SIDOMO - Hilfe

Bisher konnte im Rahmen der Ist-Versteuerung lediglich ein 2-stelliger Buchungsschlüssel für debitorische Bankbuchungen verwendet werden. Dies wurde nun, analog zu den Buchungsschlüsseln in den USt.-Sätzen, auf 4 Stellen erweitert, nachdem diese nun auch von der DATEV 4-stellig verarbeitet werden können.

In der Stapelbuchhaltung können nun analog zum Zahlungsträgerimport mehrere Dateien für den Import ausgewählt werden.

Analog einem Telefonanruf kann nun eine Meldung aus der siCloud nach Outlook exportiert werden, um ggf. Infos direkt an den Handwerker weiterzuleiten oder Nutzern per E‑Mail zu antworten.

Im Rahmen des Mahnlaufs (Funktion Mahnen) werden offene Posten mit maximaler Mahnstufe nun deutlicher als bisher hervorgehoben. Dazu zählt u.a. auch ein zusätzliches Mahnprotokoll mit den Offenen Posten der höchsten Mahnstufe. Die eigentliche Mahnung sowie das Mahnschreiben bleiben unverändert.

Im Rahmen des Mahnlaufs wurden schon bisher vorab Offene Posten mit OP-Sperre, späterem Mahndatum oder bestehender Mahnsperre im Nutzer aufgeführt und konnten wahlweise in den Mahnlauf übernommen werden. Dies wurde um OP mit maximaler Mahnstufe erweitert.

Dies dient u.a. der vorherigen Prüfung, da OP mit maximaler Mahnstufe ggf. nicht mehr in SIDOMO gemahnt werden sollen, sondern an einen Anwalt übergeben bzw. in das gesetzliche Mahnverfahren (www.mahngerichte.de) übergeben werden sollen.

Im Mahnformular kann nun ein zusätzliches Protokoll mit sämtlichen OP erstellt werden, die entweder schon die maximale Mahnstufe erreicht haben oder aber mit dieser Mahnung die maximale Mahnstufe erreichen werden.

Das zusätzliche Protokoll ist identisch wie das reguläre Mahnprotokoll aufgebaut (siehe Abb.).

Das reguläre Mahnprotokoll wurde wie folgt angepasst:

•maximale Mahnstufe wird zur schnelleren Identifizierung rot eingefärbt

•Summenzeilen wurden erweitert

Die vorgeschlagenen Archiv-Pfade und der vorgeschlagener Speicherort sind nun grundsätzlich identisch:

•Speichern-Schaltfläche (Disketten-Symbol)

•Speicher-Ordner öffnen (Ordner-Symbol)

Dabei bezieht sich SIDOMO immer auf den regulären auch für das automatische Speichern verwendeten Archivordner. Der Archivordner kann in den Stammdaten (Firma, Objekt, Nutzer usw.) unter dem Register Archiv definiert werden

Dies betrifft sowohl das Drucken-Formular als auch die Druckvorschau. Bisher verwies der Aufruf des Archivordners (Ordner-Symbol) auf das Druckarchiv anstelle auf das Archiv.

In einigen Stammdaten-Programmteilen wurde eine zusätzliche Schaltfläche für den Aufruf der Dienstleister ergänzt.

Auswahlformular: Statusbereich mit Schaltfläche Dienstleister in:

•Objekt

•Einheit

•Nutzer

Bearbeitungsformular: Schnellstartleiste mit Schaltfläche Dienstleister in:

•Objekt (bisher schon vorhanden)

•Einheit

•Nutzer

•Cloud-Meldung

Der wiederholte Aufruf einer Seriendruckvorlage wird nun deutlich beschleunigt. Dies kann Zeitersparnisse um 60-85% ermöglichen.

Bei der Erfassung einer Kaution (bspw. für Bankbankbürgschaften) kann nun die BIC des Bürgschaftsgebers eingegeben werden, ohne zwangsläufig die IBAN ebenfalls zu erfassen. Eine isolierte Erfassung wurde bisher auch für Kautionen verweigert.

