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Im Rahmen der WEG-Abrechnung werden zusätzliche Plausibilitätsprüfungen durchgeführt. Dabei können bestimmte Prüfungen nur unter bestimmten Voraussetzungen durchgeführt werden. Sind diese nicht gegeben (siehe Vor-Bedingungen), so wird der jeweilige Prüfpunkt mit einem gekennzeichnet. Nicht erfüllte Vor-Bedingungen werden durch Klicken in einer Meldung angezeigt.

 

Weitere Infos zu möglichen Prüfmöglichkeiten i.V.m. dem Vermögensbericht/-status...

 

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Folgende Prüfpunkte sind verfügbar...

 

Prüfpunkt

Vor-Bedingung

Bedingung

Gesamtabrechnung:

Vorratskonten plausibel

1.die Gesamtabrechnung wurde als Abrechnungsbestandteil aktiviert

2.es sind Konten mit der Deklaration Vorratskonto vorhanden

Dieser Prüfpunkt zeigt an, ob folgende Positionen identisch sind...

•rechnerischer Verbrauch

•umgebuchter Verbrauch

 

Wert

Position in der Abrechnung

rechnerischer Verbrauch

Gesamtabrechnung > Einnahmen/Ausgaben [Vorratskonto] > Verbrauch

umgebuchter Verbrauch

Gesamtabrechnung > Einnahmen/Ausgaben [Vorratskonto] > Umbuchung

 

Beispiel:

Folgende Konstellation könnte u.a. zu dieser Abweichung führen...

•der Anfangs- oder Endbestand wurde nicht korrekt umgebucht

•der Verbrauch wurde nicht korrekt umgebucht

Gesamtabrechnung:

Umbuchungen plausibel

1.die Gesamtabrechnung wurde als Abrechnungsbestandteil aktiviert

1.die Option Umbuchungen und Abrechnungen ausgeben wurde aktiviert

Dieser Prüfpunkt zeigt an, ob sich sämtliche Umbuchungen im Abrechnungszeitraum aufheben (auf Null saldieren).

 

Wert

Position in der Abrechnung

Gesamtabrechnung

Gesamtabrechnung > Zusammenfassung > Summe in Spalte Umbuchung

 

Beispiel:

Folgende Konstellationen können u.a. zu dieser Abweichung führen...

•es wurden einseitige, also Umbuchungen ohne Gegenkonto, vorgenommen

•der Betrag der Gegenbuchung weicht von dem Umbuchungsbetrag ab

•es wurden zusammengehörige Umbuchungen mit verschiedenen Belegdaten, also bspw. 31.12.2024 und 01.01.2025, vorgenommen

•ein Betrag/Teilbetrag der Gegenbuchung wurde auf einem anderen Objekt getätigt

Gesamtabrechnung:

Objektsaldo = Banksaldo

1.die "Gesamtabrechnung" wurde als Abrechnungsbestandteil aktiviert

Dieser Prüfpunkt zeigt an, ob folgende Salden identisch sind...

•Banksaldo sämtlicher mit dem Objekt (H-Ebene) verwendeter Bankkonten

•Buchungssaldo sämtlicher auf das Objekt kontierter Buchungen

 

Die Beträge bezieht SIDOMO aus folgenden Abrechnungsbestandteilen:

Wert

Position in der Abrechnung

Objektsaldo

Gesamtabrechnung > Zusammenfassung > Summe Zeitraum

Banksaldo

Gesamtabrechnung > Verwaltungskonten > Summe Endsaldo

 

Beispiel:

Folgende Konstellationen können u.a. zu dieser Abweichung führen...

•Wurde bspw. ein WEG-Konto ebenfalls für die Verwaltung des Sondereigentums verwendet, wird es zu Abweichungen führen, soweit sich nicht der Buchungssaldo auf der H-Ebene auf Null saldiert.

•Wurde ein altes Bankkonto nicht korrekt beendet (Nullsaldo), so wird dies ebenfalls zu Abweichung führen.

•Wurde ein Bankkonto für mehrere Objekte verwendet, so führt dies zu Abweichungen.

 

Hinweis:

•Es werden sämtliche Buchungen (auch aus der Vergangenheit) bis zum Ende des Abrechnungszeitraums berücksichtigt!

