SIDOMO - Hilfe

Nachdem Sie den Kontoauszug eingelesen haben, werden die einzelnen Datensätze im Datengitter angezeigt. In der Spalte Zuordnung werden die Datensätze mit einem X markiert, zu denen zumindest bereits eine gewisse Zuordnung existiert (bspw. wird bereits der Nutzer oder der Lieferant erkannt). Konnte komplett die dazu zugehörige Buchung bzw. die dazugehörigen Buchungen bereits geschrieben werden, so wird in der Spalte Kontierung dies mit einer Zahl dargestellt. Die Zahl gibt Auskunft über die Anzahl der kontierten Buchungen dieses Datensatzes. Über das Kontextmenü können Sie neue Buchungen, die noch nicht automatisch zugeordnet werden konnten, entweder Bearbeiten (falls diese Buchung nur einmalig vorkommt), Abgleichen (falls der Fremdkontoinhaber übermittelt worden ist) oder Maskieren (falls diese Buchung immer wieder vorkommt). Falls die übermittelte Buchung des Kontoauszugs in mehrere Buchungen in SIDOMO aufgeteilt werden muss, so können Sie über die Funktion Aufteilen eine Buchung in max. 20 Teile splitten. Falls SIDOMO bereits eine Zuordnung treffen konnte, aber keine Buchung durchführen konnte, so müssen Sie ebenfalls die Funktion Bearbeiten aufrufen. Evtl. sind bei einem Nutzer mehrere Offene Posten (in unserem Beispiel der Datensatz 7 > Berger, Klara) vorhanden, so dass SIDOMO in diesem Fall nicht automatisch diese Buchung durchführen kann. Falls SIDOMO eine Nutzerbuchung direkt durchführen kann, wird als Buchungstext der hinterlegte Haben-Text des Nutzers (siehe Nutzerstamm > Registerblatt Nutzer) benutzt. Falls kein Text eingetragen worden ist, wird der Buchungstext des eingelesenen Zahlungsträgers benutzt. Bitte lesen Sie auch die Tipps und Tricks zur Buchhaltung!

 

Falls bei einem DTA-Lauf nicht alle Zahlungsträger mit einer Buchung versehen sind, wird die Datenzeile eingefärbt (in unserem Beispiel grün). Die Farbe können Sie über Extras > Optionen > Fortsetzung > Farben4 selbst bestimmen.

 

1: Stammdaten

Falls Sie hier eine Selektion vornehmen, so beeinflusst dies die Anzeige der Datensätze im Datengitter.

Sonderfall Anwahl Firma

SIDOMO kann importierte Datensätze auch einer Firma, soweit die importierten Buchungen ein Bankkonto betreffen, welches einem bestimmten Objekt einer Firma zugeordnet sind. Dabei darf dieses Bankkonto nicht Objekten mehrerer Firmen zugeordnet sein. Diese Selektion erfolgt parallel von der Zuordnung des Datensatzes.

 

2: Bankkonto

Falls Sie hier eine Selektion vornehmen, so beeinflusst dies die Anzeige der Datensätze im Datengitter.

•Im Feld Bankkonto werden Ihnen nun, soweit ein Sachbearbeiter gewählt wurde, die vorhandenen Bankkonten angezeigt, die dem entsprechenden Sachbearbeiter zugeordnet sind.

•Im Feld Bankkonto werden Ihnen nun, soweit eine Firma gewählt wurde, die vorhandenen Bankkonten angezeigt, die der entsprechenden Firma zugeordnet sind.

3: Stammdaten (F.)

Sachbearbeiter:

Sie können nun nur solche Datensätze auswählen, die einem bestimmten Sachbearbeiter zugeordnet sind. Die Zuordnung ergibt sich aus der Zuordnung des betreffenden Bankkontos.

Nutzergruppe:

Falls Sie hier eine Nutzergruppe anwählen, so werden nur noch die Buchungen angezeigt, die dieser Nutzergruppe zugehörig sind.

Lieferant und Branche:

Falls Sie hier einen Lieferanten auswählen, so werden nur noch die Buchungen angezeigt, die diesem Lieferanten zugehörig sind. Sie können auch nur eine Branche auswählen, so dass in diesem Fall sämtliche Buchungen aller Lieferanten der gewählten Branche angezeigt werden.

4: Selektion

Zuordnung:

Über die Selektion Zuordnung können Sie sich nur bestimmte Arten von Datensätzen anzeigen lassen.Wählen Sie bspw. nur Nutzer, dann werden nur noch die bereits zugeordneten Nutzerbuchungen angezeigt.

Kontierung:

Wählen Sie, welche Datensätze Sie sich anzeigen lassen wollen.

Status:

 

 

Beispiel: Anzeige alle neue Importe inkl. einem fehlerhaften Importsatz

 

 

Beispiel: Anzeige der doppelten Importe

 

Import am:

Haben Sie mehrere Dateien eingelesen, so können Sie über diese Auswahl, die Anzeige der Datensätze auf eine Datei beschränken.

Datum:

Über die Eingabe des Datums können Sie Datensätze (Umsätze) herausfiltern, die mit einem bestimmten Belegdatum übergeben wurden.

Betrag:

Über die Eingabe des Datums können Sie Datensätze (Umsätze) herausfiltern, die in einem bestimmten Betragsbereich liegen.

5: Zweck

Zweck 1

In diesem Textfeld können Sie den nach einer Zeichenfolge im "Verwendungszweck 1" suchen. Die Funktion Fragmente kann kombiniert eingesetzt werden.

6: Sortierung

Hier können Sie festlegen, wie die Daten im Datengitter sortiert werden sollen, indem Sie die gewünschte Spalte auswählen.

7: Suche

Fragmente

Mit der aktivierten Funktion "Fragmente" können Sie in den gesamten Textfeldern Name und Zweck 1 nach einer Zeichenfolge suchen. Hierbei ist es nicht erforderlich, dass das Textfeld mit dieser Zeichenfolge beginnt.