SIDOMO - Hilfe

Zur Navigation innerhalb des Buchungsformulars empfiehlt sich die Taste , um nicht unnötig zwischen Maus und Tastatur wechseln zu müssen. Mit der Tastenkombination + kann zwischen den Haupt-Eingabefeldern (Belegdatum > Belegnummer > Buchungstext > Betrag > Belegdatum usw.) gewechselt werden, ohne durch sämtliche Eingabefelder durchblättern zu müssen. Mit der Taste bzw. mit der Schaltfläche wird die Buchung gespeichert, soweit sämtliche Pflichtabgaben schlüssig sind.

Navigation innerhalb des Buchungsformulars

Zur Navigation innerhalb des Buchungsformular empfiehlt sich die Taste , um nicht unnötig zwischen Maus und Tastatur wechseln zu müssen. Mit der Tastenkombination + kann zwischen den Haupt-Eingabefeldern (siehe Abb. unten) gewechselt werden, ohne durch sämtliche Eingabefelder durchblättern zu müssen. Mit der Taste wird die Buchung gespeichert, soweit sämtliche Pflichtabgaben schlüssig sind.

Belegdatum

Bei Bankbuchungen wird immer das letzte Belegdatum des jeweiligen Bankkontos vorgeschlagen. Bei allen übrigen Buchungsvarianten wird das heutige Systemdatum verwendet. Ansonsten bietet es sich häufig an, Datumstasten für (= heute), (= Neujahr), (= Monatserster) usw. zu verwenden.

Buchungstyp

Der Buchungstyp kann per oder bzw. und geändert werden. Bei manuellen Sollstellungen und Rechnungseingängen werden die Modi "... mit ÜW" (Überweisung) und "... mit LA" (Lastschrift) angeboten, soweit der Nutzer bzw. der Lieferant für den Zahlungsverkehr freigegeben wurden.

Betrag

Wurden Teilbeträge in der Gruppe 2: Aufteilung erfasst, so kann hier über die Schaltfläche die Summe dieser Beträge automatisch eingetragen werden. Handelt es sich um wiederkehrende Buchungen mit den selben Betragskontellationen, bietet sich u.U. die Erstellung eines Buchungsvorfalles an.

Belegnummer

Die Belegnummer ist kein Pflichtfeld und kann wahlweise gefüllt werden. Sie wird regulär nur beim Nachbuchen von Papierbankauszügen verwendet und bildet Nummer und Seite des Bankkontoauszuges (bspw. 17/04 für die 4. Seite des 17. Kontoauszuges) ab. Optional kann diese bspw. auch für Rechnungseingangsbuchungen verwendet werden, soweit verwaltungsintern eigene Belegnummern für die einzelnen Rechnungen vergeben werden. Die Belegnummer kann mit heraufgesetzt werden.

Rechnungsnummer

Die Rechnungsnummer ist kein Pflichtfeld und kann wahlweise gefüllt werden. Sie kann für die Erfassung der Rechnungsnummern aus Eingangsrechnungen verwendet werden. Alternativ kann die Rechnungsnummer auch in den Buchungstext eingetragen wurden. Im Kontoauszug kann sowohl über das Rechnungsnummernfeld als auch über das Buchungstextfeld nach einer beliebigen Rechnungsnummer gesucht werden. I.V.m. der kreditorischen Buchhaltung (Rechnungseingangserfassung) kann die Rechnungsnummer als Variable für die Überweisung verwendet werden.

Referenz-ID

Die Referenz-ID ist kein Pflichtfeld und beinhaltet wahlweise den Verweis auf ein Dokument. Im Regelfall wird hier die eingescannte Eingangsrechnung hinterlegt. Das hinterlegte Dokument kann jederzeit direkt aus dem Kontoauszug und aus der OP-Verwaltung aufgerufen werden. Die Referenz-ID ist Bestandteil des Moduls Zusatzauswertungen.

Buchungstext

Der Buchungstext ist ein Pflichtfeld. Er kann feste und variable Bestandteile (bspw. Monats- oder Jahresvariablen) beinhalten. Über das Kontextmenü (Rechtsklick) kann Verwaltung der Buchungstexte (siehe Grunddaten > Buchhaltung > Buchungstexte), die Historie der zuletzt verwendeten Buchungstexte oder die vordefinierten Buchungstexte aufgerufen werden.

Aufteilung/Kontierung (allgemein)

Die Erfassung der einzelnen Kontierungen wird im Regelfall auf Bruttobasis vorgenommen. Jedoch kann (Cursor steht in der Buchungstabelle) über die Tastenkombinationen STRG + B (Brutto) und STRG + N (Netto) zwischen Brutto- und Nettoerfassung gewechselt werden. Achten Sie darauf, dass Sie die richtige Zuordnung zum Wirtschaftsjahr eintragen, da diese die Zuordnung zu einer Abrechnungsperiode definiert. Falls Sie ein Wirtschaftsjahr wählen, dass nicht zu der Buchung passt (maßgebend ist hier die Definition unter Objekt > Register Abrechnung), werden Sie sicherheitshalber darauf hingewiesen (siehe Überprüfung des Wirtschaftsjahres).