•Es werden sämtliche jemals mit dem Objekt bebuchten Bankkonten berücksichtigt!

 

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Gesamtabrechnung = Einzelabrechnung

1.die Gesamtabrechnung wurde als Abrechnungsbestandteil aktiviert

2.die Entwicklung der Soll-Rücklage & Geldkonten wurde als Abrechnungsbestandteil aktiviert

3.in der Entwicklung der Soll-Rücklage & Geldkonten wurde nicht die Einstellung Umlageanteil: nur betreffende Rücklagen gewählt

4.im Register "Modus" wurde nicht die Einstellung Konten: nur bebuchte betreffende Konten bzw. Konten: nur bebuchte umlagefähige Konten gewählt

5.im Register "Modus" wurde die Einstellung Vorschuss-Basis: Vorschuss auf Ist-Basis gewählt

Dieser Prüfpunkt zeigt an, ob folgende Ergebnisse identisch sind...

•Gesamtergebnis der Gesamtabrechnung

•Gesamtergebnis der Einzelabrechnung

 

Die Beträge bezieht SIDOMO aus folgenden Abrechnungsbestandteilen:

Wert

Position in der Abrechnung

Gesamtabrechnung

Gesamtabrechnung > Zusammenfassung > Summe in Spalte Wirtschaftsjahr

Einzelabrechnung

Einzelabrechnung > Zusammenfassung > Abrechnungssaldo > Summe in Spalte Gesamt

 

Beispiel:

Folgende Konstellationen können u.a. zu dieser Abweichung führen...

•es existieren Vorschüsse für einen nicht abgerechneten Eigentümer
a) Abrechnungssperre in einer abzurechnenden Einheit gesetzt
b) Ende-Datum des Eigentümers liegt vor dem VON-Datum der Abrechnung
c) Beginn-Datum des Eigentümers liegt nach dem BIS-Zeitraum der Abrechnung (bei zeitanteiliger Abrechnung)

•es existieren im WJ bebuchte Konten mit einem Abrechnungskreis, der Abrechnungskreis wurde jedoch nicht abgerechnet (i.d.R. schon im Auswahlformular der Abrechnungszeiträume am roten ! zu sehen)

 

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Fremdeinnahmen plausibel

1.es wurden Fremdeinnahmen im Rücklagenstamm erfasst

    oder

2.es wurden Konten dem Rücklagenkreis zugeordnet

 

Ist keine dieser Vor-Bedingungen erfüllt, wird der Prüfpunkt ausgeblendet.

Dieser Prüfpunkt zeigt an, ob folgende Positionen identisch sind...

•beschlossene Fremdeinnahme aus der Soll-Rücklage

•gebuchte Soll-Rücklage mit Zuordnung zum Rücklagekreis

 

Wert

Position in der Abrechnung

beschlossene Fremdeinnahme

Einzelabrechnung > Rücklage > Zuführung lt. WP / Beschluss (daraus Fremdeinnahmen)

gebuchte Fremdeinnahme

Einzelabrechnung > Rücklage > weitere Rücklagepositionen

 

Beispiel:

Folgende Konstellation könnte u.a. zu dieser Abweichung führen...

•die Fremdeinnahme wurde zwar im Rücklagestamm erfasst, jedoch nicht als gebuchte Einnahme dem Rücklagekreis zugeordnet

 

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Soll- & Ist-Rücklage plausibel

(Teilprüfung)

1.die Darstellung der Soll- & Ist-Rücklage wurde als Abrechnungsbestandteil aktiviert

Dieser Prüfpunkt zeigt an, ob die tatsächlichen Rücklagen schlüssig den beschlossenen Rücklagen zurückgerechnet werden konnten.

 

Es wird geprüft, ob folgende Endbestände der Rubrik Darstellung der Soll- & Ist-Rücklage identisch sind:

•Ist-Rücklage

•Kontrollrechnung

 

Beispiel:

Folgende Konstellation könnte u.a. zu dieser Abweichung führen...

•es wurden Vorschüsse in das abgerechnete Wirtschaftsjahr für Eigentümer gebucht, die nicht abgerechnet werden, also bspw. nicht mehr Eigentümer sind

•es wurden Soll-Buchungen nach dem Abrechnungszeitraum für frühere Wirtschaftsjahre vorgenommen

 

Hinweis:

Es handelt sich hierbei lediglich um eine Teilprüfung. Wesentlich essentieller ist die Schlüssigkeit des Vermögensberichts/-status, der die vollständige Schlüssigkeit prüft und damit auch die ausgewiesene beschlossene Rücklage (sog. Soll-Rücklage) verifiziert!

