SIDOMO - Hilfe

Nachdem das entsprechende Sachkonto ausgewählt wurde, müssen der Buchung nun noch einige Daten mitgegeben werden.

Zur Navigation innerhalb des Buchungsformulars empfiehlt sich die Taste , um nicht unnötig zwischen Maus und Tastatur wechseln zu müssen. Mit der Tastenkombination + kann zwischen den Haupt-Eingabefeldern (Belegdatum > Belegnummer > Buchungstext > Betrag > Belegdatum usw.) gewechselt werden, ohne durch sämtliche Eingabefelder durchblättern zu müssen. Mit der Taste bzw. mit der Schaltfläche wird die Buchung gespeichert, soweit sämtliche Pflichtabgaben schlüssig sind.

Navigation innerhalb des Buchungsformulars

Zur Navigation innerhalb des Buchungsformular empfiehlt sich die Taste , um nicht unnötig zwischen Maus und Tastatur wechseln zu müssen. Mit der Tastenkombination + kann zwischen den Haupt-Eingabefeldern (siehe Abb. unten) gewechselt werden, ohne durch sämtliche Eingabefelder durchblättern zu müssen. Mit der Taste wird die Buchung gespeichert, soweit sämtliche Pflichtabgaben schlüssig sind.

Belegdatum

Bei Bankbuchungen wird immer das letzte Belegdatum des jeweiligen Bankkontos vorgeschlagen. Bei allen übrigen Buchungsvarianten wird das heutige Systemdatum verwendet. Ansonsten bietet es sich häufig an, Datumstasten für (= heute), (= Neujahr), (= Monatserster) usw. zu verwenden.

Buchungstyp

Der Buchungstyp kann per oder bzw. und geändert werden. Bei manuellen Sollstellungen und Rechnungseingängen werden die Modi "... mit ÜW" (Überweisung) und "... mit LA" (Lastschrift) angeboten, soweit der Nutzer bzw. der Lieferant für den Zahlungsverkehr freigegeben wurden.

Betrag

Wurden Teilbeträge in der Gruppe 2: Aufteilung erfasst, so kann hier über die Schaltfläche die Summe dieser Beträge automatisch eingetragen werden. Handelt es sich um wiederkehrende Buchungen mit den selben Betragskontellationen, bietet sich u.U. die Erstellung eines Buchungsvorfalles an.

Belegnummer

Die Belegnummer ist kein Pflichtfeld und kann wahlweise gefüllt werden. Sie wird regulär nur beim Nachbuchen von Papierbankauszügen verwendet und bildet Nummer und Seite des Bankkontoauszuges (bspw. 17/04 für die 4. Seite des 17. Kontoauszuges) ab. Optional kann diese bspw. auch für Rechnungseingangsbuchungen verwendet werden, soweit verwaltungsintern eigene Belegnummern für die einzelnen Rechnungen vergeben werden. Die Belegnummer kann mit heraufgesetzt werden.

Rechnungsnummer

Die Rechnungsnummer ist kein Pflichtfeld und kann wahlweise gefüllt werden. Sie kann für die Erfassung der Rechnungsnummern aus Eingangsrechnungen verwendet werden. Alternativ kann die Rechnungsnummer auch in den Buchungstext eingetragen wurden. Im Kontoauszug kann sowohl über das Rechnungsnummernfeld als auch über das Buchungstextfeld nach einer beliebigen Rechnungsnummer gesucht werden. I.V.m. der kreditorischen Buchhaltung (Rechnungseingangserfassung) kann die Rechnungsnummer als Variable für die Überweisung verwendet werden.

Referenz-ID

Die Referenz-ID ist kein Pflichtfeld und beinhaltet wahlweise den Verweis auf ein Dokument. Im Regelfall wird hier die eingescannte Eingangsrechnung hinterlegt. Das hinterlegte Dokument kann jederzeit direkt aus dem Kontoauszug und aus der OP-Verwaltung aufgerufen werden. Die Referenz-ID ist Bestandteil des Moduls Zusatzauswertungen.

