Im Abrechnungsformular unter Register WEG > Register RL im Detail steht nun die neue Option Fehlbeträge für Außenstände früherer Abrechnungsjahre zur Verfügung. Die Darstellung der Rücklage im Detail bietet die Aufschlüsselung je (Soll)-Rücklage. Es können verschiedene Detailstufen gewählt werden.
Folgende Einstellungen sind wählbar:
•mit Fehlbeträgen detailliert je WJ, Konto, Eigentümer (kombinierbar mit Mindestfehlbetrag)
•mit Fehlbeträgen detailliert Eigentümer (kombinierbar mit Mindestfehlbetrag)
•mit Fehlbeträgen detailliert je WJ
•ohne Fehlbeträge (wie bisher)
Im Abrechnungsausdruck werden die entsprechenden Außenstände nach gewählter Detailstufe ausgegeben.
WICHTIG:
Nur wenn diese Rubrik im Berechnungslauf ausgewählt wurde, werden die Beträge auch je Rücklage im Abrechnungsergebnis aufgeteilt und dementsprechend gebucht. Wird diese im Umkehrschluss nicht mit ausgewählt, erfolgt keine Aufteilung des Abrechnungsergebnisses auf die einzelnen Rücklagen. Aus diesem Grund ist eine Aufschlüsselung von Fehlbeträgen in Folgejahren nicht bzw. nur durch anwenderseitigen Eingriff möglich.
Nachträgliche Zuordnung der Rücklagen über "Buchung Bearbeiten"
Um Fehlbeträge schon abgerechneter Abrechnungsjahre den einzelnen Rücklagen zuordnen zu können, steht im Bearbeitungsformular der Buchung die Wahl der Rücklage für IHR-Abrechnungskonten zur Verfügung (siehe auch Kontoauszug > bearbeiten).
Nachträgliche Zuordnung der Rücklagen über "Buchung aufteilen"
Weiterhin können Rücklageergebnisse schon abgerechneter Abrechnungsjahre nachträglich auf mehrere Rücklagen im Kontoauszug aufgeteilt werden (siehe auch Kontoauszug > Einzelkonten > aufteilen). Eine Buchung kann hier auf bis zu 4 Teilbeträge aufgeteilt werden.
Nachträgliche Zuordnung der Rücklagen über "Buchung umbuchen/aufteilen/zusammenfassen"
Alternativ steht die Funktion Kontoauszug > Einzelkonten > umbuchen/aufteilen/zusammenfassen zur nachträglichen Bearbeitung zur Verfügung. Eine Buchung kann hier über das Kontierungsformular auf beliebig viele Teilbeträge aufgeteilt werden.
Die Skonto-Daten können nun unter Lieferant > Register Buchhaltung hinterlegt und anschließend bei der Erfassung der Rechnungseingänge verwendet werden. Folgende Eingaben sind erfassbar:
•Fälligkeit: Frist in Tagen nach Beleg-Datum (Zahlungsziel)
•Skonto: Frist in Tagen nach Beleg-Datum für Berechtigung zum Skonto-Abzug
•Skonto: Prozentsatz des Skonto-Abzuges
Die Skonto-Daten können zwar auch ohne aktivierte Modul Kreditorische Buchhaltung) hinterlegt werden. Jedoch ist die Funktionalität nur unter Einsatz dieses Moduls i.V.m. der Rechnungseingangserfassung verfügbar.
Wahlweise können die einzelnen Skonto-Daten auch über die Kontextfunktion Ändern in mehrere Lieferanten eingetragen werden, soweit keine individuellen Angaben erforderlich sind.
Die Skonto-Daten werden unter Buchungserfassung > Rechnungseingangserfassung vorgeschlagen. Die Beträge für den Skonto-Abzug und den skontierten Zahlungsbetrag werden automatisch berechnet, soweit die Rechnungsbeträge erfasst wurden.
Wurden noch keine Skonto-Daten erfasst, dann können diese direkt aus dem Buchungsformular über den Lieferanten eingetragen werden.
Wird die WEG-Jahresabrechnung (Hausgeldabrechnung) nur für den zum Stichtag gültigen Eigentümer als Abrechnung der gesamten Einheit erstellt, so wurden bisher frühere Eigentümer auch im Export ignoriert.
