Die folgende Liste enthält eine tabellarische Auflistung sämtlicher Änderungen ab Januar 2012 in der Programmversion SIDOMO 2011. Alle Neuheiten bis zum Dezember 2011 erhalten sie hier. Wichtige Neuerungen sind mit einem gekennzeichnet. Alternativ kann ein für den Ausdruck optimiertes Dokument über den Menüpunkt Hilfe > Neuheiten aufgerufen werden.
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Im Vermögensstatus werden ab sofort sämtliche Abgrenzungen berücksichtigt, auch wenn diese mehrere Wirtschaftsjahre (evtl. durch Fehlbuchungen) überspringen.
Aufgrund dessen wurden auch die Begrifflichkeiten bezüglich der Abgrenzungen an diesen Tatbestand angepasst.
Beispiel:
Wird also eine Buchung in 2012 für 2010 oder früher erfasst, so wird diese zwangsläufig im Vermögensstatus berücksichtigt. Evtl. Fehlbuchungen können dadurch viel schneller erkannt und korrigiert werden.
In sämtlichen Programmteilen der Stammdaten (Objekt, Einheit, Nutzer) und Auswertungen (OP-Verwaltung, Kontoauszug usw.) können nun sämtliche Sachbearbeiter ausgewählt werden.
Die einzelnen Sachbearbeiter werden nach deren Zuständigkeit (Verwaltung, Buchhaltung, Technik usw.) gruppiert.
Hinweis:
Ausnahme hierzu bildet die Buchhaltung (Zahlungsträger, Zahlungsträgerimport usw.), bei der weiterhin ausschließlich der Bankkonto-Sachbearbeiter relevant und wählbar ist.
Beim Durchführen eines Nutzerwechsels innerhalb der Periode (i.d.R. innerhalb des Monats) kann nun als Option auch "keine Aufteilung der Staffel" gewählt werden.
Folgende Optionen stehen insgesamt zur Verfügung:
•tagesgenau
•30 Zinstage
•kein Anteil
Beispiel:
In einer Wohnungs- bzw. Teileigentümergemeinschaft erfolgt der Eigentumsübergang zum 15.04.2012. Mit der Option "kein Anteil" behält der alte Eigentümer die volle April-Staffel und der neue Eigentümer erhält erst ab dem nächstfolgenden Monatsersten > hier also ab Mai > die volle Staffel.
Hinweis:
Der Modus "kein Anteil" wird in Wohnanlagen (H-Ebene) vorgeschlagen. Wir empfehlen in Wohnanlagen (Eigentümerebene) aus rechtlichen und programmtechnischen Gesichtspunkten ausdrücklich die Verwendung dieser Option.
In der Vorgangsverwaltung wurde ein neues Register für die Auflistung relevanter Dokumente geschaffen.
Hier können sowohl die im Archivordner des Vorgangs als auch die in den zugeordneten Stammsätzen (Objekt, Nutzer, Lieferant usw.) hinterlegten Dokumente aufgelistet und direkt per Doppelklick aufgerufen werden.
Register "Archiv"
Zusätzliche Verweise für zugeordnete Stammsätze:
•Firma
•Objekt
•Einheit
•Nutzer
•Lieferant
•Dienstleister
Beispiel:
Mieter Mauerer GmbH meldet einen Wasserrohrbruch. Der Vorgang wird dem Nutzer zugeordnet. Durch die Zuordnung zum Nutzer kann direkt auf die Archivordner und die darin enthaltenen Dokumente aus dem Vorgang selbst, aus dem Nutzer, der Einheit, dem Objekt und der Firma zugegriffen werden.
Würde der Vorgang dem Hausmeister (als Dienstleister angelegt) zugeordnet werden, hätte man Zugriff auf die Archivordner des Dienstleisters, des Lieferanten, der Firma und des Objekts.
In sämtlichen Stammsätzen, bei denen ein Archivordner definiert werden kann, kann nun per Explorermenü ein Archivordner zugewiesen werden. Bei der Neuanlage eines "neuen" Archivsystems empfehlen wir weiterhin die Kombination der standardisierten Eingabe per SIDOMO-Archiv.- also ohne manuelle Zuordnung einzelner Archivordner.
Im Modus-Formular der WEG-Abrechnung können unter "Register WEG > Unterregister Gesamtabr." wahlweise die Beträge in den Spalten Umbuchungen und Abgrenzungen ausgeblendet werden.
