SIDOMO - Hilfe
Innerhalb dieses Programmformulars werden Zahlungspflichtiger und Zahlungsempfänger sowie das Ausführungsdatum (= fällig am) erfasst.
Zur schnellen Erfassung empfiehlt sich der Zugriff über die Stammdatenbereiche. Hierzu sollten die bereitgestellten Schaltflächen für 
, 
, 
usw. verwendet werden.
Die Kontierung der Lastschrift/Überweisung wird unter der Gruppe 5: Kontierung über die Schaltflächen 
bzw. 
(soweit schon eine Kontierung hinterlegt wurde) vorgenommen.
Über die Schaltfläche Frei kann die Zuordnung zu den SIDOMO-Stammdaten entfernt werden, um bspw. eine Überweisung an einen Lieferanten zu tätigen und die Rechnung direkt einem Nutzer belasten zu können. Die erfasste bzw. ausgewählte Bankverbindung bleibt dabei erhalten.
Überwachung der Kreditlinie & LA-Limit
Die Kreditlinie und das LA-Limit werden beim Erstellen des DTA (= DTA ausführen) berücksichtigt und ggf. gemeldet. und können unter Stammdaten > Bankkonten > Reg. Bankkonto hinterlegt werden.
1: Zahlungsträger
Fällig am
Jedem Zahlungsträger muss ein Fälligkeitsdatum zugewiesen werden. Dieses wird für die Selektion der fälligen Zahlungsträger bei der Übergabe an die Bank benötigt und legt den Ausführungstermin für die Bank fest.
übertragen am / gebucht am
Beide Datumsangaben werden von SIDOMO automatisch gefüllt, sofern der Zahlungsträger übertragen (DTA ausführen) bzw. gebucht wurde (Buchung des Zahlungsflusses über Buchungserfassung/Zahlungsträgerimport).
Sperre
Soll ein Zahlungsträger vorübergehend deaktiviert werden, um eine versehentliche Übergabe an die Bank (DTA ausführen) zu verhindern, so ist dieses Kontrollkästchen zu aktivieren. SIDOMO bietet Ihnen im Auswahlformular in der Gruppe 3: Selektion > Fälligkeit die Möglichkeit, sich nur die gesperrten Zahlungsträger anzeigen zu lassen.
2: Auftraggeber / Pflichtiger
Wählen Sie den Auftraggeber der Überweisung (i.d.R. ein Objekt) bzw. den Zahlungspflichtigen der Lastschrift (i.d.R. ein Nutzer des Objekts) aus. Über die Schaltflächen können Sie direkt zur jeweiligen Auswahl eines Stammsatzes wechseln.
Tipp: |
Wird ein Nutzer oder Dienstleister ausgewählt und hat der Zahlungsträger noch keine weitere Zuordnung, so wird das zugehörige Objekt (inkl. Bankverbindung) ebenfalls vorgeschlagen. |
Tipp: |
Da Objekten beliebig viele Bankverbindungen zugeordnet werden können und selbst Nutzer und Lieferanten 2 Bankverbindungen haben können, kann es notwendig sein, die vorgeschlagene Standardbankverbindung zu ändern.
Dies kann idealerweise über die Schaltfläche |
3: Zahlungsempfänger
Wählen Sie den Zahlungsempfänger. Über die Schaltflächen rechts können Sie sich direkt die Bankverbindung über die Auswahl eines Stammsatzes vorschlagen lassen.
Tipp: |
Wird ein Nutzer oder Dienstleister ausgewählt und hat der Zahlungsträger noch keine weitere Zuordnung, so wird das zugehörige Objekt (inkl. Bankverbindung) ebenfalls vorgeschlagen. |
Tipp: |
Da Objekten beliebig viele Bankverbindungen zugeordnet werden können und selbst Nutzer und Lieferanten 2 Bankverbindungen haben können, kann es notwendig sein, die vorgeschlagene Standardbankverbindung zu ändern.
Dies kann idealerweise über die Schaltfläche |
4: Betrag und Verwendungszweck
Betrag
Geben Sie den Zahlungsbetrag ein. Die eigentliche Zuordnung und Kontierung wird anschließend in der Kontierungsformular vorgenommen.
