeraten, da diese nur einfache Buchungssätze interpretieren kann und bspw. den anteiligen Vorsteuerabzug ignoriert. Sie wird lediglich bereitgestellt, um bei nicht verfügbarer Summen-Salden-Liste trotzdem Buchungssalden für einfache Standardbuchungssätze ermitteln zu können.

Diese Funktion erstellt eine XLS-Datei mit Firma, Objekt, Konto, Soll und Haben.

Der Dateiname setzt sich aus dem regulären Dateinamen der Exportdatei (siehe Firma > Register FiBu) sowie dem Suffix " - Kontrolle" zusammen.

Referenz-Verzeichnis (korrespondierend mit Beleg-Archiv)

Die Referenzdatei ist eine Übersicht sämtlicher referenzierter Belege. Je Buchung wird die ggf. hinterlegte Belegreferenz ausgewiesen, die sich entweder

•aus einem lokalen Dokument (bspw. einer PDF-Datei) oder

•aus einem Weblink (bspw. WebDAV) herleitet.

Diese Funktion erstellt eine XLS-Datei (Excel). Lokal verfügbare Belege werden als Dokument im gezippten Belegarchiv übergeben.

Der Dateiname setzt sich aus dem regulären Dateinamen der Exportdatei (siehe Firma > Register FiBu) sowie dem Suffix " - Referenzen" zusammen.

Beleg-Archiv (korrespondierend mit Referenz-Verzeichnis)

Das Beleg-Archiv ist ein gepackter Ordner, das lokal verfügbare Dokumente als Originaldatei beinhaltet. Diese werden durchnummeriert und enthalten zusätzlich zum originalen Dateinamen den Präfix "Beleg ### - ". Das Referenz-Verzeichnis beinhaltet die Zuordnung der Belegdokumente zu den jeweiligen Buchungssätzen.

Diese Funktion erstellt eine ZIP-Datei.

Der Dateiname setzt sich aus dem regulären Dateinamen der Exportdatei (siehe Firma > Register FiBu) sowie dem Suffix " - Belege" zusammen.

Hier wird entschieden, ob nur Probelauf (inkl. Prüfung sämtlicher Verweise und Erstellung eines Exportprotokolls) oder ein Echtlauf (FiBu-Export) durchgeführt werden soll.

Auch nach einem Echtlauf kann ein Wiederholungslauf (Buchungen sind mit dem jeweiligen Übertragungszeitraum gekennzeichnet) durchgeführt werden. Exportierte Buchungen sind nur mit administratorähnlichen Rechten editierbar. Einmal übertragene Buchungen können > Benutzerrecht vorausgesetzt > zurückgesetzt und nachmals mit geänderten Einstellungen übertragen werden.

FiBu-Export

Dieser Modus führt den eigentlichen FiBu-Export aus.

Nach erfolgreich abgeschlossenem FiBu-Export wird bei den übertragenen Buchungen das FiBu-Datum (bis-Datum des Übertragungslaufs) eingetragen. Übertragene Buchungen sind für Standard-Benutzer (siehe Benutzerverwaltung) zur Bearbeitung gesperrt. Das FiBu-Datum sperrt ebenfalls die versehentlich mehrfache Übertragung.

Probelauf

Der Modus Probelauf entspricht einem Testlauf. Es wird der FiBu-Export simuliert, evtl. fehlende Angaben gemeldet (Fehlerprotokoll) und ein Export-Protokoll erzeugt. Es wird lediglich keine Buchungsdatei generiert und die Buchungen werden nicht als Übertragen gekennzeichnet (übertragene Buchungen sind für Standard-Nutzer zur Bearbeitung gesperrt).

Drucker für Echtlauf vorschlagen

Mit dieser Option kann gewählt werden, ob die Druckoption im Echtlauf (FiBu-Export) vorgeschlagen werden soll. Diese Funktion bleibt bis zur Änderung permanent erhalten.