Abrechung - Einstellungen
Wir empfehlen diese Variante nicht, da die Berechnungsgrundlage...
Die Exposédaten im Objekt- und Einheitenstamm wurden um diverse Eingabefelder und Einstellungen für die Veröffentlichung in Immobilien-Portalen erweitert.
Neue Felder im Objekt und in der Einheit...
Einheit: Reg. Exposé
Register Exposé 1
•Modernisierung (Jahr)
•Nutzfläche
•Schlafzimmer (Anzahl)
•Badezimmer (Anzahl)
•Gruppierung (ähnliche Objekte vorschlagen)
•Haustiere (erlaubt ja/nein)
Einheit: Reg. Vermietung
Register Vermietung/Verkauf
•wahlweise Veröffentlichung der Immobilienadresse
•Heizkosten in NK enthalten (ja/nein)
•Stellplatzmiete (in €)
Einheit: Reg. Bilder
Register Bilder
•Portal (Übergabe an Immobilienportale ja/nein)
•Grundriss (ja/nein)
•Bearbeitungsformular mit Bildvorschau
Einheit: Bearb.-Formular
Register Bilder (Bearbeitungsformular)
•Bildvorschau
•Portal (Übergabe an Immobilienportale ja/nein)
•Grundriss (ja/nein)
(nur Modul "Stammdatenerweiterung" und "Schnittstelle zu den Immobilienportalen")
In diesem Register werden die Dienstleister (einem Objekt zugeordnete Lieferanten) aufgelistet. Es steht in folgenden Bearbeitungsformularen zur Verfügung:
•Objekt (ab 12.03.2012 mit Unterregistern für Hausmeister und Handwerker)
•Lieferant (ab 07.03.2012)
Objekt: Reg. Dienstleister
Die Dienstleister können nun direkt im Register Dienstleister angelegt, bearbeitet und kontaktiert werden.
Zudem werden Hausmeister (Option "Hausmeister"), Handwerker (Option "Stammhandwerker") und sonstige Dienstleister (keine der beiden Optionen aktiviert auf separaten Registern dargestellt.
Lieferant: Reg. Dienstleister
Auch im Lieferantenstamm ist dieses Register verfügbar und listet hier die dem Lieferanten zugeordneten Objekte auf.
Beim Ausdruck der E-A-Aufstellung, die häufig für Belegprüfungen verwendet wird, können nun folgende Bestandteile wahlweise (Abfrage per Dialog) ausgedruckt werden:
Im Bearbeitungsformular des Objektstamms können nun 2 zusätzliche Objektsachbearbeiter erfasst werden.
Vorgang - Sachbearbeiter
Beide Sachbearbeiter werden auch in der Vorgangsverwaltung auf dem Register Vorgang angezeigt und können von dort kontaktiert werden.
Optionen
Die Betitlung der Sachbearbeiter kann vom Administrator in den Optionen frei gewählt werden. Die Langform wird im Objektstamm, die Kurzform im Vorgang verwendet.
Der Wirtschaftsplan wurde umfassend überarbeitet und beinhaltet nun einen zentralen und einheitlichen Dialog zum...
•Erfassen
•Ändern (neu)
•Kopieren (neu)
Über ihn kann anwenderseitig gewählt werden, welche Zahlen in den einzelnen Spalten erscheinen für...
•alte Planzahl
•alter Ist-Betrag
•neue Planzahl
WPlan "Erfassen"
WPlan "Ändern"
WPlan "Kopieren"
Beispiel:
a)Sie möchten einen neuen Wirtschaftsplan auf der Grundlage des Vorjahresplans erstellen, wobei jedoch die aktuellen Ist-Beträge eingefügt werden sollen. (Fkt. Erfassen)
b)Es soll ein weiterer Alternativplan parallel mit einer geänderten Zuführung zur IHR erfasst werden, um diesen als weiteren Entwurf in der Versammlung bereitstellen zu können. (Fkt. Kopieren)
c)In einem bestehenden Wirtschaftsplan sollen die bisherigen Ist-Beträge durch die aktuellen Ist-Beträge ersetzt werden. (Fkt. Ändern)
Die in der Liste der Verwaltungskonten aufgeführten Bankkonten werden ab sofort nach geänderten Richtlinien herangezogen. Bei korrekter Buchhaltung sollten die gleichen Bankkonten wie bisher aufgelistet werden. Der Saldo der Bankkonten wird ungeachtet der Ebene und des Objekts ermittelt.