Im Kontoauszug können Nutzerbuchungen nun aus den Bereichen der Unterkonten 1-9 und Einzelkonten 10-19 gemeinsam erneut aufgeteilt werden.

Die Funktionen zum nachträglichen umkontieren war bisher auf Sachkonten 20-9999 und Einzelkonten 10-19 beschränkt. Da sich Fehlbuchungen nicht selten auf die Unterkonten 1-9 oder sogar auf eine Kombination von Unter- und Einzelkonten bezogen, war eine entsprechende Erweiterung dieser Funktion sinnvoll.

Die Funktion kann über den Eintrag Konten > ... des Kontextmenüs (Rechtsklick) aufgerufen werden.

Stellt SIDOMO fest, dass bei den für eine erneute Aufteilung ausgewählten Buchungen auch solche mit Splittnummern enthalten sind, und nicht sämtliche Buchungen dieser Splittnummer(n) ausgewählt worden sind, erscheint ein Abfrage-Formular zum wahlweisen Inkludieren der fehlenden Buchungen.

Im Kontierungsformular kann nun der Buchungsbetrag praktisch frei neu kontiert und den gewünschten Konten zugewiesen werden.

Vorteile im Überblick:

•Erneutes Kontieren ohne vorheriges Stornieren möglich

•freie Kombination von Nutzer-Unterkonten 1-9 und Nutzer-Einzelkonten 10-19

•OP-Nummer bleibt erhalten

•Splitt-Nummer wird berücksichtigt

•Gesamtbetrag bleibt immer gleich

Folgende Kombinationen sind möglich:

•Unter- und Einzelkonten (neu)

•Sachkonten

Grundsätzlich müssen die Buchungen in folgenden wesentlichen Merkmalen übereinstimmen:

•Belegdatum

•Buchungstyp (Bankbuchung, Sollstellung, Rechnungseingang)

•Bankkonto bei Bankbuchungen

•Lieferant (soweit vorhanden)

Weiterhin werden die Funktionen zum Aufteilen, Zusammenfassen und Umbuchen nun für alle Kontenbereiche gemeinsam unter dem Kontexteintrag Konten > ... geführt.

Bei der Zuordnung einer Maske im Zahlungsträgerimport ist jetzt die Reihenfolge der maskierten Begriffe im Verwendungszweck unerheblich.

Beim Abgleichen-Dialog des Zahlungsträgerimports wurden die Vorschläge optimiert. Vorab werden die Stammsätze nun nach möglichen Treffern durchsucht und ggf. passende Teile des Auftraggebers zusätzlich vorgeschlagen.

Bisher beruhte dies auf einem einfachen unflexiblen Algorithmus.

Die Suchfunktion wurde etwas flexibler bezüglich der Reihenfolge von Vorname und Nachname gestaltet. Soweit im Ansprechpartner Vor- und Nachname korrekt hinterlegt sind, ist die Reihenfolge im Stammnamen unerheblich.

Stammdaten:

•Firma

•Nutzer

•Lieferant

•Dienstleister

Übersichten:

•Kontakt

•CloudZugang

Navigationsbereich:

•Kontakt

In der Rubrik Gesamtabrechnung (WEG-Abrechnung) werden nun unter folgenden Voraussetzungen ausgeblendet:

•keine Zahlungen im Abrechnungszeitraum (Zahlungen über Verrechnungsbankkonten und Umbuchungen sind unerheblich)

•Spalten Summe WJ UND Zahlung Vor-Nach-Zeitraum/Umbuchungen sind ausgeblendet

In der Vorgangsverwaltung (Register Journal) wurden die Journaleinträge um folgende Informationen ergänzt:

•Erfasser mit Datum und Uhrzeit

Bisher wurde lediglich ein Stempel mit Bearbeiter, Datum und Uhrzeit bereitgestellt. Eine eventuelle nachträgliche Bearbeitung des Journal-Eintrags war somit nicht vom Anwender erkennbar, da nur die letztmalige Bearbeitung dokumentiert wurde und keine Differenzierung zwischen Erstellung und späterer Bearbeitung gemacht wurde.

