SIDOMO - Hilfe
Die Objektbuchung (Tastenkombination ALT + 2) ermöglicht Ihnen die Buchung von allen objektspezifischen Buchungsvorfällen (wie bspw. Ausgaben für Hausmeister, Allgemeinstrom, Gartenpflege, Reparaturen, Privatentnahmen usw.). Die Buchung der Sachkonten erfolgt ausschließlich über das Bankkonto. Optional können Sie auf Wunsch den betroffenen Lieferanten (Kreditor) zuordnen. Falls Sie mehrere Sachkonten (bis zu 9 Stück) anwählen, können Sie entweder eine Splittbuchung auf diese Konten oder eine Umbuchung zwischen den einzelnen Konten durchführen.
Für Umbuchungen von Sachkonto an Sachkonto kann alternativ der Modus Umbuchungen gewählt werden. Diese Funktionalität steht jedoch nicht i.V.m. dem Modul Schnittstelle in die Finanzbuchhaltung zur Verfügung. Hierbei müssen Umbuchungen zwangsläufig über ein Bankkonto oder ein Verrechnungsbankkonto (Bankkonto mit dem Typ Verrechnung) vorgenommen werden.
Auswahl Bankkonto
Im ersten Schritt wird das gewünschte Bankkonto ausgewählt. Über das Bankkonto werden im nächsten Schritt nur die Nutzer angezeigt, die diesem Bankkonto zugeordnet sind. Hierbei ist die Zuordnung im Objektstamm unter Stammdaten > Objekt > Reg. Objekt > Reg. Bankkonten maßgebend.
Zur Auswahl eines Bankkontos kann das Eingabefeld als Suchmaske verwendet werden. Dabei werden die Felder Bezeichnung und Kontonummer durchsucht und der erste Treffer markiert (Details zur Suche).
In der Statusleiste wird der aktuelle Kontostand des markierten Bankkontos angezeigt. Nach der Auswahl des Bankkontos werden zusätzlich die letzten Buchungsdaten wie Belegdatum und Belegnummer zu diesem Bankkonto angezeigt. Die Übersicht kann wie gewohnt nach jeder Spalte sortiert werden, indem Sie per Linksklick die gewünschte Spaltenüberschrift anwählen.
Auswahl Objekt
Nachdem Sie das Bankkonto angewählt haben, zeigt Ihnen SIDOMO die aktuellen Objekte an, die diesem Bankkonto zugeordnet worden sind (siehe Stammdaten > Objekt > Reg. Objekt > Reg. Bankkonten). Haben Sie im zuvor gewählten Bankkonto (siehe Stammdaten > Bankkonto) bestimmte Ebenen gesperrt, so werden diese Ebenen ausgeblendet!
Auswahl Einheit oder Nutzer (Modul Buchhaltung-Plus)
Mit dem Modul Buchhaltung-Plus haben Sie grundsätzlich die Möglichkeit die Zuordnung auf Einheiten und Nutzer vorzunehmen. Auf den weiteren Buchungsablauf hat die Funktionserweiterung keinen Einfluss.
Auswahl Lieferant
Wenn Sie bei der anstehenden Sachbuchung (z.B. Rechnung des Heizungsbauers) einen Lieferanten zuordnen möchten, können Sie aus der Übersicht den entsprechenden Lieferanten auswählen. Die Übersicht zeigt Ihnen die aktuellen Lieferanten, die im Programmteil Stammdaten > Lieferanten vorhanden sind. Mit Rechtsklick kann über das Kontextmenü z.B. auf alle Lieferanten zugegriffen werden.
Wollen Sie keinen Lieferanten bebuchen, so betätigen Sie bei leerem Eingabefeld Lieferant die ENTER-Taste (oder Doppelklick auf das leere Eingabefeld). Das Programm positioniert den Satzzeiger auf den zuletzt bebuchten Lieferanten (in unserem Beispiel Sanitär Schmidt).
Wollen Sie diesen Lieferanten bebuchen, so betätigen Sie bitte die Cursor-Taste nach rechtes (→) und der Lieferant wird eingetragen. Anschließend können Sie mit ENTER oder Doppelklick weitergehen.
Falls Sie in dem Menü Extras > Optionen > Einstellungen > Buchhaltung die Option Lieferant bei Sachbuchung vorschlagen aktiviert haben, so wird der zuletzt angesprochene Lieferant direkt wieder eingetragen. Wollen Sie für die nächste Buchung keinen Lieferanten bebuchen, so müssen Sie das Eingabefeld löschen!
Dienstleister / Lieferant
Wenn Sie für das gewählte Objekt Dienstleister angelegt haben, werden durch eine Voreinstellung alle aktuellen Dienstleister des Objekts anstelle der Lieferanten angezeigt. Soweit keine Dienstleister angelegt wurden, werden sämtliche aktuellen Lieferanten zur Auswahl gestellt.
