SIDOMO - Hilfe
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Wie geht SIDOMO beim Zahlungsträgerimport generell vor?
Jede einzelne Buchung wird nach der nachfolgend aufgelisteten Hierarchie bezüglich der Zuordnung abgeprüft.
Rang |
Prüfpunkt |
Zuordnung |
Kontierung |
|---|---|---|---|
1. |
Maske |
Zuordnung durch Zahlungsträgermaske anhand der vorgegebenen Merkmale |
a) Kontierung vorhanden: gemäß Kontierung b) Kontierung nicht vorhanden: Suche nach passen Offenen Posten analog Nutzer, Nutzergruppe und Lieferant |
2. |
DTA |
Zuordnung eines DTA-Laufs, soweit es sich um folgende Geschäftsvorfallcodes (GVC) handelt: •79 (Sammler) •91 (DATA-Einreichung Überweisungen) •92 (DATA-Einreichung Lastschriften)
•020 = "Überweisungsauftrag" •071 = "Lastschrifteinreichung" •079 = "Sammler" •091 = "DATA-Einreichung Überweisungen" •092 = "DATA-Einreichung Lastschriften" •191,192,194,195,196,197 = SEPA-Sammler •835 = "Sonstige nicht definierte GV-Arten" |
Kontierung erfolgt gemäß der Kontierung der im DTA beinhalteten einzelnen Lastschriften/Überweisungen. |
3. |
DTA-Zahlung |
Zuordnung einer DTA-Zahlung > alle GVCs
Wird eine Buchung mit dem Geschäftsvorfallcode: •91 (DATA-Einreichung Überweisungen) oder •92 (DATA-Einreichung Lastschriften) übergeben, so erfolgt keine weitere Prüfung der nachfolgenden Punkte! |
Kontierung erfolgt gemäß der Kontierung der Lastschrift/Überweisung. |
4. |
Nutzergruppe |
Zuordnung einer Nutzergruppe durch Vergleich der übermittelten Fremd-Bankverbindung mit der Bankverbindung in der Nutzergruppe. |
Die Zahlung kann bestimmten Offenen Posten der Nutzergruppe zugeordnet werden, wenn... a) der Betrag der Zahlung = der Summe aller Offenen Posten ist oder b) der Betrag der Zahlung = Betrag eines Offenen Posten ist (dabei darf nur ein OP mit diesem Betrag bestehen). |
5. |
Nutzer |
Zuordnung eines Nutzers durch Vergleich der übermittelten Fremd-Bankverbindung mit den beiden Bankverbindungen des Nutzers. |
Die Zahlung kann bestimmten Offenen Posten des Nutzers zugeordnet werden, wenn... a) der Betrag der Zahlung = der Summe aller Offenen Posten ist oder b) der Betrag der Zahlung = Betrag eines Offenen Posten ist (dabei darf nur ein OP mit diesem Betrag bestehen). |
6. |
Lieferant |
Zuordnung eines Lieferanten durch Vergleich der übermittelten Fremd-Bankverbindung mit den beiden Bankverbindungen des Lieferanten. |
Die Zahlung kann bestimmten Offenen Posten des Lieferanten zugeordnet werden, wenn... a) der Betrag der Zahlung = der Summe aller Offenen Posten ist oder b) der Betrag der Zahlung = Betrag eines Offenen Posten ist (dabei darf nur ein OP mit diesem Betrag bestehen). |
7. |
Objekt |
Zuordnung eines Objekts, soweit das betroffene Bankkonto nur einem Objekt hinterlegt wurde. Die Zuordnung wird erst in der Bearbeitungsmaske vorgeschlagen. |
Es erfolgt keine Kontierung. |
Grundsätzliches zu Nutzerbuchungen
Nutzerbuchungen sowie Buchungen für Nutzergruppen sollten grundsätzlich abgeglichen werden.
(siehe Abgleichen)
Dabei wird die übermittelte Fremdbankverbindung in den Nutzer- bzw. Nutzergruppenstamm übernommen. Nach dem Abgleich, also der Zuordnung einer Zahlung zu einem Nutzer bzw. einer Nutzergruppe, versucht SIDOMO nach offenen Posten zu suchen, auf die diese Zahlung passt.
SIDOMO kann eine Zahlung bestimmten Offenen Posten eindeutig zuordnen, wenn entweder...
•der Betrag der Zahlung mit der Summe aller Offenen Posten übereinstimmt oder
•der Betrag der Zahlung mit dem Betrag des Offenen Posten übereinstimmt (dabei darf nur ein OP mit diesem Betrag existieren).
Ansonsten können Sie die Zahlung manuell den entsprechenden Offenen Posten zuweisen.
Grundsätzliches zu Objektbuchungen
Objektbuchungen sollten (keine kreditorische Buchhaltung) grundsätzlich maskiert werden, soweit es sich um wiederkehrende Buchungen handelt.
Bei der Maskierung werden sämtliche wiederkehrende Bestandteile insbesondere der Verwendungszweck in der Maske festgeschrieben. Der Verwendungszweck darf nur wiederkehrende Bestandteile enthalten (siehe Maskieren). Jeder Maske kann weiterhin eine Kontierung hinterlegt werden!
Grundsätzliches zu Lieferantenbuchungen (Nur mit Rechnungseingangsbuchung!)
Kreditorische Lieferantenbuchungen sollten (nur mit Zusatzmodul "Kreditorische Buchhaltung") abgeglichen werden.
Dabei wird die übermittelte Fremdbankverbindung in den Lieferantenstamm übernommen. Nach dem Abgleich, also der Zuordnung einer Zahlung zu einem Lieferanten, versucht SIDOMO nach offenen Posten zu suchen, auf die diese Zahlung passt (siehe Abgleichen).
SIDOMO kann die Zahlung bestimmten Offenen Posten zuordnen, wenn entweder...
•der Betrag der Zahlung mit der Summe aller OP übereinstimmt oder
•der Betrag der Zahlung mit dem Betrag des OP übereinstimmt (dabei darf der OP-Betrag nur 1x existieren).
Ansonsten können Sie die Zahlung manuell den entsprechenden Offenen Posten zuweisen.
Maskieren von Lieferantenbuchungen bei Teilzahlungen auf eine Gesamtrechnung
Beispiel: |
Sie erhalten eine Jahresrechnung der Stadtwerke in Höhe von 12.000 €. |
Diese teilt sich in folgende Positionen:
6.000 € Gas (2120), entspricht 500 € x 12 Monate
3.600 € Wasser (2240), entspricht 300 € x 12 Monate
2.400 € Strom (5000), entspricht 240 € x 12 Monats
Sie können nun in SIDOMO eine Maske mit Kontierung erstellen. Die Kontierung muss den Beträgen der Abschlagszahlung entsprechen. Jede Teilzahlung kann nun selbständig von SIDOMO kontiert werden, soweit nur ein offener Posten mit der entsprechenden Konstellation der Konten (hier: 2120, 2240, 5000) für diesen Lieferanten in diesem Objekt besteht.
Kontierung in der Zahlungsträgermaske:
Konto "2120 Gas" mit 500,00 Euro
Konto "2240 Wasser" mit 300,00 Euro
Konto "5000 Strom" zu 300,00 Euro