Bisher konnte aus einer Telefonnotiz bzw. einem Telefonat nur ein neuer Vorgang erzeugt werden. Ab sofort kann auch alternativ ein Journaleintrag in einem schon bestehenden erzeugt werden.

Hierfür wird die neue Schaltfläche bereitgestellt.

Im Anschluss wird das Auswahlformular der Vorgangsverwaltung aufgerufen und er gewünschte Vorgang kann ausgewählt werden.

Sollte der Vorgang mehrere Teilvorgänge besitzen, wird im Anschluss die Auswahl des gewünschten Teilvorgangs angeboten.

Im gewählten Vorgang/Teilvorgang wird nun ein Journaleintrag mit Notiz-Text, Anrufpartner, Telefonnummer und einem Stempel mit Erfasser, Datum und Uhr erzeugt.

Im Rahmen der Indexmietverwaltung steht folgende zusätzliche periodische Indexanpassung zur Verfügung:

•nach Periode gemäß §557b BGB (Indexmiete)

Diese Option orientiert sich am §557b des BGB und unterscheidet sich u.a. in den voreingestellten Optionen. Unter anderem wird hier keine reguläre jährliche Anpassung wie häufig bei Gewerbemietverträgen verwendet, sondern eine 12-monatige Wartefrist ausgehend vom Anpassungsdatum initiiert.

Die Generierung der Rechnungsnummern wurde für die Abrechnung (Register Rechnung) wie folgt erweitert:

1.Einfärbung gemäß gewählter Einstellung für die Rechnungsangaben

2.Differenzierte Modi für die Ausgabe der Rechnungsangaben unabhängig von den Rechnungsnummern (bspw. Probeabrechnung)

3.Rechnungsnummern können nun nur für bestimmte Nutzer erneut generiert werden (bspw. Korrekturabrechnung)

1. Die Modi (siehe 2.) werden mit differenzierten Einfärbungen des Registers Rechnungen wie folgt kenntlich gemacht:

•keine Rechnungsangaben (ohne Einfärbung)

•mit Rechnungsangaben, aber ohne Rechnungsnummern

•mit Rechnungsangaben und Rechnungsnummern, wobei ggf. schon in einem vorherigen Abrechnungslauf erzeugte Rechnungsnummern übernommen werden

•mit Rechnungsangaben und Rechnungsnummern, wobei immer neue Rechnungsnummern erzeugt werden (Korrekturabrechnung)

2. Differenzierte Modi für die Ausgabe der Rechnungsangaben unabhängig von den Rechnungsnummern (bspw. Probeabrechnung)

Bisher konnte zwischen folgenden Optionen gewählt werden:

•Rechnungsangaben nicht ausgeben

•Rechnungsangaben inkl. Rechnungsnummern ausgeben

Ab sofort kann zwischen folgenden Varianten gewählt werden:

•Rechnungsangaben nicht ausgeben

•Rechnungsangaben ausgeben, aber Rechnungsnummern nicht ausgeben (=Probelauf)

•Rechnungsangaben inkl. Rechnungsnummern ausgeben (=Echtlauf)

In der Praxis bedeutet dies, dass mit einem Abrechnungslauf die Rechnungsnummern noch nicht fortgeschrieben bzw. erzeugt werden müssen, jedoch die übrigen Rechnungsangaben wie Rechnungsaussteller, Rechnungsempfänger, Finanzamt und USt.-ID schon zum Zwecke der Prüfung auf den Abrechnungen ausgedruckt werden können.

3. Rechnungsnummern können nun nur für bestimmte Nutzer erneut generiert werden (bspw. Korrekturabrechnung)

Musste bisher eine Korrekturabrechnung für einen oder mehrere Nutzer erzeugt werden, war die Vergabe neuer Rechnungsnummern nur für sämtliche Nutzer möglich.

