SIDOMO - Hilfe

Rechnungsdatum fortschreiben

Die im Verwalterentgelt hinterlegten Daten für Fälligkeit und Letztmals werden um den Zeitraum der angegebenen Periode fortgeschrieben. Diese Funktion sollte im Regelfall immer aktiviert bleiben. Alternativ kann der Probelauf verwendet werden der ebenfalls Protokolle erzeugt.

Rechnung buchen

Sie können von SIDOMO die Rechnungseingangsbuchung erzeugen lassen (nur Modul Kreditorische Buchhaltung).

Belegdatum

Das Belegdatum wird ausschließlich für die Rechnungseingangsbuchung verwendet, die in Verbindung mit dem Modul Kreditorische Buchhaltung erzeugt werden können.

Beleg-Nr.

Die Belegnummer ist kein Pflichtfeld und kann wahlweise gefüllt werden. Sie wird regulär nur beim Nachbuchen von Papierbankauszügen verwendet und bildet Nummer und Seite des Bankkontoauszuges (bspw. 17/04 für die 4. Seite des 17. Kontoauszuges) ab. Optional kann diese bspw. auch für Rechnungseingangsbuchungen verwendet werden, soweit verwaltungsintern eigene Belegnummern für die einzelnen Rechnungen vergeben werden.

Referenz-ID

Die Referenz-ID ist kein Pflichtfeld und kann wahlweise gefüllt werden. Sie beinhaltet den Verweis auf ein Dokument. Im Regelfall wird hier die eingescannte Eingangsrechnung hinterlegt. Das hinterlegte Dokument kann jederzeit direkt aus dem Kontoauszug und aus der OP-Verwaltung aufgerufen werden. Die Referenz-ID ist Bestandteil des Moduls Zusatzauswertungen.

Folgende Felder sind nur mit Modul Zahlungsträger/DTA verwendbar:

Zahlungsträger:

Legen Sie hier fest, ob Zahlungsträger erstellt werden sollen. Zahlungsträger werden nur dann erstellt, wenn sowohl im Lieferanten als auch im Verwalterentgelt die Option Zahlungsverkehr aktiviert wurden. In der Überweisung wird als Auftraggeber (= Pflichtiger bei Lastschrift) das Standard-Objektbankkonto der H-Ebene und als Empfänger die Bankverbindung 1 des Lieferanten verwendet.

LA-Verfahren

Für Verwalterentgelte mit aktiviertem Lastschrifteinzug (siehe Register Verwalterentgelt > Gruppe 2: Buchhaltung > Option Zahlungsverkehr > Lastschrift) kann hier die Art des Lastschriftverfahrens gewählt werden.

Termin für LA / Termin für ÜW

Die Fälligkeiten der Überweisungen bzw. Lastschriften werden hier definiert. Im Regelfall werden beide Fälligkeiten mit dem selben Datum versehen und korrespondieren mit dem in diesem Formular definierten Zahldatum, welches u.a. im Rechnungsschreiben als Zahlungsziel bzw. Abbuchungsdatum (= Variable ZahlDatum) verwendet wird.

Die folgenden Angaben beziehen sich auf in §14 UStG (früher in der Umsatzsteuerrichtlinie festgelegt) genannten die notwendigen Bestandteile einer Rechnung.

Rechnung

Mit dieser Option wird festgelegt, ob Rechnungsnummern erzeugt werden.

Rechnungsdatum (Variable RechnungDatum)

Geben Sie hier das Datum der Rechnungsstellung ein. Dieses Datum wird als Variable in die Ausgangsrechnung (Seriendruck) übernommen.

Rechnungsjahr

Das Rechnungsjahr wird üblicherweise passend zum Rechnungsdatum vorgeschlagen und kann bedarfsweise angepasst werden. Es dient primär der Zuordnung der Rechnungsnummern zu bestimmten (Steuer-)Perioden, um die Mehrfachverwendung innerhalb eines Jahres zu unterbinden.

Nummernkreis + lfd. Nummer = Rechnungsnummer (Variable Rechnungsnummer)

Die in der Ausgangsrechnung benötigte Rechnungsnummer wird aus dem festen Bestandteil (=Nummernkreis) und der fortlaufenden durchnummerierten Nummer (=lfd. Nummer)   zusammengesetzt. Im Feld Rg.-Nummer wird beispielhaft die erste generierte Rechnungsnummer dargestellt.

Zahldatum (Variable ZahlDatum)

Das Zahldatum ist obligatorisch und wird als Variable ZahlDatum in die Ausgangsrechnung übernommen. In der mitgelieferten Serienbriefvorlage wird diese Variable standardmäßig als Zahlungsziel (Selbstzahler), Überweisungsdatum (Überweisung) bzw. Abbuchungsdatum (Lastschrift) verwendet.

Zusatzdatum (Variable ZusatzDatum)

Das Zahldatum ist optional und kann (soweit benötigt) beliebig als Variable ZusatzDatum in der Ausgangsrechnung verwendet werden.

Sachbearbeiter (Variablen VE_SB_Name, VE_SB_Telefon, VE_SB_E‑Mail usw.)

Da sämtliche Daten des Sachbearbeiters in die Rechnung übernommen werden können, kann der ausführende Sachbearbeiter angegeben werden. In der mitgelieferten Serienbriefvorlage werden diese Daten als Variablen VE_SB_... verwendet.

Bemerkung

Optional kann hier ein beliebiger Bemerkungstext hinterlegt werden, der in der Kopfzeile des Protokolls ausgegeben wird.

Mit aktivierter Option werden die Abrechnungsdaten exportiert und in einen Serienbrief (=Rechnung) nach MS Word übergeben.

Echtlauf (Abrechnung durchführen)

Im Modus Abrechnung durchführen werden Rechnungseingänge gebucht (Modul Kreditorische Buchhaltung), Überweisungen bzw. Lastschriften erstellt (Modul E-Banking - SEPA-Zahlungsverkehr), eine Rechnung erzeugt sowie die Fälligkeitsdaten fortgeschrieben.

Probelauf

Der Modus Probelauf dient wie in allen anderen Programmteilen der Überprüfung. Auch im Probelauf wird ein Protokoll erzeugt, anhand dessen die Werte noch einmal überprüft werden können. Bei Bedarf können die Daten auch nach MS Word übergeben werden.