SIDOMO - Hilfe
Einheit und Nutzer bei Sachbuchungen mit TAB-Taste erreichen
Mit dem Modul Buchhaltung Plus kann Objekt-Sachbuchungen auch eine Einheiten- bzw. ein Nutzer-Zuordnung mitgegeben werden. Diese kann in Auswertungen und in der Abrechnung verwendet werden. Um die Auswahlfelder Einheit und Nutzer auch in der TAB-Reihenfolge zu berücksichtigen, kann diese Option aktiviert werden.
Lieferant bei Sachbuchungen vorschlagen
Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird bei jeder Sachbuchung der zuvor gebuchte Lieferant erneut vorgeschlagen.
Auswahl der vorgeschlagenen Kategorie
Mit dieser Auswahl kann entschieden werden, welche Kategorie als erster Vorschlag angezeigt werden soll.
Insbesondere die Auswahl der Objekt-Dienstleister oder der bebuchten Lieferanten können eine beschleunigte Auswahl durch die Anzeige relevanter Lieferanten bewirken.
Folgende Optionen können sinnvoll sein:
•aktuelle Dienstleister des Objekts (soweit vorhanden, ansonsten wird direkt in die nächste Kategorie gewechselt)
•aktuelle und bebuchte Lieferanten des Objekts (soweit vorhanden, ansonsten wird direkt in die nächste Kategorie gewechselt)
•aktuelle Lieferanten
2: Buchhaltung (nur Administrator)
Offene Posten bei Sachbuchungen mit Lieferanten erzeugen
Falls dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wird für jede Sachbuchung bei der ein Lieferant angegeben wird, auch ein OP erzeugt (Modul Kreditorische Buchhaltung erforderlich).
Buchungen nur mit Buchungstext zulassen
Diese Funktion muss aktiviert werden, wenn jede Buchung einen Buchungstext haben soll.
Rechnungsnummern prüfen
Im Rahmen der Vermeidung von Doppelzahlungen an Lieferanten, die in SIDOMO u. a. über die verwendete Rechnungsnummer erfolgt, kann hier der gewünschte Prüfzeitraum erfasst werden. Standardmäßig werden Buchungen für 3 Monate (0 = nur bis heute, max. 99 Monate) in die Vergangenheit und 1 Tag (0 = nur bis heute, max. 99 Tage) in die Zukunft geprüft. Die Prüfung für zukünftige Datensätze ist insbesondere für terminierte Zahlungsträger (definiertes Zahlungsziel/Zahlungsdatum) und Rechnungseingangsbuchungen relevant.
3: Zahlungsträger (nur Administrator)
Zahlungsträger nur mit Kontierung zulassen
Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, können nur Zahlungsträger (Überweisungen/Lastschriften) gespeichert werden, die auch kontiert sind (siehe Zahlungsträger (E-Banking: SEPA-Export) > Neu > Kontierung > Neuanlage).
Zahlungsträger für Lieferanten nur mit gültiger Freistellung zulassen
Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, können nur Überweisungen an Lieferanten gespeichert werden, für die eine gültige Freistellung erfasst ist (siehe Stammdaten > Lieferant > Reg. Lieferant > Reg. Ämter).
Dauerzahlungsträger: Zahlungsträger mit Rechnungseingang erzeugen
Wenn aus dem Programmteil Dauerzahlungsträger auch wiederkehrende Zahlungsträger erstellt werden, z.B. monatliche Abschläge, kann über diese Funktion in Verbindung mit dem Modul Kreditorische Buchhaltung auch eine Rechnungseingangsbuchung (Habenbuchung auf dem Kreditorenkonto) erzeugt werden.
DTA: je Überweisung eine eigene Seite im DTA Protokoll erzeugen
Durch Aktivieren des Kontrollkästchens wird im DTA-Protokoll jeder Zahlungsträger der Überweisung auf einer eigenen Seite ausgedruckt. Zusätzlich wird der Rest der Seite mit einer Buchungsübersicht der letzten Buchungen des betreffenden Lieferanten bzw. Nutzers gefüllt.