Der Vermögensstatus bietet ab sofort den neuen Modus "ohne Rücklagen", der unter Ausblendung sämtlicher Rücklagen (Soll-, Ist- und Rücklagebankkonten!) eine Abstimmungsdifferenz zum Ergebnis hat, die auf noch nicht dem Rücklagenbankkonto zugeführte Gelder hinweisen könnte.
Modus "1-spaltig"
Modus "2-spaltig"
Modus "ohne Rücklagen"
Layout/Modus
Zweck und Ergebnis
1-spaltig
In diesem Modus wird das rechnerische Soll-Vermögen der Gemeinschaft ermittelt. Dieses kann mit den im Rücklagenstamm erfassten Soll-Rücklagen abgestimmt werden. Die daraus ermittelte Differenz würde dem 2-spaltigen Modus entsprechen.
Dieser Modus wird in der WEG-Abrechnung als Standard verwendet.
2-spaltig
In diesem Modus wird in einer bilanzartigen Form ein Saldo ermittelt. Dieser Saldo stellt die Differenz zwischen rechnerischem Soll-Vermögen und den im Rücklagenstamm erfassten Soll-Rücklagen dar.
ohne Rücklagen
In diesem Modus wird unter Ausblendung sämtliche Rücklagen (Soll-, Ist- und Rücklagebankkonten!) eine Abstimmungsdifferenz ermittelt. Diese kann u.a. auf noch nicht dem Rücklagebankkonto zugeführte Gelder (in unserem Beispiel 3.000 €), freie und noch nicht mit einer Zweckbestimmung versehene Gelder oder schlicht Fehler in der Buchhaltung hinweisen.
Dieser Modus kann in der WEG-Abrechnung alternativ gewählt werden.
WICHTIG:
Der Modus "ohne Rücklagen (nur Nullabgleich)" ist anzuwenden, wenn existierende Rücklagebankkonten (Sparbuch, Tagesgeldkonto etc.) in SIDOMO weder im Bankkontenstamm (Bankkonto des Typs "Sparkonto") noch im Rücklagenstamm (Rücklage des Typs "Ist") angelegt wurden.
Wird im Gegensatz dazu nur ein Bankkonto in der Gemeinschaft geführt, welches anteilig auch die Beträge der Rücklagebeträge beinhaltet, sollten die bisherigen Modi verwendet werden!
Im Abrechnungsexport stehen nun diverse zusätzliche Variablen basierend auf der neuen Abrechnungsmethode zur Verfügung. Unter anderen können Variablen für...
•Abrechnungssumme
•Abrechnungsspitze
•Abrechnungssaldo
•Soll-Hausgeld
•Ist-Hausgeld eingesetzt werden.
Die Variablen sind jeweils als Objektvariable für den Gesamtbetrag und als Nutzervariable für den nutzerspezifischen Anteil verfügbar.
In der WEG-Abrechnung können nun auch wahlweise die vom Eigentümer geleisteten Vorauszahlungen (anstelle nur des Saldos der Soll-Ist-Hausgelder) zur Berechnung des Abrechnungssaldos in der Zusammenfassung der Einzelabrechnung dargestellt werden.
Im Einstellungsformular können folgende Optionen gewählt werden...
•Abrechnungssumme > Ist-Vorauszahlungen
•Abrechnungsspitze +/- Saldo-Vorauszahlungen
Abrechnungssaldo mit Ist-VZ
Mit der neuen Option Abrechnungssumme > Ist-Vorauszahlungen wird der Abrechnungssaldo wie folgt dargestellt:
Abrechnungssumme
abzgl. Ist-Vorzahlungen
= Abrechnungssaldo
Abrechnungssaldo mit Saldo Soll-Ist-VZ
Mit der bisherigen Option Abrechnungssumme > Ist-Vorauszahlungen wird der Abrechnungssaldo wie folgt dargestellt:
Ab sofort werden Korrekturbuchungen über die Stapelbuchhaltung erzeugt, soweit rückwirkende Staffelanpassungen über die Indexänderung vorgenommen werden.
In der Indexklausel kann hierfür eine entsprechende Option aktiviert werden, um nur entsprechend vereinbarte Mietverträge rückwirkend anzupassen.
Indexmietanpassung: Wahl des Stichtages
Ermittelt werden die erforderlichen Staffelanpassungen durch das vom Anwender gewählte Stichtagsdatum.
