Die Kontierungsmaske gleicht im Grundaufbau der Kontierungsmaske der Zahlungsträger, Dauerzahlungsträger und des Zahlungsträgerimports. Einige Bestandteile wie die in der Gruppe 1: Ausbuchungen wurden jedoch exklusiv für diesen Programmteil entwickelt.
Die Gruppe 1: Ausbuchungen beinhaltet die auszubuchenden Offenen Posten sowie Felder zum Erfassen von Belegdatum, Buchungstext und zu verwendendes Bankkonto (i.d.R. Verrechnungsbankkonto). Die Gruppen 2 bis 4 sind mit den regulären Kontierungsmasken identisch und beziehen sich auf die Gegenbuchungen zu den auszubuchenden Offenen Posten. Dort können auch per weitere Kontierungen hinzugefügt werden. Grundsätzlich empfehlen wir die Verwendung der Buchungsvorschläge, die nach Eingabe weniger Eckdaten entsprechende Buchungen erzeugen können.
Die Statusleiste stellt eine Zusammenfassung der erstellten Buchungen sowie die Kontrollsumme (=Differenz) dar.
Unter Einnahmen und Ausgaben werden die Gegenbuchungen zu den auszubuchenden offenen Posten aufgeführt. Das Feld Saldo stellt den kumulierten Saldo der auszubuchenden Offenen Posten (Ausbuchungen die aufgrund der Offenen Posten generiert werden) dar.
Sämtliche generierten Buchungen müssen als Differenz bzw. Kontrollsumme Null ergeben. Ist dies nicht der Fall, so wird SIDOMO eine weitere Buchung bzw. eine Betragskorrektur vorschlagen, um schlussendlich auf einen Saldo von Null über sämtliche erzeugten Buchungen hinweg zu kommen.
Diese Gruppe beinhaltet im linken Bereich die zu verwendenden Daten für die Ausbuchung wie Belegdatum, Bankkonto (vorzugsweise ein Verrechnungsbankkonto) und Buchungstext.
Ist es gewünscht, so kann für die Gegenbuchungen (Gruppen 2 bis 4) ein separater Buchungstext verwendet werden. Ansonsten gelten Bankkonto und Belegdatum für sämtliche Buchungen.
Im rechten Bereich befindet sich eine Tabelle mit den zum Ausbuchen vorgesehenen Offenen Posten.
Diese werden zusätzlich je Offenen Posten noch einmal untergliedert in...
•WJ
•Konto
•USt.-Satz
Die Summe bzw der Saldo der Ausbuchungen wird in der darunter befindlichen Infozeile angezeigt. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, einzelne Positionen aus den zum Ausbuchen vorgesehenen Offenen Posten über die Schaltfläche zu entfernen.
Tipp:
Die Tabelle kann per bzw. Doppelklick in den Vollbildmodus versetzt werden.
Die Gruppen 2: Zuordnung bis 4: Umbuchungen sind in einem gemeinsamen Kontext zu sehen und beinhalten die Gegenbuchungen zu den Ausbuchungen der Offenen Posten. Sie entsprechen den regulären Kontierungsformularen aus dem Zahlungsträgerimport und den Zahlungsträgern.
Grundsätzlich werden die Daten der Kontierungspositionen in den Gruppen 2: Zuordnung und 3: Umbuchung erfasst. In der Gruppe 4: Umbuchung werden die erfassten Kontierungspositionen tabellarisch aufgelistet.
Wir empfehlen die Verwendung der Buchungsvorschläge für ein einfaches Erstellen der Buchungen. Selbstverständlich können die generierten Vorschlagsbuchungen bedarfsweise abgeändert und ergänzt werden.
Wie wird beim manuellen Ergänzen von Kontierungen vorgegangen?
Zum Erstellen einer weiteren Kontierungsposition wird die Schaltfläche verwendet. Anschließend wird das gewünscht Konto und der Betrag erfasst. Vom Kontenfeld gelangt man per Tab-Taste in das Betragsfeld. Mit der Enter-Taste wird die Kontierung gespeichert und > soweit ein Restbetrag übrigbleibt > eine zusätzliche Kontierungsposition geöffnet. Dieser Ablauf wird bis zur vollständigen Verteilung fortgeführt.
Wahlweise kann von Objekt auf Nutzer-Kontierung umgeschalten werden.
Wie wird beim manuellen Abändern bestehender Kontierungen vorgegangen?
Zum Abändern einer bestehenden Kontierungsposition kann diese in der Gruppe 4: Umbuchungen markiert und anschließend in den Bearbeitungsfeldern der Gruppen 2: Zuordnung und 3: Kontierung wunschgemäß angepasst werden.
Tipp:
Die Tabelle kann per bzw. Doppelklick in den Vollbildmodus versetzt werden.
weitere Kontierungen hinzugefügt werden. Grundsätzlich empfehlen wir die Verwendung der 
zu entfernen.
bzw. Doppelklick in den Vollbildmodus versetzt werden.