DTA: je DTA-Lauf einen eigenen Dateinamen für DTA-Datei erzeugen
Standardmäßig erzeugt SIDOMO beim DTA-Lauf eine Datei mit dem Namen SEPA.xml. Ist die Funktion aktiviert, wird pro DTA-Lauf ein Dateiname generiert, der sich aus dem Namen SEPA, der DTA-Nr., dem Datum und der Uhrzeit zusammensetzt (z.B. SEPA-<<DTANr>> 2025-05-06 16-30.xml).
Zahlungsträgerimport: Import-Einstellungen je Benutzer merken
Bei aktivierten Optionen werden die Importeinstellungen wie Format, Pfad und Bankkonten pro Benutzer von SIDOMO gespeichert und entsprechend vorgeschlagen.
Zahlungsträgerimport: Auszugsnummer als Belegnummer übernehmen
Bei aktivierter Option wird die ggf. von der Banking-Software übermittelte Auszugsnummer in die SIDOMO-Buchhaltung übernommen.
4: Kontierung (nur Administrator)
Buchung gegen einen OP aus der Automatischen Sollstellung
Wird eine Zahlung gegen einen offenen Posten aus der automatischen Sollstellung gebucht, so wird immer der im Nutzer hinterlegte Haben-Text als Buchungstext genommen. Ist jedoch kein Haben-Text im jeweiligen Nutzer hinterlegt, dann nimmt Sidomo entweder den Verwendungszweck dieser Buchung oder den Buchungstext des zu buchenden Offenen Postens.
Buchung gegen einen beliebigen offenen Posten
•nur Verwendungszweck
▪Der dieser Zahlung mitgelieferte und auch auf dem Kontoauszug dargestellte Verwendungszweck wird als Buchungstext verwendet.
•OP-Text bzw. Haben-Text des Nutzers/Lieferanten
▪Der OP-Text (Buchungstext i.d.R. gleich OP-Text), der dem offenen Posten hinterlegt ist, wird auch als Buchungstext verwendet.
•Verwendungszweck und OP-Text bzw. Haben-Text oder OP-Text bzw. Haben-Text und Verwendungszweck
▪Optional können beide Varianten auch kombiniert werden. Dies geschieht, indem zunächst der OP-/Haben-Text bzw. der Verwendungszweck und im Anschluss der jeweils nachrangige Text gemeinsam in das Buchungstextfeld übernommen werden.
Bei Betragsdifferenzen (Zahlung ungleich OP) wird die Kontierungsmaske geöffnet und SIDOMO macht einen Vorschlag aufgrund der bestehenden Einstellungen. Der eventuell geänderte Buchungstext hat immer Vorrang.
5: Rechnungsstellung (nur Administrator)
Die Funktion für die Steuerung der Rechnungsnummern greift in folgenden Programmteilen:
•Nutzer > Rechnungsstellung
▪In der Abrechnung werden die Rechnungsnummern je Objekt mit vorzugsweise objektspezifischen Nummernkreisen vorgeschlagen.
Rechnungsnummer je Firma (Standard)
Bei Verwendung dieser Option werden die Rechnungsnummern je Firma über die oben aufgeführten Programmteile gemeinsam gemerkt und fortgeschrieben.
Rechnungsnummer je Programmteil
Bei Verwendung dieser Option werden die Rechnungsnummern je Programmteil, jedoch über sämtliche Firmen gemeinsam gemerkt und fortgeschrieben.
Rechnungsnummer je Firma (Standard)
Bei Verwendung dieser Option werden die Rechnungsnummern je Firma in gemeinsamen Nummernkreisen gespeichert und fortgeschrieben.
Rechnungsnummer je Programmteil
Bei Verwendung dieser Option werden die Rechnungsnummern je Programmteil, jedoch über sämtliche Firmen gemeinsam gemerkt und fortgeschrieben.