SIDOMO ermittelt hierbei die Anzahl der Perioden (entspricht der Anzahl der Monate bei monatlichen Staffeln), für die schon eine automatische Sollstellung (siehe Einstellung im Objektstamm) mit den alten Beträgen durchgeführt wurde und erzeugt hierfür Korrekturbuchungen in der Stapelbuchhaltung.
Meldung der Nutzer mit erzeugten Korrekturbuchungen
Nach dem Protokoll der Indexmietanpassung werden sämtliche Nutzer gemeldet, für die Korrekturbuchungen erzeugt bzw. nicht erzeugt wurden (je nach Option in der Indexklausel).
Stapelbuchhaltung: erzeugte Buchungen
Die Korrekturbuchungen werden in der Stapelbuchhaltung abgelegt und können anschließend verbucht werden.
WICHTIG:
Wurde der Zahlungsverkehr im Nutzer aktiviert, so werden auch automatisch Lastschriften für die jeweilige Sollbuchung generiert!
(nur Modul "Indexmiete" i.V.m. "Stapelbuchhaltung")
Beispiel:
Rückwirkende Anpassungen können aus diversen Gründen notwendig werden.
Wird bspw. lt. Mietvertragsklausel die Anpassung der Nettokaltmiete schon in dem Monat wirksam, in dem auch der Schwellenwert überschritten wurde, so können solche Anpassungen nur rückwirkend erfolgen.
Ursächlich hierfür ist, dass der Indexwert immer erst im Laufe des Folgemonats bekannt gegeben wird und die Automatische Sollstellung dort schon für den abgelaufenen und aktuellen Monat durchgeführt worden ist.
In der Bearbeitungsmaske des Indexklauselstamms kann ab sofort hinterlegt werden, ob eine rückwirkende Anpassung der Staffel vereinbart wurde und ob diese auch automatisch über die Stapelbuchhaltung gebucht werden soll.
Folgende Optionen sind wählbar...
•keine rückwirkende Korrektur der Automatischen Sollstellung
•automatische rückwirkende Korrektur der Automatischen Sollstellung (Modul "Stapelbuchhaltung")
•manuelle rückwirkende Korrektur der Automatischen Sollstellung
In Verbindung mit der Stapelbuchhaltung können für die entsprechenden Mieter Korrekturbuchungen erzeugt werden (siehe Neuheitenmeldung vom 17.02.2012).
Hinweis:
Bevor eine Anpassung der Indexklauseln durchgeführt werden kann, muss die entsprechende Option aktiviert bzw. deaktiviert werden.
Bei der Durchführung einer Indexanpassung (auch Probelauf) prüft SIDOMO, ob bei den betroffenen Nutzern Staffeln zum oder nach dem Stichtagsdatum existieren und quittiert dies mit einer Meldung.
Grundsätzlich müssen bisher schon eingetragene Staffeln gelöscht werden. SIDOMO bietet hierzu eine Automatikfunktion (nur im Echtlauf) an, die direkt aus dem Meldungsdialog angewählt werden kann.
Die einer Buchung mitgegebenen Rechnungsnummern werden ab sofort in der Einnahmen-Ausgaben-Aufstellung unterhalb des Buchungstextes ausgegeben.
Hinweis:
Wurde zusätzlich die Option zum Ausdruck der Belegnummer aktiviert, so wird diese nun ebenfalls unterhalb und nicht mehr neben dem Buchungstextes ausgegeben.
Der Export der Abrechnung unter Office Plus wurde bezüglich des Kontoauszuges der Vorauszahlungskonten und Sachkonten bezüglich der Detaildaten erweitert.
Kontoauszug der VZ-Konten
Der Kontoauszug der Vorauszahlungskonten beinhaltet zu den einzelnen Buchungen der Konten 1-9 nun folgende Bestandteile:
•Sollbetrag
•Zahlungsbetrag
•Anteil des Zahlungsbetrages für Bewirtschaftung
•Anteil des Zahlungsbetrages zur Rücklagenbildung
Kontoauszug der Sachkonten
Der Kontoauszug der Sachkonten erweitert und beinhaltet zu den gewählten Konten nun folgende Bestandteile:
•Belegdatum (Zahldatum)
•Rechnungsnummer oder Belegnummer
•betroffenes Bankkonto bzw. Umbuchung
•Buchungstext
•Zahlbetrag
WICHTIG:
Ihre Serienbriefe, die diese Bestandteile verwenden, müssen ggf. angepasst werden!