Nun können der bzw. die Nutzer im Rahmen des Abrechnungslaufs (Register Rechnung) gewählt werden, indem diese einfach in die Rubrik neue Rg.-Nummer erzeugen über die Schaltfläche verschoben werden. Alle übrigen Nutzer behalten die schon generierte Rechnungsnummer.

Die Funktionalität der kombinierten Auswahlwahlfelder für BIC/BLZ sowie IBAN/Bankkonto wurde wie folgt angepasst:

1.Feld BIC/BLZ: gewählte Vorauswahl bleibt erhalten (spezifisch je Programmteil und je Benutzer)

2.Feld IBAN/Bankkonto: gewählte Vorauswahl bleibt erhalten (spezifisch je Programmteil und je Benutzer)

Zusätzlich werden die Datensätze beim Umschalten zwischen den Selektionen nicht mehr erneut eingelesen, soweit keine Eingaben im Auswahlfeld enthalten sind.

Folgende Programmteile beinhalten die o.g. Anpassungen:

•Institut

•Bankkonto

•Darlehen

•Zahlungsträger

•Dauerzahlungsträger

•Zahlungsträgerimport

•Zahlungsträgermaske

Der Begriff Mahngebühren wurde durch Mahnkosten ersetzt. Lediglich die im Kontenplan festgelegten Kontenbezeichnungen müssen ggf. noch anwenderseitig angepasst werden.

U.a. wurde der Begriff in folgenden Programmteilen/Funktionen angepasst:

•Nutzer (Register Mahnwesen)

•OP-Verwaltung (Auswahl- & Bearbeitungsformular)

•OP-Verwaltung (Ausdruck und Export)

Die Funktionalität der Cloud wurde in den folgend genannten Punkten erweitert.

Mitteilungen:

•Sachbearbeiter, der die Mitteilung erfasst, kann ausgewählt werden (als Vorschlag wird der erfassende Sachbearbeiter eingetragen)

Meldungen:

•Meldungen besitzen nun ein Ablaufdatum analog zu den Freigaben und Mitteilungen (Bis-Datum)

•Sachbearbeiter, der auf die Meldung antwortet, kann ausgewählt werden (als Vorschlag wird der antwortende Sachbearbeiter eingetragen)

(nur Modul siCloud)

Im Zahlungsträgerimport wird bei der Auswahl eines Objekts ein Abfrage-Formular mit folgenden Optionen eingeblendet...

a) Zahlungsträger der Objekt-Bankkonten selektieren (empfohlen)

b) Zahlungsträger mit Objekt-Zuordnung selektieren (nicht empfohlen)

c) Einstellungen öffnen

In den Einstellungen kann die Vorgehensweise bei Auswahl eines Objekt wie folgt vordefiniert werden...

a) immer Objekt-Bankkonten selektieren

b) immer das Objekt selektieren

c) immer nachfragen

In der Abrechnung und im Wirtschaftsplan können nun beliebig viele Archiv-Dokumente verknüpft werden. Bisher war dies nur für ein Dokument möglich.

Folgende Programmteile wurden entsprechend erweitert:

•Abrechnung durchführen

•Abrechnung buchen

•Wirtschaftsplan berechnen

•Wirtschaftsplan verabschieden

Im Auswahlformular des Energieausweises kann nun der Objekt-Sachbearbeiter selektiert werden.

Im Zahlungsträgerimport kann nun beim Abgleichen auch dann die Bankverbindung 2 verwendet werden, wenn die Bankverbindung 1 noch nicht gefüllt wurde.

Grundsätzlich wird nur die Bankverbindung 1 für den automatischen Zahlungsverkehr (LA/ÜW) verwendet. Aus diesem Grund kann es anwenderseitig gewünscht sein, Bankverbindungen aus dem Zahlungsträgerimport nur in das Feld Bankverbindung 2 zu übernehmen, da diese Bankverbindung nicht aktiv vom Nutzer für den Zahlungsverkehr mit dem Verwaltungsunternehmen bestimmt wurde.