Aufteilung/Kontierung (gemäß §35a EStG)

Rechnungen von Handwerkern und Dienstleistern können sowohl Materialkosten als auch Lohn-, Fahrt- oder Maschinenkosten enthalten. Nachdem Sie im Kontenplan die Einstellungen für den ESt.‑Abzug vorgenommen haben, können Sie in den Buchungen die steuerlich abzugsfähigen Kosten nach §35a EStG getrennt von den nicht abzugsfähigen Kosten erfassen. Dadurch können im ESt.-Ausweis die steuerlich absetzbaren Kosten den einzelnen Mietern und Wohnungseigentümern genau zugeordnet werden.

Im Buchungsformular werden automatisch zwei Buchungszeilen für ein vordefiniertes Sachkonto bereitgestellt. Der abzugsfähige Kostenanteil wird grundsätzlich in der zweiten Buchungszeile erfasst, die in der letzten Spalte ESt.‑Abzug mit einem "X" gekennzeichnet ist. Enthält eine Rechnung nur abzugsfähige oder nur nicht abzugsfähige Aufwendungen, bleibt die andere Buchungszeile einfach leer. Dies muss durch eine Sicherheitsabfrage bestätigt werden.

Aufteilung/Kontierung (Betragsvorschlag erzwingen)

In Buchungen mit mehreren Konten bzw. mehrere Buchungszeilen kann ein Betragsvorschlag von SIDOMO beim Abschließen der Buchung erzwungen werden. Hierfür wird der Cursor in der gewünschte Buchungszeile positioniert und mit ENTER bestätigt. SIDOMO wird nun basierend auf dem erfassten Gesamtbetrag und den eingetragenen Teilbeträgen den daraus resultierenden Restbetrag ermitteln und wahlweise beim markierten Konto (Position des Cursors) eintragen.

Falls der Buchungssatz versehentlich mit falschen Eingaben gespeichert wurde, kann die betroffene Buchung über das Buchungsprotokoll bearbeitet oder storniert werden. Zudem eignet es sich auch zur Prüfung erfasster Buchungen.

Der Aufruf des Buchungsprotokolls

Das Buchungsprotokoll kann aus der Buchungserfassung über die Schaltfläche oder einfach über die Tastenkombination ALT + P aufgerufen werden. Zudem kann bei geöffneter Buchungserfassung auch einfach die Schaltfläche betätigt werden. In beiden Fällen öffnet sich der Kontoauszug im Protokoll

Wissenswertes aus der Welt des Buchungsprotokolls

Das Buchungsprotokoll ist ein eigenständiger Modus innerhalb des Kontoauszuges. Es stehen separate Protokoll-Modi für Einnahmen/Ausgaben, Manuelle Sollstellungen, Rechnungseingänge und Umbuchungen zur Verfügung. Im Buchungsprotokoll werden sämtliche Buchungen seit der letzten protokolliert.

Prinzipiell ist das Buchungsprotokoll entwickelt worden, um schnell auf soeben getätigte Buchungen zugreifen und diese prüfen zu können. Insbesondere in der Vergangenheit wurde das Buchungsprotokoll i.V.m. dem Verbuchen eines papiergebundenen Kontoauszuges als Kontrollwerkzeug verwendet. Damit können zum einen die Buchungen selbst und zum anderen auch der daraus resultierenden Bankkontostand geprüft werden. Die Prüfung kann am besten über die Schaltfläche als ausgedrucktes Buchungsprotokoll erfolgen.

Es macht also in bestimmten Fällen Sinn, die vorgenommenen und geprüften Buchungen aus dem Buchungsprotokoll zu entfernen. Dies geschieht über die Schaltfläche .

Das ausgedruckte Buchungsprotokoll

Insbesondere zur Prüfung der Buchungen und zur Prüfung des Bankkontostandes (alternativ Saldo der getätigten Buchungen) bietet sich das ausgedruckte Buchungsprotokoll an. Dies kann über die Schaltfläche bzw. die Kontextfunktion Drucken erfolgen.

Wichtige Funktionen zum Bearbeiten von Buchungen im Buchungsprotokoll

Da das Buchungsprotokoll lediglich ein bestimmter Modus innerhalb des Kontoauszuges ist, stehen sämtliche Funktion des Kontoauszuges zur Verfügung. Wurden Buchen versehentlich falsch gebucht, können diese hier auf einfache Weise bearbeitet oder komplett storniert werden.

Grundsätzlich sind 3 Funktionen im Rahmen der Bearbeitung von Buchungen von Bedeutung:

•Bearbeiten (per Doppelklick gelangt man ins Bearbeitungsformular der Buchung, dabei können sämtliche Parameter geändert werden)

•Ändern (per Kontextmenü (Rechtsklick), dabei kann ein Parameter in mehreren Buchungen geändert werden)

•Stornieren (per Kontextmenü (Rechtsklick), dabei wird die Buchung für sämtliche Auswertungen ausgeblendet und kann wahlweise mit der Einstellung mit/nur Stornierungen im Kontoauszug eingeblendet werden)