Die beschlossene Rücklage (Soll-Rücklage) ist die rechnerische Grundlage der tatsächlichen Rücklage.

Vermögensbericht plausibel

1.die Entwicklung der Soll-Rücklage & Geldkonten wurde als Abrechnungsbestandteil aktiviert

2.die Rubrik "Vermögen: Bericht oder Status" wurde als Abrechnungsbestandteil aktiviert

3.im Vermögensbericht oder -status wurde die Einstellung RL-Konten: als Bankkonto geführt und bebucht bzw. RL-Konten: als Rücklage geführt und nicht bebucht gewählt

Dieser Prüfpunkt zeigt an, ob folgende Vermögenswerte identisch sind...

•Sollvermögen aus Vermögensstatus

•Summe aller erfassten Soll-Rücklagen

 

Die Beträge bezieht SIDOMO aus folgenden Abrechnungsbestandteilen:

Wert

Position in der Abrechnung

Vermögensstatus

Vermögensstatus > Zusammenfassung > Rechnerisches Sollvermögen

Rücklagen

Entwicklung der Rücklagen > Rücklagen lt. Beschluss > Summe Endsaldo

 

Hinweis:

Abweichungen können grundsätzlich auch aus der Vergangenheit und aus früheren Wirtschaftsjahren resultieren. Nur wenn der Vorjahres-Vermögensstatus ausgeglichen und der aktuelle nicht ausgeglichen ist, kann die Abweichung auf das aktuelle Wirtschaftsjahr eingegrenzt werden.

 

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Kontrollrechnung plausibel

1.die Kontrollrechnung des Abrechnungsjahres wurde als Abrechnungsbestandteil aktiviert

Dieser Prüfpunkt zeigt an, ob die Kontrollrechnung des Abrechnungsjahres ausgeglichen ist.

 

Die Beträge bezieht SIDOMO aus folgenden Abrechnungsbestandteilen:

Wert

Position in der Abrechnung

Kontrollrechnung

Kontrollrechnung des Abrechnungsjahres > Ergebnis Gesamtbetrag

 

Beispiel:

Häufig führen falsch oder nicht vollständig zugeordnete Fremdeinnahmen zu Abweichungen, da Fremdeinnahmen in der Abrechnung nicht belastet werden und daher eine Art Gegenposition in Form einer echten Einnahme (gebucht auf separatem Sachkonto. mit Zuordnung zum Rücklagekreis, ohne Umlageschlüssel) benötigen.

 

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Differenzen plausibel

(Teilprüfung)

1.die Entwicklung der Rücklagen wurde als Abrechnungsbestandteil aktiviert

2.die Rubrik Vermögen: Bericht oder Status wurde als Abrechnungsbestandteil aktiviert

3.im Vermögensbericht/-status wurde die Einstellung RL-Konten: als Bankkonto geführt und bebucht gewählt

Dieser Prüfpunkt zeigt an, ob folgende Positionen identisch sind...

•die nicht-abgerechneten Positionen aus der Differenzenliste

•Summe aus Zinsen, Steuern, Soli und Gebühren aus den Soll-Rücklagen

 

Wert

Position in der Abrechnung

Differenzen

Differenzenliste > Nicht-umlagefähige Konten > Summe Brutto

Rücklagen

Entwicklung der Rücklagen > Rücklagen lt. Beschluss > Summe aus Zinsen, Steuern, Soli und Gebühren

 

Beispiel:

Folgende Konstellation könnte u.a. zu dieser Abweichung führen...

•es wurden andere Werte für Zinsen, Steuern, Soli und Gebühren in den Soll-Rücklagen erfasst als im Wirtschaftsjahr gebucht wurden

 

Hinweis:

Es handelt sich hierbei lediglich um eine Teilprüfung. Daher sollten die im Auswahlformular ausgewiesenen Differenzbeträge (siehe Statusleiste unten) sowie die Differenzenliste selbst zur Prüfung herangezogen werden!

 

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