SIDOMO - Hilfe
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Schritt 2: Auswahl der Objekte und ggf. weiterer Konten im Vorschlagsformular |
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Die vorab in der Buchungserfassung gewählten Eingaben wie Objekt 8eines der betroffenen Objekte), Konto und Lieferant werden in das Vorschlagsformular übernommen. Nun können weitere Objekte und ggf. auch Konten zugefügt werden.
Durch Betätigen der Schaltfläche 
wird das eigentliche Kontierungsformular, welches aus dem Zahlungsträgerimport, den Zahlungsträgern und Dauerzahlungsträgern bekannt ist, aufgerufen und die jeweiligen Beträge können den gewünschten Konten/Objekten zugewiesen werden.
Hinweis: |
Grundsätzlich können in diesem Formular zwar sämtliche Eingaben abgeändert werden, jedoch empfiehlt es sich die Eingaben, die schon in der Buchungserfassung selbst erfasst werden können, entsprechend zu erfassen. |
1: Selektion - Objekte & Konten zuordnen
Lieferant/Ebene
Im Regelfall werden die Angaben wie Lieferant und Ebene schon in der Buchungserfassung getätigt und in dieses Formular übernommen. Optimalerweise sind hier daher keine Änderungen vorzunehmen.
Objekte
In diesem Feld können beliebige in der Rechnung zu berücksichtigende Objekte zugeordnet werden.
Tastenkürzel |
Funktion |
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Übernimmt sämtliche Objekte der Firma ohne weitere Einschränkungen in das Vorschlagsformular. Wahlweise können nicht benötigte Objekte im Anschluss entfernt werden. |
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Übernimmt sämtliche Objekte der Objektgruppe (firmenübergreifend) ohne weitere Einschränkungen in das Vorschlagsformular. Wahlweise können nicht benötigte Objekte im Anschluss entfernt werden. |
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Öffnet das Objekt-Auswahlformular, über welches die gewünschten Objekte ausgewählt und in das Vorschlagsformular übernommen werden können. |
Konten
In diesem Feld können beliebige in der Rechnung zu berücksichtigende Konten zugeordnet werden.
Tastenkürzel |
Funktion |
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Übernimmt sämtliche Konten der gewählten Kontenart ohne weitere Einschränkungen in das Vorschlagsformular. Wahlweise können nicht benötigte Objekte im Anschluss entfernt werden. |
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Öffnet das Kontenplan-Auswahlformular, über welches die gewünschten Konten ausgewählt und in das Vorschlagsformular übernommen werden können. |
2: Buchung - Belegdatum, Rechnungsnummer & Buchungstext erfassen
Belegdatum
Bei Bankbuchungen wird immer das letzte Belegdatum des jeweiligen Bankkontos vorgeschlagen. Bei allen übrigen Buchungsvarianten wird das heutige Systemdatum verwendet. Ansonsten bietet es sich häufig an, Datumstasten für 
(= heute), 
(= Neujahr), 
(= Monatserster) usw. zu verwenden.
Wichtig: |
Das Belegdatum ist das maßgebliche Datum in der Einnahmen-/Ausgabenaufstellung. Ein falsches Belegdatum kann dazu führen, dass die Einnahmen und Ausgaben für ein bestimmtes Jahr falsch ermittelt werden und somit auch der Überschuss bzw. der Verlust des Buchungsjahres, den Ihnen SIDOMO ausweist, falsch ist!
Wenn Sie das entsprechende Wirtschaftsjahr (siehe Stammdaten > Objekt > Reg. Abrechnung) oder den entsprechenden Buchungsmonat (siehe Stammdaten > Objekt > Reg. Buchhaltung) bereits abgeschlossen haben, lehnt SIDOMO die Buchung ab. Dasselbe gilt für das Bearbeiten einer Buchung. |
Buchungstyp
Der Buchungstyp kann per 
oder 
bzw. 
und 
geändert werden. Bei manuellen Sollstellungen und Rechnungseingängen werden die Modi "... mit ÜW" (Überweisung) und "... mit LA" (Lastschrift) angeboten, soweit der Nutzer bzw. der Lieferant für den Zahlungsverkehr freigegeben wurden.
Betrag
Wurden Teilbeträge in der Gruppe 2: Aufteilung erfasst, so kann hier über die Schaltfläche 
die Summe dieser Beträge automatisch eingetragen werden. Handelt es sich um wiederkehrende Buchungen mit den selben Betragskontellationen, bietet sich u.U. die Erstellung eines Buchungsvorfalles an.
Belegnummer
Die Belegnummer ist kein Pflichtfeld und kann wahlweise gefüllt werden. Sie wird regulär nur beim Nachbuchen von Papierbankauszügen verwendet und bildet Nummer und Seite des Bankkontoauszuges (bspw. 17/04 für die 4. Seite des 17. Kontoauszuges) ab. Optional kann diese bspw. auch für Rechnungseingangsbuchungen verwendet werden, soweit verwaltungsintern eigene Belegnummern für die einzelnen Rechnungen vergeben werden. Die Belegnummer kann mit 
heraufgesetzt werden.