Im Kontoauszug können nun auch Beträge über die Funktion Ändern angepasst werden.

Im Auswahlformular der Vorgangsverwaltung (Bereich der Teilvorgänge rechts) wird nun kein Status mehr ausgewiesen bzw. keine Einfärbung vorgenommen, wenn der Teil-Vorgang keinen Bearbeitungseintrag beinhaltet.

Bisherige anwenderseitige Irritationen werden damit vermieden, da dies ansonsten einen noch nicht erledigten suggerierte.

Die Nutzer-Beiratsliste beinhaltet nun nur noch die Personendaten wie Nachname, Vorname und Titel des Ansprechpartners und nicht mehr den Nutzernamen aus dem ersten Register des Nutzerdatensatzes.

Im Nutzernamen sind oftmals bei Eheleuten Nachname, Vorname der Frau und Vorname des Mannes enthalten, wodurch in der Nutzer-Beiratsliste der Nutzername erscheint und dort störend wirkt.

Das bei eingehenden Anrufen aufgerufene Telefonie-Formular kann nun wahlweise im Hintergrund, an 2. Position oder im Vordergrund positioniert werden. Bisher wurde dieses immer im Hintergrund eingruppiert, wodurch es in einigen Fällen nicht sichtbar war.

In die Einstellung gelangt man über die Schaltfläche des Telefonie-Formulars oder alternativ über Extras > Optionen > Allgemein > Telefonie geändert werden.

Die automatische Generierung der Archiv-Pfade für die Vorgangsverwaltung kann nun automatisch mit bis zu 9 führenden Nullen analog Firma, Objekt, Einheit und Nutzer aufgefüllt werden.

Die entsprechende Einstellung ist unter Extras > Optionen > Register Archiv > Register Einstellungen zu finden.

Insbesondere in Kombination mit der automatischen Generierung von Archiv-Ordnern unter Extras > Optionen > Register Archiv > Register Ordner für neue Vorgänge ist dies sinnvoll.

Beispielhaft stellt sich dies wie in der nebenstehenden Abbildung unter Vorgang > Register Archiv dar.

Bisher konnte für die Überwachung des Kontostandes nur eine Kreditlinie erfasst werden, die bei der Prüfung oder Ausführung von Überweisungen berücksichtigt wurde und ggf. zu einer entsprechenden Meldung führte.

Jetzt kann statt der Kreditlinie ein Limit für den Kontostand hinterlegt und aktiviert werden. Für die Einrichtung eines Kontostand-Limits stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

Bankkonto > Bearbeitungsformular > Register Bankkonto

•bei einem positivem Betrag soll eine bestimmte Liquidität auf dem Bankkonto verfügbar bleiben

•bei einem Nullbetrag erfolgt die Warnung erst bei einer Überziehung, wenn der Kontostand negativ wird

•bei einem negativen Betrag erfolgt die Warnung erst, wenn der Kontostand die mit dem Kreditinstitut vereinbarte Kreditlinie unterschreitet

Bankkonto > Auswahlformular

•im Auswahlbereich kann nach dem Kontostand-Limit selektiert werden

•im Datenbereich gibt es die neue Spalte Info in der eine Unterschreitung des Kontostand-Limits oder ein negativer Kontostand angezeigt werden

•im Statusbereich wird für die Bankkonten mit einem Kontostand unter dem Limit oder mit einem Kontostand im Minus die Anzahl und der summierte Kontostand angezeigt

Optionen > Extras > Register Farben > Register Stammdaten 2

•Hinterlegung einer Farbe für Kontostand unter Limit

•Hinterlegung einer Farbe für Kontostand im Minus

Im Programmteil Abrechnung buchen werden nun Zeitraum und Wirtschaftsjahr der einzelnen Abrechnungskreise vermerkt. Dies kann u.a. für Objekte mit unterschiedlichen Abrechnungszeiträumen von Relevanz sein.

Im Rahmen des Moduls Office Plus können zusätzlich zur Erstellung von Einzelbriefen auch E‑Mails mit Anhang versendet werden. Der E‑Mail-Text wurde nun von 1024 auf 2048 verdoppelt.