Zweck
Geben Sie den Verwendungszweck des Zahlungsträgers ein. Der Verwendungszweck kann in den Grunddaten bereits definiert sein. Für das SEPA-Verfahren sind maximal 4 Zeilen mit je 35 Zeichen, also 140 Zeichen zulässig. Die Übertragung erfolgt aufgrund des SEPA-Verfahrens ohne Zeilenumbrüche. Der Verwendungszweck wird als Vorschlag für den Buchungstext übernommen.
Geben Sie hier den Verwendungszweck für den Zahlungsträger ein. Die Verwendungszweck können in den Grunddaten vordefiniert werden. Beim SEPA-Verfahren sind max. 4 Zeilen je 35 Zeichen somit 140 Zeichen zulässig. Die Übertragung erfolgt aufgrund des SEPA-Verfahrens ohne Zeilenumbrüche. Der Verwendungszweck wird i.d.R. als Vorschlag für den Buchungstext übernommen.
Im Bearbeitungsformular des Nutzers und des Lieferanten kann ein Verwendungszweck als Vorschlag für Überweisungen vordefiniert werden.
Automatische Zeichenersetzung für UTF-8
Bei der Erstellung von Zahlungsträgern durchläuft das Feld Zweck bzw. Verwendungszweck eine Ersetzungsroutine, welche Nicht-UTF8-Zeichen durch UTF8-Zeichen ersetzt. Folgende Ersetzungen finden statt:
Nicht-erlaubtes Zeichen |
UTF-8-Ersatzzeichen |
! |
. |
# |
. |
$ |
Dollar |
% |
Proz. |
& |
+ |
* |
. |
; |
, |
< |
( |
> |
) |
@ |
(AT) |
[ |
( |
] |
) |
\ |
/ |
_ |
- |
{ |
( |
} |
) |
| |
/ |
€ |
EUR |
5: Kontierung / Skontoabzug
Die Kontierung und die Zuordnung zur SIDOMO-Buchhaltung kann in der Lastschrift/Überweisung über die Schaltfläche Neuanlage erfasst werden.
Ist dem Zahlungsträger bereits eine entsprechende Kontierung zugeordnet, werden alle angesprochenen Konten angezeigt. Über die Schaltfläche Änderung kann die Kontierung erneut bearbeitet werden.
Tipp: |
Im Menü Extras > Optionen > Einstellungen > Buchhaltung können Sie hinterlegen, dass nur Zahlungsträger mit Kontierung (Zuordnung einer Buchung) gespeichert werden können. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir Ihnen, diese Option zu aktivieren! |
Zahlungsträger für Nutzer
Wenn Sie Zahlungsträger für Nutzer erstellen möchten – gleich, ob für Mieter, gewerbliche Zwischenmieter oder Eigentümer –, kann SIDOMO beide Bankverbindungen automatisch einfügen. Die eingetragenen Bankverbindungen werden in diesem Fall aus der Hinterlegung im Register Nutzer > Verwaltung > Bankverbindung des Nutzers übernommen.
Lastschriften (Nutzer der H- und M-Ebene: Mieter oder Eigentümer)
Soweit Sie bei Lastschriften über die Schaltfläche einen Mieter oder Eigentümer (WEG) anwählen, werden automatisch die Bankverbindungen des Pflichtigen (Bankverbindung 1 des Nutzers) und die des Empfängers (Bankverbindung des Zahlungsempfängers) eingetragen.
Überweisungen für (Nutzer der H- und M-Ebene: )
Bei Überweisungen werden automatisch die Bankverbindungen des Auftraggebers (Bankverbindung des Zahlungsempfängers) und die des Empfängers (Bankverbindung 1 des Nutzers) eingetragen.
Überweisungen (Nutzer der Z-Ebene: gewerbliche kreditorische Zwischenmieter)
Für kreditorische Zwischenmieter wird bei Überweisungen als Auftraggeber das Mietkonto (Bankverbindung 1 des Nutzers) und als Empfänger das Eigentümerkonto (Bankverbindung 1 des Zahlungsempfängers) eingetragen.
