SIDOMO - Hilfe

1.Zuerst sollte der Banksaldo eingebucht werden. Falls Sie bspw. am 01.01.2025 mit der Buchhaltung beginnen wollen, so sollten Sie den Banksaldo zum 31.12.2024 mit Wirtschaftsjahr 24 auf ein Sachkonto einbuchen (siehe Buchhaltung > Buchungserfassung > Objektbuchung).

2.In einem nächsten Schritt sollte die Automatische Sollstellung (in unserem Beispiel 01.25) für dieses Objekt gefahren werden. Dieses Buchungsprogramm richtet Ihnen für jeden Nutzer einen Offenen Posten ein, auf den Sie sich danach in der Buchungserfassung (Buchen des Bankkontos) beziehen können.

3.Danach kann das Bankkonto für den Monat 01.25 an Hand des Kontoauszugs eingebucht werden (siehe Buchhaltung > Buchungserfassung).

4.Danach beginnen Sie wieder mit Schritt 2 und tätigen die Automatische Sollstellung für den Monat 02.25.

Wie werden die Salden der Nutzer übernommen/eingebucht?

Über die Manuelle Sollstellung werden die Buchungssalden der Nutzer zum Stichtag (bspw. 31.12.2024) gebucht. Hierbei können Sie entweder auf das Konto 19 (Saldovortrag Nutzer) buchen, falls Sie nur den Gesamtsaldo festhalten wollen, oder Sie buchen gegen das Konto 00, falls Sie die Einzelheiten (wie viel Miete, Kabelgebühr, Garagenmiete, Nebenkosten usw.) berücksichtigen wollen.

Wie werden evtl. Bestände (bspw. Öl) übernommen/eingebucht?

Beispiel: Sie wollen den Ölbestand zum 01.01.2025 einbuchen. Hierzu legen Sie zuerst ein Sachkonto Öl Bestand an. Danach buchen Sie mit dem Buchungsdatum 31.12.2024 den bewerteten Bestand als Ausgabe auf das Konto Öl Bestand mit Wirtschaftsjahr 24. Da mit dieser Buchung Ihr Bankkontostand zum 31.12.2024 sich ändern, müssen Sie anschließend eine Einnahme auf das Konto Saldovortrag Bank ebenfalls mit dem Buchungsdatum 31.12.2024 und Wirtschaftsjahr 24 einbuchen. Wir empfehlen Ihnen auf jeden Fall das Buchungsdatum 31.12.2024 zu benutzen, da der Bestand kein Umsatz des Jahres 2025 darstellt.

Die Automatische Sollstellung hat einen Nutzer nicht sollgestellt!

Die Automatische Sollstellung hat einen Nutzer nicht sollgestellt, da evtl. der Nutzerwechsel erst nach Durchführung der Sollstellung bekannt geworden ist oder ein Fehler in den Berechnungsdaten eingetragen worden ist > Rufen Sie die Buchungserfassung auf und buchen eine positive manuelle Sollstellung über den Sollstellungsbetrag (siehe Buchhaltung > Buchungserfassung > Manuelle Sollstellung > Neuer OP einrichten).

Eine fehlerhafte Buchung soll nachträglich geändert werden!

Falls Sie nachträglich eine Buchung ändern möchten, so wählen Sie diese über das Kontoauszugsprogramm an und rufen die Buchung über einen Doppelklick auf (siehe Kontoauszug Buchungen bearbeiten).Falls Sie den Buchungstext bei einer Debitorbuchung (Konto 00 bis 19) ändern, wird nicht in jedem Fall automatisch der Buchungstext des Offenen Postens geändert. Dieser muss dann zusätzlich im OP selbst (siehe Offene Posten Verwaltung) geändert werden!

Eine fehlerhafte Buchung soll komplett storniert werden!

Falls Sie nachträglich eine Buchung stornieren möchten, so wählen Sie diese über das Kontoauszugsprogramm an und wählen über die rechte Maustaste die Funktion stornieren an (siehe Kontoauszug Buchungen stornieren). Falls Sie die falsche Buchung storniert haben, so können Sie sich im Kontoauszug die stornierten Buchungen anzeigen lassen (Kontrollkästchen Stornierungen aktivieren) und über die rechte Maustaste die gewünschte Buchung wieder reaktivieren.

Das Ergebnis der NK-Abrechnung soll manuell eingebucht werden!

Sie wollen das Ergebnis der NK-Abrechnung manuell einbuchen, da die Abrechnung nicht mit SIDOMO erstellt worden ist. Die Forderung buchen Sie positiv als Manuelle Sollstellung gegen das Konto 11. Ein Guthaben aus der NK-Abrechnung wird als negative Manuelle Sollstellung gegen das Konto 11 gebucht (siehe Buchungserfassung > Manuelle Sollstellung).

Ausgezogene Nutzer werden in der E/A-Erfassung und Manuellen Sollstellung nicht angezeigt!

