SIDOMO - Hilfe

Im Kontoauszug können Nutzerbuchungen nun aus den Bereichen der Unterkonten 1-9 und Einzelkonten 10-19 gemeinsam erneut aufgeteilt werden.

Die Funktionen zum nachträglichen umkontieren war bisher auf Sachkonten 20-9999 und Einzelkonten 10-19 beschränkt. Da sich Fehlbuchungen nicht selten auf die Unterkonten 1-9 oder sogar auf eine Kombination von Unter- und Einzelkonten bezogen, war eine entsprechende Erweiterung dieser Funktion sinnvoll.

Die Funktion kann über den Eintrag Konten > ... des Kontextmenüs (Rechtsklick) aufgerufen werden.

Stellt SIDOMO fest, dass bei den für eine erneute Aufteilung ausgewählten Buchungen auch solche mit Splittnummern enthalten sind, und nicht sämtliche Buchungen dieser Splittnummer(n) ausgewählt worden sind, erscheint ein Abfrage-Formular zum wahlweisen Inkludieren der fehlenden Buchungen.

Im Kontierungsformular kann nun der Buchungsbetrag praktisch frei neu kontiert und den gewünschten Konten zugewiesen werden.

Vorteile im Überblick:

•Erneutes Kontieren ohne vorheriges Stornieren möglich

•freie Kombination von Nutzer-Unterkonten 1-9 und Nutzer-Einzelkonten 10-19

•OP-Nummer bleibt erhalten

•Splitt-Nummer wird berücksichtigt

•Gesamtbetrag bleibt immer gleich

Folgende Kombinationen sind möglich:

•Unter- und Einzelkonten (neu)

•Sachkonten

Grundsätzlich müssen die Buchungen in folgenden wesentlichen Merkmalen übereinstimmen:

•Belegdatum

•Buchungstyp (Bankbuchung, Sollstellung, Rechnungseingang)

•Bankkonto bei Bankbuchungen

•Lieferant (soweit vorhanden)

Weiterhin werden die Funktionen zum Aufteilen, Zusammenfassen und Umbuchen nun für alle Kontenbereiche gemeinsam unter dem Kontexteintrag Konten > ... geführt.

Bisher konnte aus einer Telefonnotiz bzw. einem Telefonat nur ein neuer Vorgang erzeugt werden. Ab sofort kann auch alternativ ein Journaleintrag in einem schon bestehenden erzeugt werden.

Hierfür wird die neue Schaltfläche bereitgestellt.

Im Anschluss wird das Auswahlformular der Vorgangsverwaltung aufgerufen und er gewünschte Vorgang kann ausgewählt werden.

Sollte der Vorgang mehrere Teilvorgänge besitzen, wird im Anschluss die Auswahl des gewünschten Teilvorgangs angeboten.

Im gewählten Vorgang/Teilvorgang wird nun ein Journaleintrag mit Notiz-Text, Anrufpartner, Telefonnummer und einem Stempel mit Erfasser, Datum und Uhr erzeugt.

Im Rahmen der Indexmietverwaltung steht folgende zusätzliche periodische Indexanpassung zur Verfügung:

•nach Periode gemäß §557b BGB (Indexmiete)

Diese Option orientiert sich am §557b des BGB und unterscheidet sich u.a. in den voreingestellten Optionen. Unter anderem wird hier keine reguläre jährliche Anpassung wie häufig bei Gewerbemietverträgen verwendet, sondern eine 12-monatige Wartefrist ausgehend vom Anpassungsdatum initiiert.

Die Generierung der Rechnungsnummern wurde für die Abrechnung (Register Rechnung) wie folgt erweitert:

1.Einfärbung gemäß gewählter Einstellung für die Rechnungsangaben

2.Differenzierte Modi für die Ausgabe der Rechnungsangaben unabhängig von den Rechnungsnummern (bspw. Probeabrechnung)

3.Rechnungsnummern können nun nur für bestimmte Nutzer erneut generiert werden (bspw. Korrekturabrechnung)

1. Die Modi (siehe 2.) werden mit differenzierten Einfärbungen des Registers Rechnungen wie folgt kenntlich gemacht:

•keine Rechnungsangaben (ohne Einfärbung)

•mit Rechnungsangaben, aber ohne Rechnungsnummern

•mit Rechnungsangaben und Rechnungsnummern, wobei ggf. schon in einem vorherigen Abrechnungslauf erzeugte Rechnungsnummern übernommen werden

•mit Rechnungsangaben und Rechnungsnummern, wobei immer neue Rechnungsnummern erzeugt werden (Korrekturabrechnung)