Ab sofort werden frühere Eigentümer nun auch berücksichtigt, soweit für diese ein ESt.-Ausweis gemäß §35a EStG erstellt wurde. Der frühere Eigentümer wird jeweils nach dem gültigen Eigentümer der Einheit einsortiert, gleich welche Sortierung gewählt wurde oder ob eine Nutzergruppe mit zusammengefassten Abrechnungen betroffen ist.
Hinweis:
Voraussetzungen:
1.nur Export aus der Abrechnung (bspw. Abrechnungsbrief mit allen Rubriken (duplex).doc)
2.Modul Office Plus aktiv
3.Abrechnung im Modus nur eine Abrechnung je Einheit für den Eigentümer zum Stichtag durchgeführt
4.ESt.-Ausweis gemäß §35a EStG berechnet
Wird eine zeitanteilige Abrechnung erstellt, wurden bisher schon sämtliche Eigentümer des Abrechnungszeitraums berücksichtigt. Diese Variante bleibt unverändert bestehen.
Ob Rechnungsnummern je Firma oder firmenübergreifend (also für die gesamte Datenbank fortlaufend) vergeben werden, wird unter Extras > Option > Buchhaltung > Gruppe Rechnungsstellung vom Administrator festgelegt. Bei der Datenumsetzung wird die Option Rechnungsnummern je Firma voreingestellt.
Verwalten von Rechnungsnummern
Über Übersichten > Rechnungsstellung können sämtliche in SIDOMO generierten Rechnungsnummern verwaltet werden. Sie beinhaltet u.a. Informationen zu
•Herkunft nach Programmteil (Index, Verwalterentgelt, Abrechnung, Rechnungsstellung)
•Datum und Uhrzeit der Erstellung
•betroffenem Stammsatz (Objekt, Nutzer)
Sollen Rechnungsnummern nochmals verwendet werden, so können diese mit entsprechendem Benutzerrecht gelöscht werden. Dies kann bspw. dann sinnvoll sein, wenn Rechnungen zwar falsch erstellt, aber noch nicht an den Rechnungsempfänger versandt wurden.
Berechtigung zum Erzeugen und Löschen von Rechnungsnummern
Ob Rechnungsnummern vergeben bzw. gelöscht werden können, ist vom jeweils aktivierten Benutzerrecht unter Extras > Benutzer > Rechte abhängig. Folgende Benutzerrechte stehen zusätzlich zur Verfügung:
•Rechnung hinzufügen (standardmäßig aktiviert)
•Rechnung löschen (standardmäßig deaktiviert)
Auswahlfunktion für verwendete Rechnungsnummern (je Programmteil)
Verwendete Nummernkreise können ganz einfach aus dem jeweiligen Programmteil angezeigt und ausgewählt werden. Dazu genügt ein Klick im Feld Nummernkreis.
Ein verwendeter Nummernkreis (ggf. auch ein leerer) wird erneut vorgeschlagen, soweit dieser in der jeweiligen Firma sowie im betroffenen Rechnungsjahr schon einmal verwendet wurde. Die Vergabe der laufenden Nummer erfolgt grundsätzlich automatisch. Wurden außerhalb von SIDOMO Rechnungsnummern generiert, dann kann die laufende Nummer manuell heraufgesetzt werden. Eine erneute Verwendung einer schon einmal vergebenen Rechnungsnummer wird im Gegensatz dazu wirksam verhindert, indem eine manuell herabgesetzte Rechnungsnummer ignoriert und mit der korrekten nächstfolgenden begonnen wird.
Wahlweise Verwendung ohne Nummernkreis - nur mit laufender Rechnungsnummer
Wahlweise können Rechnungsnummern nun auch ohne Nummernkreis vergeben werden. Dies war grundsätzlich nur in der Abrechnung bzw. als Workaround möglich. Ab sofort wird dies in sämtlichen Programmteilen in denen eine Rechnungsnummer erzeugt werden kann unterstützt.
Dem Anwender steht es demnach frei, eine für die Firma gemeinsame laufende Rechnungsnummer oder separate Nummernkreise zu vergeben, wie es bspw. für verschiedene Herkunftsbereiche (Abrechnung, Dauermietrechnung, Indexmieterhöhung, Verwalterentgelt) sinnvoll sein könnte.
Vergabe der Rechnungsnummern je Rechnungsjahr
In sämtlichen Programmteilen in denen eine Rechnungsnummer erzeugt werden kann, wird nun auch das Rechnungsjahr abgefragt.