Im Unterschied zu den Lieferanten, die keine spezifische Objektzuordnung besitzen und firmenübergreifend angelegt werden, sind Dienstleister als Verknüpfung zwischen Lieferanten und Objekt zu verstehen. Jeder Dienstleister ist demnach eindeutig einem bestimmten Objekt zugeordnet.
Falls Sie anstatt der angezeigten Dienstleister des Objekts die Lieferanten benötigen, können Sie über einen Rechtsklick den Eintrag aktuelle Lieferanten aufrufen oder über die Taste F4 die Vorauswahl wechseln.
Tipp: |
Sie können auch global über Extras > Optionen > Einstellungen > Buchhaltung entscheiden, ob vorhandene Dienstleister überhaupt als Standardvorschlag verwendet werden sollen. Wenn Sie die Option Dienstleister (falls vorhanden) statt Lieferanten bei Sachbuchungen anzeigen deaktivieren, dann schlägt SIDOMO Ihnen standardmäßig immer sämtliche aktuellen Lieferanten vor. |
Auswahl Konto
Nachdem Sie das Objekt angewählt haben, werden sämtliche Objekt-Sachkonten (i.d.R. 20-9999) angezeigt (siehe Stammdaten > Kontenplan). Konten mit aktivierter Buchungssperre werden ausgeblendet.
Zur Auswahl eines Kontos kann das Eingabefeld als Suchmaske verwendet werden. Dabei werden die Felder Kontobezeichnung und Kontonummer durchsucht (Details zur Suche).
Splittbuchung nach §35a EStG
Aufteilung/Kontierung (gemäß §35a EStG)
Rechnungen von Handwerkern und Dienstleistern können sowohl Materialkosten als auch Lohn-, Fahrt- oder Maschinenkosten enthalten. Nachdem Sie im Kontenplan die Einstellungen für den ESt.‑Abzug vorgenommen haben, können Sie in den Buchungen die steuerlich abzugsfähigen Kosten nach §35a EStG getrennt von den nicht abzugsfähigen Kosten erfassen. Dadurch können im ESt.-Ausweis die steuerlich absetzbaren Kosten den einzelnen Mietern und Wohnungseigentümern genau zugeordnet werden.
Im Buchungsformular werden automatisch zwei Buchungszeilen für ein vordefiniertes Sachkonto bereitgestellt. Der abzugsfähige Kostenanteil wird grundsätzlich in der zweiten Buchungszeile erfasst, die in der letzten Spalte ESt.‑Abzug mit einem "X" gekennzeichnet ist. Enthält eine Rechnung nur abzugsfähige oder nur nicht abzugsfähige Aufwendungen, bleibt die andere Buchungszeile einfach leer. Dies muss durch eine Sicherheitsabfrage bestätigt werden.
Beispiel: |
Im Konto 6100 - Gartenpflege wurden die ESt.-Einstellungen vorgenommen und dementsprechend im Buchungsformular zwei Buchungszeilen bereitgestellt. Für den Monat September 2025 ist eine Rechnung über 197,80 € eingegangen. Davon entfallen 176,00 € auf die Lohn- und Anfahrtskosten und 21,80 € entfallen auf die Materialkosten (Düngemittel). In der ersten Buchungszeile werden die Materialkosten in Höhe von 21,80 € und in der zweiten Buchungszeile der abzugsfähige Kostenanteil in Höhe von 176,00 € erfasst. Dies ermöglicht dem Programm, die Aufteilung der Kosten im ESt.-Ausweis darzustellen. |
Umbuchung (Sachkonto an Sachkonto)
Abfrageformular mit WJ, Betragsvorschlag und ESt.‑Abzug
Wird eine Umbuchung oder Splittbuchung über die Buchungserfassung erstellt, erscheint ein Abfrageformular, in dem verschiedene Voreinstellungen für die anschließende Buchungsmaske vorgenommen werden können.
Belegdatum / Wirtschaftsjahr |
In der Regel schlägt SIDOMO das Wirtschaftsjahr und das Belegdatum passend zum Ende des vorherigen Abrechnungsjahres (objektspezifisch) vor, das vom Systemdatum ausgehend berechnet wird. |
Beträge |
Bei aktivierter Option (Standard) wird grundsätzlich der Kontensaldo des Wirtschaftsjahres vorgeschlagen. Die Buchungsgrundlage wird in der Option Kosten-Basis gewählt. |
Kosten-Basis |
Im Modus Ist-Basis werden ausschließlich die Bankbuchungen zur Ermittlung des Saldos herangezogen. Im Modus Haben/Ist-Basis werden zusätzlich noch nicht bezahlte Rechnungseingänge (Standard) berücksichtigt. |
ESt.‑Abzug |
Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Betragsvorschlag die Aufteilung gemäß § 35a EStG berücksichtigen. Dabei werden die Buchungszeilen der betroffenen Konten entsprechend als abzugsfähig bzw. nicht abzugsfähig dupliziert. |
Umbuchung über ein Bankkonto (erforderlich beim FiBu-Datenaustausch)
Umbuchungen können über das Reg. Umbuchung oder als Bankbuchung über das Reg. Einnahme/Ausgabe vorgenommen werden. Beim Einsatz des Moduls Schnittstelle zur FIBU (DATEV) müssen Umbuchungen über das Girokonto oder über ein Verrechnungsbankkonto (Empfehlung) erfolgen. Ein Verrechnungsbankkonto ist in SIDOMO nichts anderes als ein Bankkonto, das als Verrechnungskonto deklariert wird (Typ des Bankkontos = Verrechnungskonto).