In der E/A-Erfassung und Manuellen Sollstellung werden standardmäßig nur die aktuellen Nutzer angezeigt. Wollen Sie einen bereits ausgezogenen oder noch nicht eingezogenen Nutzer buchen, so müssen Sie über die rechte Maustaste oder die F4-Taste die Anzeige verändern (siehe Buchungserfassung > E/A-Erfassung > Nutzerbuchung).

Die Nutzer bzw. das Objekt wird bei der E/A-Erfassung und Manuelle Sollstellung nicht angezeigt!

Falls keinerlei Nutzer oder kein Objekt für das gewählte Bankkonto angezeigt werden, so haben Sie dieses Bankkonto keinem Objekt zugeordnet (siehe Stammdaten > Objekt > Registerblatt Objekt).

Die Gutschrift der Lastschrift bei einem Nutzer wird zurückgebucht!

In diesem Fall empfehlen wir Ihnen, eine Ausgabe in Höhe der Hauptschuld mit Einrichten eines neuen Offenen Postens zu buchen (HABEN-Seite des Nutzerkontos wird negativ gebucht!) und in einem zweiten Schritt die Bankgebühren ebenfalls als Ausgabe mit Einrichten eines neuen Offenen Posten zu buchen. Hierzu rufen Sie die Einnahmen/Ausgaben-Erfassung auf, wählen den Buchungsmodus Nutzer, wählen den Nutzer an, überspringen die Zeile Offene Posten und wählen die Option Konto > Neuer OP. In der Regel wählen Sie für die Buchung der Hauptschuld das Konto 0. Das Programm schlägt Ihnen die Eintragung aus dem Stammsatz des Nutzers vor, so dass Sie in der Regel nur das Belegdatum und die Belegnummer eingeben müssen. Für die Buchung der Bankgebühren empfehlen wir Ihnen ein Einzelkonto (von Konto 10 bis 19) zu bebuchen. Nach beiden Buchungen werden Sie sehen, dass SIDOMO zwei positive Offene Posten eingerichtet hat. Diese können Sie danach problemlos anmahnen.

Warum schlägt das Programm den falschen oder keinen MwSt-Satz beim Buchen eines Sachkontos vor?

SIDOMO schlägt Ihnen beim Buchen eines Sachkontos den eingetragenen MwSt.-Satz aus der Definition des Kontos vor (siehe Stammdaten > Kontenplan > Registerblatt Konto).

Nachdem die Autom. Sollstellung durchgeführt worden ist, hat ein Nutzer Ihnen eine Lastschrifteinzugsermächtigung erteilt!

Rufen Sie den Programmpunkt Buchhaltung > Offene-Posten-Verwaltung auf, wählen den entsprechenden Offenen Posten an und wählen anschließend die Funktion zahlen (Zusatzmodul: OP zahlen!). Für den OP wird automatisch ein Zahlungsträger erstellt, der danach über den Programmpunkt Buchhaltung > Zahlungsträger-DTA weiter verarbeitet werden kann.

Kann ich Bemerkungen zu einem Offenen Posten eintragen?

In der Offenen-Posten-Verwaltung (siehe Buchhaltung > Offene-Posten-Verwaltung) haben Sie die Möglichkeit, zu jedem Offenen Posten eine Bemerkung (Feld: OP-Bemerkung) einzutragen. Hierzu klicken Sie einfach in das Datenfeld und tragen die Bemerkung ein.

Kann ich den Buchungstext des Offenen Postens verändern?

In der Offenen-Posten-Verwaltung (siehe Buchhaltung > Offene-Posten-Verwaltung) haben Sie die Möglichkeit, jederzeit den Buchungstext des Offenen Postens zu ändern, in dem Sie mit dem Mauscursor in das Textfeld klicken und den Text überschreiben. Sobald Sie das Feld verlassen, wird die Änderung geschrieben.

Der Saldo des Nutzerkontos ist nicht identisch mit dem Saldo seiner Offenen Posten?

Normalerweise muss der Saldo des Nutzerkontos (siehe Kontoauszug > für Nutzer) identisch mit dem Saldo seiner Offenen Posten sein. Bitte überprüfen Sie zuerst, ob Sie sich im Kontoauszug auch alle Buchungen anzeigen lassen (bspw. von Datum 00.00.0000 bis 31.12.2025) und in den Offenen Posten ebenfalls alle OP sich haben anzeigen lassen (bspw. OP-Datum von 00.00.0000 bis 00.00.0000). Bei Lastschriftteilnehmern können Sie in der Offenen-Posten-Verwaltung zusätzlich das Kontrollkästchen inkl. Zahlungen aktivieren.

Wie drucke ich ein Erfassungsprotokoll aus?