Das Abrechnungsjahr wird gemäß dem Rechnungsdatum vorgeschlagen und kann wahlweise vom Anwender geändert werden, um ein abweichend vom Kalenderjahr laufendes Berichtsjahr abzubilden.
Besonderheit in der Abrechnung
Beim erstmaligen Berechnungslauf werden die Rechnungsnummern erzeugt, soweit das Häkchen bei Rg.-Nummern erzeugen und Pflichtangaben gemäß Richtlinie drucken gesetzt ist. Handelt es sich also um einen Probelauf, so sollte die Option entsprechend deaktiviert werden.
Bei jedem weiteren Berechnungslauf greift SIDOMO auf die ggf. erzeugten Rechnungsnummern zurück, sodass Rechnungsnummern nicht mehrfach erzeugt werden.
Muss eine Abrechnung nach erfolgtem Versand nochmals zum Zwecke der Abrechnungskorrektur erstellt werden, so kann dies wahlweise über die Option Rechnungsnummern immer erzeugen (siehe Abb. Nr. 1) veranlasst werden. Diese Einstellung generiert grundsätzlich neue Rechnungsnummern und greift nicht auf die vormals vergebenen Rechnungsnummern (siehe Abb. Nr. 2) zurück.
Ähnlich wie in der Gesamtabrechnung werden nun Kosten und Erträge in separaten Rubriken ausgewiesen. Im Einstellungsformular der Abrechnung unter dem Register Modus wird die Einstellung automatisch auf Kosten und Erträge getrennt ausgeben (SIDOMO-Standard) gesetzt. Wahlweise kann diese jedoch auf den bisherigen Zustand zurückgesetzt werden, wodurch Kosten und Erträge weiterhin in einer Rubrik ausgewiesen werden.
Die bisherige Rubrik Bewirtschaftung (Kosten & Erträge) wird in die 2 Rubriken Bewirtschaftung (Kosten) und Bewirtschaftung (Erträge) aufgeteilt.
Beide Rubriken werden ebenfalls in der Rubrik Zusammenfassung abgebildet.
Die Übersichtsliste der Zähler-Umlagen (600-699) wurde deutlich aufgewertet, indem nun Konflikte, potentielle Unstimmigkeiten und fehlende Zählerstände rot eingefärbt werden:
1.Beginn-Zählerstand fehlt
2.Ende-Zählerstand fehlt
3.Ende-Zählerstand kleiner als Beginn-Zählerstand
4.Zwischenablesung fehlt (Nutzerzuordnung bei Nutzerwechsel nicht möglich)
Zusätzlich stehen eine Info-Spalte im Datenbereich sowie Felder im Statusbereich zur Verfügung. Im Ausdruck werden die Angaben ebenfalls eingefärbt.
Unter Objekt > Register WEG wird nun ein zusätzliches Feld für die Hinterlegung einer ggf. erforderlichen Verwalterzustimmung im Falle einer Veräußerung bereitgestellt. Zusätzlich steht ein Memo-Feld für evtl. notwendige bzw. sinnvolle Zusatzinformationen zur Verfügung.
Es können folgende 3 Zustände deklariert werden:
•erforderlich
•nicht erforderlich
•undefiniert (nach Datenumsetzung als Voreinstellung gesetzt)
Bei einem Eigentümerwechsel (Nutzer der H-Ebene in einer Wohnanlage) werden diese Informationen im Formular der Nutzer-Neuanlage dargestellt und entsprechend eingefärbt:
Im Auswahlformular der Vorgangsverwaltung steht nun ein kombiniertes Eingabefeld für die Suche über Vorgangsbezeichnung sowie die Memo-, Journal und Dokumenteinträge zur Verfügung. Es können folgende Suchbereiche gewählt werden:
•nur Bezeichnung
•nur Memo (Memofelder, Journaleinträge und Namen der verknüpften Dokumente)
•Bezeichnung und Memo (Standard nach Datenumsetzung)
Hinweis:
Es werden grundsätzlich sämtliche Teilvorgänge berücksichtigt.
Im Anruf-Formular der Telefonie-Funktion wird nun im Text der Schaltfläche "Vorgänge anzeigen" die Anzeige eigener und aller Vorgänge angezeigt. Über diese Schaltfläche können die betreffenden Vorgänge direkt aufgerufen werden.
