Auf diesem Register wird die Bankverbindung des Nutzers eingetragen. Diese kann für den regulären Zahlungsverkehr freigegeben werden. Alternativ steht eine 2. Bankverbindung zur Verfügung.
Im unteren Bereich wird die Bankverbindung des Zahlungsempfängers erfasst. Diese wird automatisch vorgeschlagen, könnte jedoch nutzerspezifisch abgeändert werden.
WICHTIG:
Das Ändern der Bankverbindung wirkt NICHT auf schon erstellte Zahlungsträger bzw. Dauerzahlungsträger! Diese müssen -soweit gewünscht- manuell abgeändert werden!
Die in den Gruppen Dauerzahlungsträger und Zahlungsträger dargestellte Anzeige, bietet Aufschluss über evtl. existierende Zahlungsträger.
Informationen zu IBAN, BIC, Mandat-Referenz, Gläubiger-ID usw.
IBAN / BIC
Die 22-stellige IBAN (International Bank Account Number) und die 8- bzw. 11-stellige BIC (Business Identifier Code) haben in Deutschland die Kontonummer und die Bankleitzahl abgelöst und sind für das SEPA-Verfahren zwingend erforderlich. Für deutsche Bankverbindungen ist nur noch die Angabe der IBAN erforderlich.
Mandat-Referenz / Mandat-Datum
Wenn Sie mit dem Zahlungspflichtigen das Lastschriftverfahren vereinbart haben, müssen Sie für die Erstellung einer SEPA-Basislastschrift oder einer SEPA-Firmenlastschrift eine eindeutige Mandatsreferenz beim Nutzer eintragen. Hierfür wird die eindeutige SIDOMO- Nutzernummer vorgeschlagen. Sie können aber auch eine individuelle Referenz vergeben. Zusätzlich ist zwingend das Datum der Zustimmung des Zahlungspflichtigen (Mandat-Datum) zum Lastschrifteinzug anzugeben.
Hinweis:
Üblicherweise müssen Sie die Mandat-Referenz beim Zahlungspflichtigen, d.h. im Nutzer eintragen.
Gläubiger-ID
Die Gläubiger-Identifikationsnummer wird beim einziehenden Bankkonto, d.h. beim Empfängerbankkonto (i.d.R. im Bankkontostamm) eingetragen.
SEPA-LA (Anzahl SEPA-Lastschriften / Erste Ausführung am)
Im Feld SEPA-LA wird die Anzahl der bisher ausgeführten SEPA-Lastschriften des Zahlungspflichtigen angezeigt. Das rechts daneben stehende Datumsfeld zeigt das Datum der ersten Ausführung an.
Hinweis:
Wichtig für den ersten Lastschrifteinzug, da hier verlängerte Einreichungsfristen gelten (in der Regel 5 Bankarbeitstage). Nähere Informationen zu den Fristen erhalten Sie bei Ihrem Kreditinstitut. Aus Sicherheitsgründen wird SIDOMO innerhalb der ersten 10 Tage nach der ersten Lastschrifteinreichung eine zusätzlich erstellte Lastschrift immer als Erstlastschrift kennzeichnen. Erst nach Ablauf der 10-Tages-Frist werden zukünftige Lastschriften als Folgelastschriften gekennzeichnet (Einreichungsfrist i.d.R. 2 Bankarbeitstage)!
Falls bekannt (mit aktivierter Lastschriftoption zwingend), tragen Sie hier die Bankverbindung des Nutzers ein. Falls Sie eine Bankleitzahl eingetragen haben, die noch nicht existiert, so müssen Sie über die rechte Maustaste die Funktion BLZ hinzufügen aufrufen und den BLZ-Datensatz eingeben. Der Name des Kontos selbst (i.d.R. der Name des Nutzers; wird vom Programm vorgeschlagen) tragen Sie im oberen Eingabefeld ein. Falls ein Nutzerwechsel ansteht, so sollten Sie die neue Bankverbindung des ausziehenden Nutzers erfragen, anderenfalls sollten Sie diese Bankverbindung löschen. SIDOMO wird Ihnen anderenfalls im Rahmen der NK-Abrechnung (im Falle eines Guthabens) automatisch eine Überweisung erstellen!
Hinweis:
Die 1. Bankverbindung wird grundsätzlich beim automatischen Zahlungsverkehr (Autom. Sollst., Sonderumlage, Wirtschaftsplan, Abrechnung) verwendet. Sie stellt im Gegensatz zur 2. Bankverbindung ein Pflichtfeld dar, soweit der automatische Zahlungsverkehr aktiviert wurde.
Diese Bankverbindung kann alternativ zur 1. Bankverbindung hinterlegt werden und im Bedarfsfall manuell im Zahlungsträger / Dauerzahlungsträger aus dem Kontextmenü ausgewählt werden.
Hinweis:
Alternativ zur 1. Bankverbindung kann auch die 2. Bankverbindung für den Abgleich und die Identifizierung einer Buchung im Zahlungsträgerimport herangezogen werden (siehe auch Zahlungsträgerimport > Abgleichen).
Tragen Sie hier ein existierendes Verwaltungsbankkonto ein. Es werden nur die Konten vorgeschlagen, die im Objektstamm als Verwaltungskonto zugeordnet worden sind (siehe Stammdaten > Objektstamm > Registerblatt Verwaltung > Bankkonten). Legen Sie den allerersten Nutzer in diesem Objekt an, so wird das Standardbankkonto des Objekts der entsprechenden Ebene vorgeschlagen. Bei allen weiteren Nutzern wird das Empfängerkonto seines Vorgängers vorgeschlagen.
In diesen Feldern werden Ihnen vorhandene Dauerzahlungsträger und Zahlungsträger dargestellt, die derzeit für diesen Nutzer vorhanden sind. Die Angaben sind rein informativ und mit keinen weiteren Funktionen verknüpft.
Hinweis:
Beim Ändern der Bankverbindung können Sie sofort erkennen, ob eventuell vorhandene Zahlungsträger ebenfalls abgeändert werden müssen.