Rufen Sie das Programm Kontoauszug auf, wählen den Modus Kontoauszug für Einnahmen/Ausgaben bzw. Kontoauszug für Manuelle Sollstellung und betätigen anschließend die Taste Anzeige. Danach werden sämtliche Buchungen angezeigt, die noch nicht freigegeben worden sind. Diese können Sie nun ausdrucken lassen. Anschließend sollten Sie die Buchungen freigeben, damit beim nächsten Mal diese Buchungen nicht erneut in dem Buchungsprotokoll erscheinen!

Wie kann ich den Buchungstextvorschlag MM.JJJJ Ausgleich Sollst. bei der Nutzerbuchung ändern?

Der Buchungstextvorschlag MM.JJJJ Ausgleich Sollst. können Sie ändern, indem Sie bei dem jeweiligen Nutzer den gewünschten Text im Feld Haben-Text eintragen.

Wie kann ich eine Buchung zu einem Sachkonto in 2 Wirtschaftsjahre aufteilen?

Sie möchten bspw. die Rechnung der Versicherung (bspw. Konto 4711) in 2 Wirtschaftsjahre aufteilen (1/4 in WJ 24 und 3/4 in WJ 25). Hierzu tragen Sie in der Anwahl des Sachkontos zweimal das Konto ein (4711 Leerzeichen 4711 ENTER). In der Buchungsmaske werden zwei Buchungszeilen angezeigt, in denen Sie die jeweiligen Beträge eintragen können. Achten Sie darauf, dass Sie das richtige Wirtschaftsjahr in der Spalte WJ hinterlegen.

Wie kann ich einen positiven und einen negativen Offenen Posten ausziffern?

Rufen Sie die OP-Verwaltung auf und wählen die Offenen Posten (es können auch mehrere positive und negative OP sein) an. Anschließend markieren Sie die OP (STRG und linke Maustaste) und betätigen die Taste ausziffern (siehe OP-Verwaltung > Ausziffern von Offenen Posten).

Kann ich einzelne Sachkonten aus dem Objektkontenplan entfernen?

Falls Sie Konten, die Ihnen im Objektkontenplan überflüssig erscheinen, entfernen wollen, so rufen Sie das Programm Kontenplan auf, klicken mit der rechten Maustaste auf das entsprechende Konto und wählen die Funktion löschen. Falls zu diesem Konto noch Buchungen existieren, so kann das Konto nicht gelöscht werden!

Der Bankkontostand stimmt nicht, obwohl sämtliche Buchungen korrekt sind ...

Falls durch einen Systemabsturz der Bankkontostand nicht mehr aktualisiert werden konnte, kann es passieren, dass die Summe aller Bankbuchungen nicht mehr mit dem Saldo des angezeigten Bankkontostands übereinstimmen. In diesem Fall rufen Sie den Menüpunkt Stammdaten > Bankkonto auf, klicken mit der rechten Maustaste auf das betroffene Konto und wählen aus dem Kontextmenü die Funktion Aktualisieren.

Wie kann man Buchungen durchführen, die keinem konkretem Objekt zugeordnet werden können?

Buchungen, die über ein zentrales Mietbankkonto laufen, die aber nicht einem Objekt direkt zugeordnet werden können (bspw. Saldovortrag Bank, Sonstige Bürokosten, Darlehenstilgungen, die keinem Objekt zugeordnet werden können, Privatentnahmen, usw. ) sollten über ein weiteres Objekt bspw. Objektnr. 9000 Sonstige Buchungen gebucht werden. Hierzu legen Sie dieses Objekt an und ändern den Kontenplan entsprechend ab.

Wie kann man einen DTA Lauf wiederholen?

Rufen Sie das Programm Buchhaltung > Zahlungsträger-DTA auf, wählen Sie in der Gruppe Selektion > Herkunft > DTA den gewünschten DTA-Lauf und führen die gewohnten Programmschritte zur Erzeugung eines Datenträgers erneut durch.

Wie kann man überprüfen, warum ein Zahlungsträger beim Import nicht zugeordnet wurde?

1.aus dem Kontextmenü die Option "Maskieren" aufrufen: evtl. wird eine falsche Maske angezeigt, die ggf. geändert oder gelöscht werden muss

2.aus dem Kontextmenü die Option "Abgleichen" aufrufen: evtl. war beim Nutzer noch keine Bankverbindung hinterlegt

3.aus dem Kontextmenü die Option "Abgleichen" aufrufen: evtl. ist beim Nutzer eine andere Bankverbindung hinterlegt; bei einem Bankwechsel des Nutzers kann der Abgleich durchgeführt werden; bei ständig wechselnden Bankverbindungen des Nutzers muss für jeden Fall eine Maske ohne Kontierung angelegt werden

4.im Nutzerstamm alle Selektionen entfernen und auf dem Registerblatt "Filter" das Bankkonto oder den Kontoinhaber des Nutzers eingeben: evtl. sind Bankkonto und/oder Kontoinhaber auch in anderen Datensätzen hinterlegt

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