SIDOMO - Hilfe

Wählen Sie den Betrag der Sonderumlage, den Umlageschlüssel, der zur Berechnung der Sonderumlage heran gezogen wird und einen evtl. Rundungsfaktor.

Betrag

Der Betrag bezieht sich auf die Gesamtsumme der Sonderumlage die erhoben werden soll.

Anzahl Raten / Periode

Soll diese Gesamtsumme in mehreren Teilbeträgen von den Eigentümern eingefordert werden, so kann dies hier mit der Periode eingestellt werden. Die erfasste Summe wird dann auf die Anzahl der gewünschten Teilbeträge aufgeteilt und nach dem Umlageschlüssel auf die Eigentümer verteilt.

Rundung

Wahlweise kann hier eine Rundung der berechneten Einzelbeträge vorgenommen werden.

Umlage

Hier wird der Umlageschlüssel festgelegt, nach dem die Einzelbeträge berechnet werden sollen. Der Umlagewert orientiert sich am Datum des gewählten Stichtages. Die Zähler-Umlagen 600-699 sowie der Verbrauchswert 802 werden für die Sonderumlage aus technischen Gründen nicht unterstützt.

Umlage (Ausnahme i.V.m. Umlage 801: Festbetrag-Konto / Festbetrag-WJ / Festbetrag-Basis)

Sollen die Einzelbeträge der Sonderumlage auf Basis eines Festbetrages berechnet werden, so kann der Umlageschlüssel 801 mit Angabe des Bezuges zu Konto, WJ und Basis gewählt werden. Die Berechnung der Einzelbeträge erfolgt (analog zum Wirtschaftsplan) verhältnismäßig.

Sortierung

Hier kann Sortierung der Nutzer für das Buchungsprotokoll festgelegt werden.

Konto:

Bitte bedenken Sie, dass nur Konten von 1 bis 9 in einer Betriebskostenabrechnung abgerechnet werden können. Soll die Sonderumlage in der nächsten Jahresabrechnung berücksichtigt werden, so sollte  unbedingt ein Konto zwischen 1 und 9 gewählt werden!

Belegdatum / WJ / Belegnummer / Rechnungsnummer / Referenz-ID

Wählen Sie die Belegdaten mit denen die Sollstellungen gebucht und die Offenen Posten eingerichtet werden sollen.

Buchungstext:

Mit dem eingetragenen Buchungstext werden die Buchungen, die Offenen Posten und evtl. Zahlungsträger (Lastschriften) versehen.

Zahlungsträger:

Standardmäßig werden für die Sonderumlage keine Zahlungsträger (Lastschriften) eingerichtet. Auf Wunsch können diese jedoch erstellt und mit einem Fälligkeitsdatum terminiert werden. Welcher Nutzer eine Lastschrift/Überweisung erhält wird nun unter Nutzerstamm > Reg. Verwaltung > Reg. Abrechnung > Gruppe Sonderumlage buchen festgelegt.

Da davon auszugehen ist, dass die Sonderumlage für einen aktuellen Zeitpunkt erhoben werden soll, sollten die Einstellungen alle ZV-Nutzer und nur aktuelle ZV-Nutzer identisch sein.

Termin LA/ÜW

Hier wird der Termin für die Einlösung der Lastschrift festgelegt. In aller Regel sollte sich dieser mit dem Belegdatum decken und prinzipiell auch mit dem Stichtag decken.

Vorbehalt

Sollen Zahlungsträger erstellt werden, wird die Option Vorbehalt zusätzlich eingeblendet.

Mit der Option Vorbehalt gemäß Saldo werden keine Zahlungsträger erzeugt, wenn...

•einer Lastschrift ein bestehendes Guthaben oder

•einer Überweisung eine bestehende Forderung gegenübersteht.

Dem Anwender ist es dann überlassen, ob er im Anschluss die Offenen Posten der betroffenen Nutzer überprüft, diese ggf. ausziffert oder gegeneinander verrechnet und im Anschluss einen saldierten Zahlungsträger bzw. einen Zahlungsträger in unveränderter Form (bspw. per aus der Offenen-Posten-Verwaltung) generiert. Das Ziel mit der Einstellung Vorbehalt gemäß Saldo ist sicherzustellen, dass keine Auszahlungen an Eigentümer erfolgen wenn diese noch Außenstände haben, bzw. Lastschriften einzuziehen wenn deren Nutzerkonto noch ein Guthaben ausweist.

Protokoll

Das Protokoll der Sonderumlage sollten in jedem Fall zuerst im Probelauf (siehe Gruppe 6: Modus) kontrolliert werden, bevor der eigentliche Buchungslauf gestartet wird. Sämtliche Informationen wie Berechnung der Einzelanteile, Rundung, Berechnung mehrerer Teilbeträge als Raten, erstellte Zahlungsträger sowie vorbehaltlich nicht erstellte Zahlungsträger werden auch im Probelauf protokolliert. optional können Titel und ein Bemerkungstext für das Buchungsprotokoll eingegeben werden. Der Titel wird objektspezifisch gespeichert und nach erneutem Aufruf vorgeschlagen.

Brief

Die Option Sonderumlage exportieren und Sonderumlagebrief in Word aufrufen ist standardmäßig beim Echtlauf aktiviert. Im Probelauf kann sie zur Bearbeitung und Prüfung der Seriendruckvorlage wahlweise aktiviert werden.

Mit Aktivieren der Option wird das Exportformular aufgerufen. Im Exportformular kann im Feld Musterbrief die gewünschte Seriendruckvorlage gewählt werden. Von SIDOMO wird die Musterbriefvorlage Sonderumlagebrief.doc mitgeliefert. Mit der aktivierter Option Ausgabe: Seriendruck in neues Dokument wird ein fertiger Serienbrief basierend auf der Seriendruckvorlage erstellt. Soll jedoch die Vorlage selbst noch bearbeitet werden, so kann diese Option einfach deaktiviert werden und es öffnet sich die Vorlage (siehe nachfolgende Abb.) selbst.

Beispiel: Musterbrief für eine Sonderumlage

Die in SIDOMO bereitgestellte Seriendruckvorlage beinhaltet nun verschiedene Textbausteine für Einmal-/Teilzahlungen sowie mit/ohne Teilnahme am Zahlungsverkehr.

Modus

Wählen Sie, ob die Sonderumlage nur probeweise berechnet oder tatsächlich gebucht werden soll.

Beispiel: Buchungsprotokoll Sonderumlage