2. Differenzierte Modi für die Ausgabe der Rechnungsangaben unabhängig von den Rechnungsnummern (bspw. Probeabrechnung)

Bisher konnte zwischen folgenden Optionen gewählt werden:

•Rechnungsangaben nicht ausgeben

•Rechnungsangaben inkl. Rechnungsnummern ausgeben

Ab sofort kann zwischen folgenden Varianten gewählt werden:

•Rechnungsangaben nicht ausgeben

•Rechnungsangaben ausgeben, aber Rechnungsnummern nicht ausgeben (=Probelauf)

•Rechnungsangaben inkl. Rechnungsnummern ausgeben (=Echtlauf)

In der Praxis bedeutet dies, dass mit einem Abrechnungslauf die Rechnungsnummern noch nicht fortgeschrieben bzw. erzeugt werden müssen, jedoch die übrigen Rechnungsangaben wie Rechnungsaussteller, Rechnungsempfänger, Finanzamt und USt.-ID schon zum Zwecke der Prüfung auf den Abrechnungen ausgedruckt werden können.

3. Rechnungsnummern können nun nur für bestimmte Nutzer erneut generiert werden (bspw. Korrekturabrechnung)

Musste bisher eine Korrekturabrechnung für einen oder mehrere Nutzer erzeugt werden, war die Vergabe neuer Rechnungsnummern nur für sämtliche Nutzer möglich.

Nun können der bzw. die Nutzer im Rahmen des Abrechnungslaufs (Register Rechnung) gewählt werden, indem diese einfach in die Rubrik neue Rg.-Nummer erzeugen über die Schaltfläche verschoben werden. Alle übrigen Nutzer behalten die schon generierte Rechnungsnummer.

Im Programmteil Nutzer-Staffeländerung können Staffeländerungen auf Erhöhungen bzw. Verringerungen beschränkt werden. Die Grundlage bildet die (positive/negative) Differenz von der bisher im Nutzerstamm hinterlegten zur neu berechneten Staffel.

Folgende Anpassungsfilter stehen zur Verfügung:

•kein Mindestbetrag

•ab absolutem Mindestbetrag (Mieterhöhung/Mietminderung)

•ab positivem Mindestbetrag (Mieterhöhung) [neu]

•ab negativem Mindestbetrag (Mietminderung) [neu]

Der Mindestbetrag wird auf Grundlage des Periodenbetrages (Betrag je Periode) ermittelt.

Die Übersicht der Lastschrift-Termine bietet eine Übersicht von Nutzern mit bzw. ohne einer Vereinbarung zum Einzug per SEPA-Lastschriftverfahren. Hierbei kann ein beliebiger Zeitraum (Monat, Jahr usw.) verwendet werden.

Mit dessen Hilfe können Zuschläge für die Nicht-Teilnahme am Zahlungsverkehr zu den jeweiligen Sollstellungsterminen ermittelt werden. Die ermittelten Beträge können automatisch in die Festbetragserfassung sowie als Überweisung zugunsten der Verwaltungsgesellschaft übergeben werden.

Im Ausdruck/Protokoll werden sämtliche in Rechnung gestellten Beträge in Verbindung mit der Datengrundlage aufgeführt.

Festbeträge und Auszahlung an Verwaltung

Die ermittelten Beträge können auf der Grundlage der vom Anwender festgelegten Entgelthöhe in die Festbetragserfassung eines Sachkontos übernommen und der Verwaltung per Überweisung ausgezahlt werden.

Der Objekt-Bearbeitungsstatus (siehe Objekt > Drucken > Objekt-Bearbeitungsstatus) stellt eine Übersicht zum Bearbeitungszustand der Objekte dar. Hierüber kann ein schneller Überblick über eventuelle Rückstände und anstehende Arbeitsschritte geschaffen werden.

Die Übersicht kann für eine beliebige Gruppe von Objekten (alle Objekte, alle Objekte der Firma, alle Objekte eines Sachbearbeiters usw.) erstellt werden. Somit kann sich entweder ein Sachbearbeiter einen Überblick über den aktuellen Bearbeitungsstand seiner eigenen Objekte oder aber von leitender Position über sämtliche Objekte verschaffen.

Weiterhin können die gewünschten Themengruppen über ein Formular an- und abgewählt werden, wobei die Feldinhalte (Spalten) je Themengruppe von SIDOMO festgelegt werden.

Es wird ein mit Filtern versehenes Excel-Dokument mit den gewählten Feldinhalten (Spalten) erzeugt. Dieses kann anwenderseitig frei editiert und ggf. ausgedruckt werden.