Umbuchung der Heizkosten
Beispiel: Bei der Umbuchung werden die nach § 35a EStG abzugsfähigen Kostenanteile berücksichtigt.
Im Rahmen der HK-Abrechnung werden dem Messdienstleister (Techem, Ista, Minol usw.) die abzurechnenden Kosten mitgeteilt. Diese Kosten werden gesammelt auf ein Sachkonto umgebucht. In unserem Fall ist dies das Konto 2000.
Die nach §35a EStG abzugsfähigen Leistungen sollen ebenfalls über das Konto 2000 ausgewiesen werden. Daher müssen auch die auf den einzelnen Konten gebuchten Kosten, getrennt nach abzugsfähig und nicht abzugsfähig, umgebucht werden.
Hinweis: |
In unserem Beispiel werden die Gesamtkosten unter Berücksichtigung der einzelnen Positionen gemäß § 35a auf das Konto 2000 umgebucht. Das bedeutet, dass die jeweiligen abzugsfähigen Positionen im ESt-Ausweis auf diesem Sachkonto erscheinen. Anschließend werden die abzugsfähigen Kosten entweder im Verhältnis der vom HK-Abrechner mitgeteilten Festbeträge oder als separat ermittelte Beträge erfasst und im Ausdruck des ESt-Ausweises ausgewiesen. |
Damit im Buchungsformular bereits die korrekten Beträge detailliert vorgeschlagen werden, muss die Option Konten mit ESt.‑Abzug berücksichtigen aktiviert werden.
Insgesamt werden 23.842,52 € auf das Hauptkonto (Konto 2000) umgebucht. Diese setzen sich aus 556,92 € für den abzugsfähigen und 23.285,60 € für den nicht abzugsfähigen Teil zusammen. In der Jahresabrechnung wird der kumulierte Gesamtbetrag i.H.v. 23.842,52 € an Heizkosten ausgewiesen. Im ESt.-Ausweis werden dementsprechend die 556,92 € ausgewiesen.
Beispiel: Bei der Umbuchung werden die nach § 35a EStG abzugsfähigen Kostenanteile auf den Ursprungskonten belassen und dort ausgewiesen.
Im Rahmen der HK-Abrechnung werden dem Messdienstleister (Techem, Ista, Minol usw.) die abzurechnenden Kosten mitgeteilt. Diese Kosten werden gesammelt auf ein Sachkonto umgebucht. In unserem Fall ist dies das Konto 2000.
Die nach §35a EStG abzugsfähigen Leistungen sollen jedoch direkt über die jeweiligen Konten 2020/2021 | Heizung (Wartung) und 2040/2041 | Heizung (Kaminfeger) ausgewiesen werden. Aus diesem Grund werden die gebuchten Salden ohne die abzugsfähigen Positionen umgebucht. Dies ist ein von SIDOMO unterstützter Sonderfall. Nach dieser Umbuchung befindet sich der gesamte Kostenanteil für die Jahresabrechnung auf dem Konto 2000. Die eigentlichen Ursprungskonten sind bezogen auf das Wirtschaftsjahr genullt. Für den ESt.-Ausweis verbleibt jedoch der abzugsfähige Anteil auf den jeweiligen Ursprungskonten.
Hinweis: |
Auch wenn deren Kontosaldo Null ist, wird über diese Konten der abzugsfähige Anteil im ESt.-Ausweis ausgewiesen. Da ihr Kontosaldo Null beträgt, erscheinen sie nicht in der Jahresabrechnung.
Da der ESt-Ausweis ausschließlich den abzugsfähigen Anteil berücksichtigt, weisen die Ursprungskonten einen Saldo im abzugsfähigen Anteil aus.
Voraussetzung ist, dass diesen Konten ein Abrechnungskreis sowie ein Umlageschlüssel zugewiesen wurden. |
Die Option Konten mit ESt.‑Abzug berücksichtigen bleibt deaktiviert. Somit werden nur die kumulierten Salden der Konten zum Umbuchen vorgeschlagen.
Insgesamt werden 23.842,52 € auf das Konto 2000 umgebucht.