Der erweiterte Export steht u.a. in den Exportformularen folgender Programmteile zur Verfügung:

•Objektstamm

•Nutzerstamm

•Lieferantenstamm

•Mahnwesen (OP-Verwaltung)

•Abrechnung

•Sonderumlage

•Wirtschaftsplan

•ESt.-Ausweis gemäß §35a EStG

In den Zähler-Erfassungslisten können nun wahlweise Objekt- und Einheitenzähler gemeinsam ausgegeben werden. Dabei wurden die Listen aus dem Objekt- und Einheitenstamm vereinheitlicht.

Folgende Listen wurden bei der Anpassung berücksichtigt:

•Zählererfassung

•Zählererfassung (MessEG)

Weiterhin steht nun folgende Liste auch im Objektstamm zur Verfügung und beinhaltet ebenfalls die Auswahl der Sortierung:

•Personenerfassung

Vorab können in einem Dialog folgende Optionen gewählt werden:

•Stichtag

•Auswahl von alle Zähler, nur Objektzähler, nur Einheitenzähler [neu]

•Sortierung nach Nummer der Einheit, Name des Nutzers oder Straße/Gebäudeteil/Geschoss/Lage [neu]

Die Ausgabe der separaten WEG-Rubriken (Gesamtabrechnung, Darstellung IHR, Hausgeldliste, Vermögensstatus, Kontrollrechnung) wurde im Rahmen der WEG-Abrechnung deutlich beschleunigt.

Die Vorgangsliste des Programmteils Vorgangsverwaltung beinhaltet nun den Inhalt des Feldes Anmerkung anstelle des Memo-Textes (Register Memo).

In der Vorgangsverwaltung kann nun das Register Erfassung als Start-Register definiert werden.

Bisher wurde das Register Erfassung lediglich im Rahmen der Neuanlage zuerst aufgerufen, um eine zügige Anlage des Vorgangs zu gewährleisten. Bei einem späteren Aufruf wurde bisher immer das Register Vorgang aufgerufen.

In den Auswahlformularen der OP-Verwaltung und der OP-Monatsliste können Konten nun ähnlich wie im Kontoauszug über ein kombiniertes Kontext- und Eingabefeld ausgewählt werden, bei dem u.a. auch Kontenbereiche und Aufzählungen verwendet werden können.

Das kombinierte Kontext- und Eingabefeld steht in folgenden Auswertungen zur Verfügung:

•OP-Verwaltung

•OP-Monatsliste:

Folgende Möglichkeiten stehen in kombinierten Kontext- und Eingabefeldern zur Verfügung:

•Eingabe per Tastatur: Bereich
1-3
9-11
300-3099

•Eingabe per Tastatur: Aufzählung
1 2 3 14 19
8 11
3010 3020 3030 3040

•Auswahl per Kontextmenü: Kontotypen (Nutzer-Unterkonten, Nutzer-Einzelkonten, Objekt-Sachkonten)

•Auswahl per Kontextmenü: Historie der 24 zuletzt verwendeten Eingaben

•Auswahl per Kontextmenü: vordefinierte Auswahl von Konten (Vorlage)

•Auswahl per Kontenplan: beliebige Auswahl von Konten

Weiterhin wurde das Handling in OP-Verwaltung, OP-Monatsliste & Kontoauszug wie folgt optimiert:

•Option je Konto bzw. Unterkonten 1-9 wird bei Eingabe eines Unterkontos automatisch gesetzt

•Kombination von Konto 0 i.V.m. den Optionen je Konto bzw. Unterkonten 1-9 ist nun möglich

Spezialfall in der OP-Monatsliste:

•die Wahl eines bestimmten Unterkontos ist aus technischen Gründen nicht möglich, anstelle dessen kann das Konto 0 gewählt werden

Im Programmteil Nutzer-Staffeländerung können Staffeländerungen auf Erhöhungen bzw. Verringerungen beschränkt werden. Die Grundlage bildet die (positive/negative) Differenz von der bisher im Nutzerstamm hinterlegten zur neu berechneten Staffel.

