SIDOMO - Hilfe

Nutzer

Ein Mieter/Eigentümer überweist von verschiedenen Konten, jedoch mit eindeutigem Verwendungszweck (bspw. Nutzernummer oder Name).

Sie müssen die Zahlung Maskieren, ohne diese jedoch zu kontieren. Setzen Sie die Einstellung des Fremdbankkontos auf variabel. Der Verwendungszweck sollte dann nur noch wiederkehrende Bestandteile in der Maske aufweise. SIDOMO wird die Zahlung dem entsprechenden OP zuzuweisen, soweit die wie oben beschriebenen Voraussetzungen erfüllt sind.

Nutzer

Ein Mieter/Eigentümer überweist von verschiedenen Konten, jedoch ohne eindeutigem Verwendungszweck.

Sie müssen die Zahlung manuell zuordnen und dem entsprechenden OP zuweisen.

Nutzer/

Nutzergruppe

Ein Mieter/Eigentümer überweist in einer Summe für mehrere Einheiten.

Bilden Sie eine Nutzergruppe und weisen Sie jedem Nutzer diese Nutzergruppe zu. Gleichen Sie die Zahlung mit dieser Nutzergruppe ab. SIDOMO wird den Betrag den entsprechenden OP zuweisen, soweit die wie oben beschriebenen Voraussetzungen erfüllt sind.

Nutzer

Das Fremdbankkonto wird nicht übermittelt.

Sie müssen die Zahlung maskieren, ohne diese jedoch zu kontieren. Setzen Sie die Einstellung des Fremdbankkontos auf variabel. Der Verwendungszweck sollte dann nur noch wiederkehrende Bestandteile in der Maske aufweise. SIDOMO wird die Zahlung dem entsprechenden OP zuzuweisen, soweit die wie oben beschriebenen Voraussetzungen erfüllt sind.

Nutzer

Ein Mieter/Eigentümer überweist, jedoch besteht kein bzw. nicht der richtige OP. Die Zahlung erfolgt also bspw. vor der Automatischen Sollstellung.

In diesem Fall müssen Sie die Zahlung in der Bearbeitungsmaske kontieren. In der Kontierungsmaske wird Ihnen SIDOMO auch schon die entsprechenden Staffelbeträge vorschlagen. Nach Durchführung der Autom./Man. Sollstellung müssen Sie nur noch die Zahlung der Sollstellung zuweisen. Dies führen Sie in der OP-Verwaltung über die Funktion Ausziffern und durch markieren beide OP diese einander zuweisen.

Nutzer

Ein Mieter/Eigentümer überweist für mehrere OP. Die Summe der OP entspricht nicht der Zahlung.

In diesem Fall müssen Sie die Zahlung in der Bearbeitungsmaske den OP manuell zuweisen. Markieren Sie hierzu die entsprechenden OP und bestätigen Sie Ihre Eingabe. Dem als aktuell markierten OP (ersichtlich durch "") wird die Differenz zugewiesen. In der Kontierungsmaske weisen Sie nun dem/den Konto/en in diesem OP den Differenzbetrag zu.

Nutzer

Ein Mieter/Eigentümer überweist nur einen Teilbetrag einer Miete / vom Vorschuss.

In diesem Fall weisen Sie in der Bearbeitungsmaske den entsprechenden OP zu und in der im Anschluss öffnenden Kontierungsmaske passen Sie das entsprechende Konto um den Differenzbetrag an.

Lieferant/

kreditorische Buchhaltung

Sie zahlen nur wiederkehrende feste Teilbeträge (Abschläge) einer Rechnung, die mehrere Konten anspricht.

Sie maskieren die Zahlung und kontieren die Zahlung mit der entsprechenden Aufteilung in der Kontierungsmaske. Soweit nur ein OP mit dieser Konten-Konstellation existiert wird die Zahlung automatisch gegen diese Rechnung gebucht bis diese ausgeglichen ist.

Objekt/

Lieferant/

Nutzer

Sie zahlen bzw. erhalten eine Zahlung wiederkehrend für eine Leistung mit variablen Beträgen und sprechen dabei nur ein Konto an.

Maskieren Sie die Zahlung und setzen Sie den Betrag auf variabel. In der Kontierungsmaske geben Sie bei dem entsprechenden Konto den Betrag 0,00 EURO an. SIDOMO wird nun, gleich welchen Betrag, auf dieses Konto buchen.

Objekt/

Lieferant/

Nutzer

Sie zahlen bzw. erhalten eine Zahlung wiederkehrend für eine Leistung mit variablen Beträgen und sprechen dabei mehrere Konten an.

In diesem Fall müssen Sie die Kontierung bzw. Zuweisung von Offenen Posten manuell durchführen. Wird also eine Position von mehreren nur teilweise oder variabel beglichen, dann müssen Sie dieses manuell vornehmen.

Objekt/

Lieferant

Sie möchten mehrere Objekte in einer Zahlung kontieren.

Alle Objekte, die Sie kontieren möchten, muss im Objektstamm das Bankkonto von der die Zahlung erfolgt ist zugeordnet werden. In der Zuordnung selektieren Sie ein betreffendes Objekt. In der Kontierungsmaske weisen Sie die Kosten diesem Objektes zu. Um ein weiteres Objekt zu kontieren betätigen Sie nun die Schaltfläche Hinzufügen und kontieren nun dieses Objekt. Gehen Sie so mit allen weiteren Objekten vor.

Objekt/

Lieferant/

Nutzer

Sie möchten Objekte und Nutzer in einer Zahlung kontieren.

In der Zuordnung selektieren Sie das betreffende Objekt. In der Kontierungsmaske weisen Sie die Kosten diesem Objektes zu. Um einen Nutzer zu kontieren wählen Sie in der Kontierungsmaske nun die Zuordnung Nutzer und selektieren den betroffenen Nutzer. Diesen können Sie wie bekannt kontieren. Gehen Sie so mit allen weiteren Objekten und Nutzern vor.