Buchungstext

Der Buchungstext ist ein Pflichtfeld. Er kann feste und variable Bestandteile (bspw. Monats- oder Jahresvariablen) beinhalten. Über das Kontextmenü (Rechtsklick) kann Verwaltung der Buchungstexte (siehe Grunddaten > Buchhaltung > Buchungstexte), die Historie der zuletzt verwendeten Buchungstexte oder die vordefinierten Buchungstexte aufgerufen werden.

Aufteilung/Kontierung (allgemein)

Die Erfassung der einzelnen Kontierungen wird im Regelfall auf Bruttobasis vorgenommen. Jedoch kann (Cursor steht in der Buchungstabelle) über die Tastenkombinationen STRG + B (Brutto) und STRG + N (Netto) zwischen Brutto- und Nettoerfassung gewechselt werden. Achten Sie darauf, dass Sie die richtige Zuordnung zum Wirtschaftsjahr eintragen, da diese die Zuordnung zu einer Abrechnungsperiode definiert. Falls Sie ein Wirtschaftsjahr wählen, dass nicht zu der Buchung passt (maßgebend ist hier die Definition unter Objekt > Register Abrechnung), werden Sie sicherheitshalber darauf hingewiesen (siehe Überprüfung des Wirtschaftsjahres).

Aufteilung/Kontierung (gemäß §35a EStG)

Rechnungen von Handwerkern und Dienstleistern können sowohl Materialkosten als auch Lohn-, Fahrt- oder Maschinenkosten enthalten. Nachdem Sie im Kontenplan die Einstellungen für den ESt.‑Abzug vorgenommen haben, können Sie in den Buchungen die steuerlich abzugsfähigen Kosten nach §35a EStG getrennt von den nicht abzugsfähigen Kosten erfassen. Dadurch können im ESt.-Ausweis die steuerlich absetzbaren Kosten den einzelnen Mietern und Wohnungseigentümern genau zugeordnet werden.

Im Buchungsformular werden automatisch zwei Buchungszeilen für ein vordefiniertes Sachkonto bereitgestellt. Der abzugsfähige Kostenanteil wird grundsätzlich in der zweiten Buchungszeile erfasst, die in der letzten Spalte ESt.‑Abzug mit einem "X" gekennzeichnet ist. Enthält eine Rechnung nur abzugsfähige oder nur nicht abzugsfähige Aufwendungen, bleibt die andere Buchungszeile einfach leer. Dies muss durch eine Sicherheitsabfrage bestätigt werden.

Aufteilung/Kontierung (Betragsvorschlag erzwingen)

In Buchungen mit mehreren Konten bzw. mehrere Buchungszeilen kann ein Betragsvorschlag von SIDOMO beim Abschließen der Buchung erzwungen werden. Hierfür wird der Cursor in der gewünschte Buchungszeile positioniert und mit ENTER bestätigt. SIDOMO wird nun basierend auf dem erfassten Gesamtbetrag und den eingetragenen Teilbeträgen den daraus resultierenden Restbetrag ermitteln und wahlweise beim markierten Konto (Position des Cursors) eintragen.

Fälligkeit, Skonto: Datum, Skonto: Prozentsatz & Skonto: Betrag

Die Felder Fälligkeit, Skonto: Datum, Skonto: Prozentsatz und Skonto: Betrag werden in der Offene-Posten-Verwaltung (Typ kreditorische OP) und im Programmteil Zahlungsträger/DTA angezeigt sowie beim Skontieren der Überweisung verwendet.

Im Programmteil Zahlungsträger/DTA werden diese Daten im Übrigen wie folgt verwendet:

•Auswahlformular: Anzeige in Statusleiste

•DTA ausführen: Meldung bei falsch abgezogenem Skonto

•Kontierungsformular: Skontieren mit detaillierten Skonto-Informationen

Fälligkeit

Geben Sie hier wahlweise das Zahlungsziel der Rechnung ein. Die Fälligkeit hat insbesondere Informationscharakter und ist in der Offene-Posten-Verwaltung (Typ kreditorische OP), im Programmteil Zahlungsträger/DTA sowie beim Skontieren der Überweisung ersichtlich. Über das erfasste Fälligkeitsdatum können nur fällige Offene Posten bzw. nur überfällige Offene Posten selektiert werden.

