SIDOMO prüft, ob auf abgerechneten Nutzer-Unterkonten (1-9) im abgerechneten Wirtschaftsjahr unverbuchte Zahlungsträger existieren. Ist dies der Fall, wird dies gemeldet und SIDOMO kann den Kontoauszug inkl. der entsprechenden Filter (siehe Abb.) aufrufen.
Über die Schaltfläche werden die betroffenen Datensätze angezeigt. Anschließend können die Zahlungsträger selbst über die Schaltfläche aufgerufen und dort gelöscht werden.
Wie können unverbuchte Zahlungsträger entstehen, obwohl der zugehörige Zahlungsfluss verbucht wurde?
Wird beim Buchen, gleich ob im Zahlungsträgerimport oder in der Buchungserfassung, nicht gegen den DTA sondern manuell gegen den Nutzer gebucht, dann verbleibt der ursprüngliche Zahlungsträger.
SIDOMO prüft, ob sich abgerechnete Vorschüsse / Vorauszahlungen (anhand OP-Nummer) dieselbe OP-Nummer mit Buchungen aus anderen Wirtschaftsjahren teilen. Ist dies der Fall, wird dies gemeldet und SIDOMO kann den Kontoauszug inkl. der entsprechenden Filter (siehe Abb.) aufrufen.
Über die Schaltfläche werden die betroffenen Datensätze angezeigt. Anschließend können den nicht zu den Vorauszahlungen des Wirtschaftsjahres gehörende Buchungen eine neue OP-Nummer über die Kontextfunktion OP-Nummer > erzeugen vergeben werden.
Wie können Offene Posten aus Buchungen unterschiedlicher Wirtschaftsjahre entstanden sein?
Häufig passiert dies, wenn Buchungen ausgeziffert werden. Wird bspw. die Zahlung im Januar 2025 manuell gebucht, so erhält dies das WJ 25. Möchte der Anwender nun die Zahlung im Januar 2025 der Sollstellung vom Dezember 2024 zuordnen und ziffert beide aus, behält die ursprüngliche Buchung das bisherige WJ 25. Diese wird dann auch nicht in der Abrechnung berücksichtigt, da nur Vorschüsse / Vorauszahlungen des Wirtschaftsjahres berücksichtigt werden.
