SIDOMO - Hilfe

Checkliste für Skontogewährung

•Module Kreditorische Buchhaltung & DTA mit Kreditinstituten vorhanden

•Skonto-Konto im Objekt erfasst (siehe Objekt > Reg. Buchhaltung)

•Skonto-Daten im Rechnungseingangsformular der Buchungserfassung eingetragen (Fälligkeit, Skonto-Datum, Prozentsatz, Betrag)

 

Im Programmteil Zahlungsträger/DTA (Auswahlformular) werden berücksichtigte bzw. fehlerhaft berücksichtigte Skontoabzüge angezeigt und ggf. beim Erstellen der SEPA-Datei gemeldet.

Eintragen des Skonto-Kontos im Objekt

Im Objekt-Bearbeitungsformular kann unter dem Register Buchhaltung das Konto für den Skontoabzug erfasst werden.

 

 

Erfassen der Skonto-Daten im Buchungsformular

In der Buchungsmaske müssen Fälligkeit-Datum (=Zahlungsziel), Skonto-Datum (=Datum bis zu welchem der Skonto vom Rechnungssteller gewährt wird), Prozent (=Skonto-Prozentsatz) und der Betrag (=um den Skonto reduzierte Zahlungsbetrag) hinterlegt werden. Die Daten können wahlweise unter Lieferant > Register Buchhaltung hinterlegt werden.

 

 

Im Anschluss wird die Buchung abgeschossen und es öffnet sich nach Angabe des Fälligkeitsdatums das Überweisungsformular, soweit der Buchungstyp pos. mit ÜW ausgewählt wurde. Das Zahlungsdatum wird basierend auf dem aktuellen Systemdatum vorgeschlagen.

 

Skontieren im Kontierungsformular der Überweisung

Im Überweisungsformular wird die Kontierungsmaske über die Schaltfläche aufgerufen.

 

 

Innerhalb der Kontierungsmaske kann über die Schaltfläche das Skontierungsformular aufgerufen werden. Hier werden nun sämtliche hinterlegten und für den Skontoabzug relevanten Daten angezeigt und schon vorgeschlagen. Prinzipiell können die Daten nach Überprüfung übernommen und mit die Eingabe mit bestätigt werden.

 

 

Im Anschluss wird automatisch die Anpassung des Zahlungsbetrages vorgeschlagen, die nur noch mit oder bestätigt werden muss.