Skonto: Datum

Geben Sie hier wahlweise das Datum ein, bis zu dem der Skonto vom Rechnungsbetrag abgezogen werden kann. Das Skonto-Datum ist in der Offene-Posten-Verwaltung (Typ kreditorische OP) ersichtlich. Über das erfasste Skonto-Datum können nur skontierbare Offene Posten selektiert werden.

Skonto: Prozentsatz

Geben Sie hier wahlweise den Skonto-Prozentsatz ein. Der Skonto-Prozentsatz hat insbesondere Informationscharakter und ist nur in der Offene-Posten-Verwaltung (Filter auf kreditorische OP) ersichtlich.

Skonto: Betrag

Geben Sie hier wahlweise den Skonto-Prozentsatz ein. Der Skonto-Prozentsatz hat insbesondere Informationscharakter und ist nur in der Offene-Posten-Verwaltung (Filter auf kreditorische OP) ersichtlich.

Anzahl, Periode & WJ

Die Felder Anzahl, Periode und WJ werden für die Erfassung von periodisch wiederkehrenden Fälligkeiten verwendet. Dies umfasst insbesondere Abschlagszahlungen, die vom Versorger abgebucht werden. Die Kombination mit Überweisungen ist nicht vorgesehen. In solchen Fällen empfehlen wir die Verwendung der Dauerzahlungsträger.

Anzahl (Wiederholungen)

Diese Funktionalität kann insbesondere für wiederkehrende Abschlagsfälligkeiten verwendet werden. Sie bietet sich primär für passive Zahlungen (also Abbuchungen von diesem Konto) an. Für aktive Zahlungen (Sie überweisen an den Lieferanten) sollte dies über die Dauerzahlungsträger abgewickelt werden, da Zahlungsträger derzeit nicht mit periodischen Rechnungseingängen erzeugt werden können.

Periode

Geben Sie hier die Periode der wiederkehrenden Abschlagsfälligkeiten an.

WJ

Geben Sie hier die Periode der wiederkehrenden Abschlagsfälligkeiten an. Bei "einmaligen" Rechnungen bleibt diese Einstellung auf einmalig.

Checkliste für Skontogewährung

•Module Kreditorische Buchhaltung & DTA mit Kreditinstituten vorhanden

•Skonto-Konto im Objekt erfasst (siehe Objekt > Reg. Buchhaltung)

•Skonto-Daten im Rechnungseingangsformular der Buchungserfassung eingetragen (Fälligkeit, Skonto-Datum, Prozentsatz, Betrag)

Im Programmteil Zahlungsträger/DTA (Auswahlformular) werden berücksichtigte bzw. fehlerhaft berücksichtigte Skontoabzüge angezeigt und ggf. beim Erstellen der SEPA-Datei gemeldet.

Eintragen des Skonto-Kontos im Objekt

Im Objekt-Bearbeitungsformular kann unter dem Register Buchhaltung das Konto für den Skontoabzug erfasst werden.

Erfassen der Skonto-Daten im Buchungsformular

In der Buchungsmaske müssen Fälligkeit-Datum (=Zahlungsziel), Skonto-Datum (=Datum bis zu welchem der Skonto vom Rechnungssteller gewährt wird), Prozent (=Skonto-Prozentsatz) und der Betrag (=um den Skonto reduzierte Zahlungsbetrag) hinterlegt werden. Die Daten können wahlweise unter Lieferant > Register Buchhaltung hinterlegt werden.

Im Anschluss wird die Buchung abgeschossen und es öffnet sich nach Angabe des Fälligkeitsdatums das Überweisungsformular, soweit der Buchungstyp pos. mit ÜW ausgewählt wurde. Das Zahlungsdatum wird basierend auf dem aktuellen Systemdatum vorgeschlagen.

Skontieren im Kontierungsformular der Überweisung

Im Überweisungsformular wird die Kontierungsmaske über die Schaltfläche aufgerufen.

Innerhalb der Kontierungsmaske kann über die Schaltfläche das Skontierungsformular aufgerufen werden. Hier werden nun sämtliche hinterlegten und für den Skontoabzug relevanten Daten angezeigt und schon vorgeschlagen. Prinzipiell können die Daten nach Überprüfung übernommen und mit die Eingabe mit bestätigt werden.

Im Anschluss wird automatisch die Anpassung des Zahlungsbetrages vorgeschlagen, die nur noch mit oder bestätigt werden muss.