Rechnungsnummer
Die Rechnungsnummer ist kein Pflichtfeld und kann wahlweise gefüllt werden. Sie kann für die Erfassung der Rechnungsnummern aus Eingangsrechnungen verwendet werden. Alternativ kann die Rechnungsnummer auch in den Buchungstext eingetragen wurden. Im Kontoauszug kann sowohl über das Rechnungsnummernfeld als auch über das Buchungstextfeld nach einer beliebigen Rechnungsnummer gesucht werden. I.V.m. der kreditorischen Buchhaltung (Rechnungseingangserfassung) kann die Rechnungsnummer als Variable für die Überweisung verwendet werden.
Referenz-ID
Die Referenz-ID ist kein Pflichtfeld und beinhaltet wahlweise den Verweis auf ein Dokument. Im Regelfall wird hier die eingescannte Eingangsrechnung hinterlegt. Das hinterlegte Dokument kann jederzeit direkt aus dem Kontoauszug und aus der OP-Verwaltung aufgerufen werden. Die Referenz-ID ist Bestandteil des Moduls Zusatzauswertungen.
Buchungstext
Der Buchungstext ist ein Pflichtfeld. Er kann feste und variable Bestandteile (bspw. Monats- oder Jahresvariablen) beinhalten. Über das Kontextmenü (Rechtsklick) kann Verwaltung der Buchungstexte (siehe Grunddaten > Buchhaltung > Buchungstexte), die Historie der zuletzt verwendeten Buchungstexte oder die vordefinierten Buchungstexte aufgerufen werden.
Tipp: |
Jeder vordefinierten Buchungstext kann mit einem Kürzel versehen werden. Wird ein gültiges Kürzel eingetragen und der Cursor in ein anderes Feld positioniert, so trägt SIDOMO automatisch den Buchungstext ein. Alternativ wird beim Abschluss der Buchung der zum Kürzel passende Buchungstext eingetragen.
Mit der Taste
Per |
3: Fälligkeit, Skonto & Offener Posten
Fälligkeit, Skonto: Datum, Skonto: Prozentsatz & Skonto: Betrag
Die Felder Fälligkeit, Skonto: Datum, Skonto: Prozentsatz und Skonto: Betrag werden in der Offene-Posten-Verwaltung (Typ kreditorische OP) und im Programmteil Zahlungsträger/DTA angezeigt sowie beim Skontieren der Überweisung verwendet.
Im Programmteil Zahlungsträger/DTA werden diese Daten im Übrigen wie folgt verwendet:
•Auswahlformular: Anzeige in Statusleiste
•DTA ausführen: Meldung bei falsch abgezogenem Skonto
•Kontierungsformular: Skontieren mit detaillierten Skonto-Informationen
Fälligkeit
Geben Sie hier wahlweise das Zahlungsziel der Rechnung ein. Die Fälligkeit hat insbesondere Informationscharakter und ist in der Offene-Posten-Verwaltung (Typ kreditorische OP), im Programmteil Zahlungsträger/DTA sowie beim Skontieren der Überweisung ersichtlich. Über das erfasste Fälligkeitsdatum können nur fällige Offene Posten bzw. nur überfällige Offene Posten selektiert werden.
Skonto: Datum
Geben Sie hier wahlweise das Datum ein, bis zu dem der Skonto vom Rechnungsbetrag abgezogen werden kann. Das Skonto-Datum ist in der Offene-Posten-Verwaltung (Typ kreditorische OP) ersichtlich. Über das erfasste Skonto-Datum können nur skontierbare Offene Posten selektiert werden.
Skonto: Prozentsatz
Geben Sie hier wahlweise den Skonto-Prozentsatz ein. Der Skonto-Prozentsatz hat insbesondere Informationscharakter und ist nur in der Offene-Posten-Verwaltung (Filter auf kreditorische OP) ersichtlich.
Skonto: Betrag
Geben Sie hier wahlweise den Skonto-Prozentsatz ein. Der Skonto-Prozentsatz hat insbesondere Informationscharakter und ist nur in der Offene-Posten-Verwaltung (Filter auf kreditorische OP) ersichtlich.
4: Offene Posten & Zahlungsträger
Modus: OP/Zahlungsträger je Firma bzw. je Objekt
Hier muss festgelegt werden, ob eigene Offene-Posten je Objekt oder je Firma erstellt werden sollen. Die Einstellung bei wiederholtem Aufruf entsprechend der letzten Auswahl vorgeschlagen.
Bearbeitung: OP im Anschluss aufrufen
Wahlweise können bei aktivierter Option der bzw. die generierten Offenen-Posten im Anschluss Bearbeitungsmodus aufgerufen werden.
Zahlung-Bankkonto (nur Modus OP/Zahlungsträger je Firma)
Mit dieser Option wird das Bankkonto für die Erstellung des Zahlungsträgers definiert.
Modus |
Einstellung |
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Offene Posten und Zahlungsträger je Objekt erzeugen |
In diesem Modus wird grundsätzlich immer das Standard-Bankkonto des jeweiligen Objektes verwendet. |
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Offene Posten und Zahlungsträger je Firma erzeugen |
In diesem Modus kann eine Bankkonto ausgewählt werden. Im Kontextmenü werden sämtlich Bankkonten des im oberen Bereichs gewählten Objekts zur Auswahl angeboten.
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Zahlung-Termin
Werden Zahlungsträger bspw. im Modus positiv mit ÜW erstellt , so wird hier der Zahlungstermin festgelegt werden. Der Zahlungstermin wird für sämtliche Zahlungsträger verwendet und kann wahlweise im Anschluss abgeändert werden.