Hierzu stehen neue Musterbriefe zum Download bereit:
Die komprimierte Kontenübersicht, welche u.a. die QM-Kosten bezüglich der abgerechneten Nebenkosten ermittelt und damit auch zum Vergleich mit bekannten Benchmarks verwendet werden kann (bspw. Betriebskostenspiegel des DMB), wurde bezüglich des Layouts überarbeitet und entspricht damit dem der Abrechnung und des Wirtschaftsplans.
Der Ausweis der steuerbegünstigten Aufwendungen gemäß §35a EStG wurde bezüglich des Layouts komplett überarbeitet. Das Layout entspricht nun dem der Abrechnung und des Wirtschaftsplans.
Es werden keine weiteren Einstellungen anwenderseitig benötigt.
WICHTIG:
Ihre Serienbriefe, die Bestandteile des ESt.-ausweise verwenden, müssen ggf. angepasst werden!
Hierzu stehen neue Musterbriefe zum Download bereit:
In der Rubrik "E. Darstellung der Instandhaltungsrücklage", in der die tatsächliche Instandhaltungsrücklage auf Basis zweckgebundener Zahlungen ermittelt wird, kann nun auch die Berechnungsgrundlage für den Anfangsstand optional eingeblendet werden.
Hinweis:
Die Ermittlung des Anfangsstandes ist nur dann erforderlich, wenn Differenzen zwischen den Anfangsständen der beschlossenen Instandhaltungsrücklage (Rücklage des Typs "Soll") und der tatsächlichen Instandhaltungsrücklage bestehen. Ansonsten kann auf die Berechnung des Anfangsstandes bedenkenlos verzichtet werden.
Bei der Erstellung von Zahlungsträgermasken innerhalb des Zahlungsträgerimports können nun zusätzlich Platzhalter (Wildcards) für eine beliebige Anzahl von Zeichen eingesetzt werden. Bisher waren ausschließlich positionsgebundene Platzhalter verfügbar.
Bei der Erstellung von Zahlungsträgermasken innerhalb des Zahlungsträgerimports kann ab sofort der von der Bank übertragene Verwendungszweck als Buchungstext für SIDOMO übernommen werden. Bisher musste immer ein vordefinierter Buchungstext vorgegeben werden. Der Originaltext wird über die Variable <<Verwendungszweck>> eingefügt und kann mit festen und/oder variablen Bestandteilen kombiniert werden.
Über den Menüpunkt Drucken > Warnungen kann ein Protokoll der Meldungen nach Word exportiert werden. Bisher mussten die einzelnen melderelevanten Punkte einzeln angewählt werden.
Innerhalb des Ausgabeformulars können sämtliche Häkchen bei Drucker, Bildschirm, Datei über die Schnellstartleiste gesetzt bzw. entfernt werden.
Ausgabeformular
Nachträglicher Aufruf des Ausgabeformulars (19.12.2011)
Das Ausgabeformular kann nach Durchführung von Abrechnung, Wirtschaftsplan und des Ausweis des ESt.‑Abzuges nun jederzeit > also auch nachdem es einmal geschlossen wurde > wieder über das Menü Drucken > Alles aufgerufen werden.
Dies betrifft...
•Abrechnung
•Wirtschaftsplan
•Ausweis des ESt.‑Abzuges
Druckmenü
Tipp:
Über das Ausgabeformular kann u.a. die automatisierte Archivierungsfunktion gestartet werden.
Die über das Druckmenü aufrufbare Zählererfassungsliste des Objekt- und Einheitenstamms enthält nun auch das Ablesedatum je Zähler. Die Zählererfassungsliste kann über den Menüpunkt Drucken des Objekt- und Einheitenstamms aufgerufen werden.
Zählererfassungsliste
Tipp:
Die Änderungen sind in folgende 9 Bereiche untergliedert...
•1. Allgemein
•2. Grunddaten
•3. Stammdaten
•4. Übersichten
•5. Buchhaltung
•6. Auswertung
•7. Abrechnung
•8. Extras
•9. Sonstiges
Sortieren Sie nach der Spalte Bereich und Sie erhalten eine thematisch geordnete Neuheitenübersicht.
gekennzeichnet. Alternativ kann ein für den Ausdruck optimiertes Dokument über den Menüpunkt Hilfe > Neuheiten aufgerufen werden.
gekennzeichnete Überschrift. Die Tabelle kann beliebig (also auch thematisch) sortiert werden. Die Erklärung zu den Themenbereichen finden Sie am Ende dieser Seite. Viel Freude beim durchstöbern...