Folgende Anpassungsfilter stehen zur Verfügung:

•kein Mindestbetrag

•ab absolutem Mindestbetrag (Mieterhöhung/Mietminderung)

•ab positivem Mindestbetrag (Mieterhöhung) [neu]

•ab negativem Mindestbetrag (Mietminderung) [neu]

Der Mindestbetrag wird auf Grundlage des Periodenbetrages (Betrag je Periode) ermittelt.

Für den Ausdruck der E/A-Aufstellung wurde bisher im Modus Je Objekt immer nach der Objektgruppe gruppiert, wodurch die Objekte einer Objektgruppe immer am Ende des Ausdrucks erschienen. Dies führte anwenderseitig zu Irritationen.

Ab sofort kann anwenderseitig gewählt werden, ob

•weiterhin je Objektgruppe gruppiert werden soll oder

•strikt nach Objektnummer unter Vernachlässigung der Objektgruppe sortiert werden soll.

Die Entsprechende Einstellung kann unter Drucken > Einstellungen bzw. aufgerufen werden.

Analog zur E/A-Aufstellung können nun auch in der Umsatz- und Steuerliste Umbuchungen wahlweise ausgeblendet werden.

Unter Einheit > Register Verwaltung steht nun eine vom Objekt abweichende Liegenschaftsnummer zur Verfügung. Diese wird im Export (bspw. aus Einheiten- und Nutzerstamm, Vorgangsverwaltung) als Variable EinheitLiegenschaftsnummer bereitgestellt.

Diese Liegenschaftsnummer wird programmtechnisch nicht weiterverarbeitet und hat keinen Einfluss auf den Heizkosten DTA.

Die Übersicht der Lastschrift-Termine bietet eine Übersicht von Nutzern mit bzw. ohne einer Vereinbarung zum Einzug per SEPA-Lastschriftverfahren. Hierbei kann ein beliebiger Zeitraum (Monat, Jahr usw.) verwendet werden.

Mit dessen Hilfe können Zuschläge für die Nicht-Teilnahme am Zahlungsverkehr zu den jeweiligen Sollstellungsterminen ermittelt werden. Die ermittelten Beträge können automatisch in die Festbetragserfassung sowie als Überweisung zugunsten der Verwaltungsgesellschaft übergeben werden.

Im Ausdruck/Protokoll werden sämtliche in Rechnung gestellten Beträge in Verbindung mit der Datengrundlage aufgeführt.

Festbeträge und Auszahlung an Verwaltung

Die ermittelten Beträge können auf der Grundlage der vom Anwender festgelegten Entgelthöhe in die Festbetragserfassung eines Sachkontos übernommen und der Verwaltung per Überweisung ausgezahlt werden.

Der Objekt-Bearbeitungsstatus (siehe Objekt > Drucken > Objekt-Bearbeitungsstatus) stellt eine Übersicht zum Bearbeitungszustand der Objekte dar. Hierüber kann ein schneller Überblick über eventuelle Rückstände und anstehende Arbeitsschritte geschaffen werden.

Die Übersicht kann für eine beliebige Gruppe von Objekten (alle Objekte, alle Objekte der Firma, alle Objekte eines Sachbearbeiters usw.) erstellt werden. Somit kann sich entweder ein Sachbearbeiter einen Überblick über den aktuellen Bearbeitungsstand seiner eigenen Objekte oder aber von leitender Position über sämtliche Objekte verschaffen.

Weiterhin können die gewünschten Themengruppen über ein Formular an- und abgewählt werden, wobei die Feldinhalte (Spalten) je Themengruppe von SIDOMO festgelegt werden.

Es wird ein mit Filtern versehenes Excel-Dokument mit den gewählten Feldinhalten (Spalten) erzeugt. Dieses kann anwenderseitig frei editiert und ggf. ausgedruckt werden.